Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 30/04/2024

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Phinia Inc	366 864	103 933 448	158 445 572	4,25 %
Hyundai Mobis	77 682	135 244 720	142 225 108	3,81 %
Persimmon	390 164	61 126 317	70 551 484	1,89 %
Levi Strauss & Co	215 920	33 753 529	50 739 789	1,36 %
Gestamp Automocion SA	1 335 136	54 903 748	44 582 354	1,20 %
Whirlpool Corp	35 087	39 090 995	36 858 678	0,99 %
Total Consumer Discretionary		428 052 756	503 402 984	13,50 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	1 458 173	119 727 144	155 050 960	4,16 %
KB Financial Group	172 250	65 569 120	104 339 967	2,80 %
Korean Reinsurance Co	1 451 527	63 078 962	95 253 006	2,55 %
Old Republic Intl Corp	263 584	84 146 060	87 160 407	2,34 %
First Horizon National	518 346	69 392 086	85 644 401	2,30 %
Dgb Financial Group	1 051 493	64 701 186	71 445 011	1,92 %
PEUGEOT INVEST	56 501	53 248 104	70 783 198	1,90 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 217 466	49 774 666	55 689 221	1,49 %
Total Financials		569 637 328	725 366 171	19,45 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Methanex Corp	265 215	116 553 655	140 713 140	3,77 %
K+S AG	652 204	122 132 653	108 311 535	2,90 %
Cascades Inc	1 233 369	102 330 325	91 861 088	2,46 %
Fortuna Silver Mines Inc	1 819 595	63 259 202	91 483 125	2,45 %
Aya Gold & Silver Inc	818 870	66 583 359	87 391 568	2,34 %
Ence Energia y Celulosa S.A	2 127 071	73 286 497	84 324 897	2,26 %
Interfor Corp	581 396	98 841 906	81 871 270	2,19 %
Cementir Holding NV	643 383	51 733 815	75 725 883	2,03 %
Canfor Corp	561 478	96 818 794	65 669 959	1,76 %
Atalaya Mining PLC	957 790	38 856 776	59 036 885	1,58 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	45 282 565	1,21 %
International Nickel Indones	13 700 000	40 059 693	39 654 718	1,06 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	4 732	2 302 644	1 711 875	0,05 %
Total Materials		941 623 664	973 038 507	26,09 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
China Communications Services Corp Ltd	20 768 537	86 343 268	110 274 181	2,96 %
Danaos Corp	128 818	80 087 225	109 145 329	2,93 %
Signify NV	281 586	83 278 786	85 890 533	2,30 %
Norma Group SE	344 000	67 143 758	76 170 785	2,04 %
GT Capital Holdings Inc	614 779	67 651 356	75 366 332	2,02 %
CNH Industrial NV	544 921	65 572 768	68 793 721	1,84 %
Takuma Co	449 338	53 412 576	62 546 121	1,68 %
DL E&C Co Ltd	207 322	64 932 106	62 127 898	1,67 %
Doosan Bobcat Inc	144 781	53 266 983	60 555 242	1,62 %
Nexans SA	46 496	41 108 622	55 276 137	1,48 %
Grupo Traxion SAB de CV	2 694 644	53 887 075	50 457 160	1,35 %
Sixt SE	63 320	45 656 723	48 735 188	1,31 %
Befesa SA	128 670	51 887 103	41 136 700	1,10 %
Total Industrials		814 228 347	906 475 327	24,30 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Viscofan SA	132 591	76 903 203	93 729 599	2,51 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	73 017 338	1,96 %
Sao Martinho SA	975 075	57 701 098	59 562 116	1,60 %
E-Mart co Ltd	107 364	80 054 773	54 798 388	1,47 %
Tate & Lyle	501 269	42 817 733	45 807 610	1,23 %
Total Consumer Staples		335 892 127	326 915 051	8,76 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
STMicroelectronics NV	185 525	77 565 356	82 698 593	2,22 %
Siltronic AG	80 754	71 571 846	69 898 813	1,87 %
Total Information Technology		149 137 202	152 597 407	4,09 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd	5 024 853	69 113 699	75 843 303	2,03 %
Nexity SA	160 310	28 395 112	20 007 352	0,54 %
Total Real Estate		97 508 811	95 850 654	2,57 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 383 881 489	3 681 409 804	98,69 %
Liquidité disponible			48 768 816	1,31 %
Total - encours			3 730 178 620	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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