Passer au contenu principal
Funds chevron_right
News chevron_right
Contact chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

SKAGEN Avkastning à compter de 30/04/2025

Unclassified

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Skandinaviska Enskilda Banken AB 107 399 040 107 409 600 107 372 617 7,27 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 1 570 000 17 230 986 16 276 896 1,10 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11 297 610 11 068 090 11 018 058 0,75 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1 023 279 11 301 954 10 361 435 0,70 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8 306 521 8 149 260 8 048 917 0,54 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 5 215 817 5 216 624 5 214 534 0,35 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 4 189 006 4 189 080 4 187 975 0,28 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280 000 3 325 000 3 301 830 0,22 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3 133 433 3 077 490 3 036 258 0,21 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803 663 786 050 783 777 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699 738 686 646 678 038 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471 358 462 208 456 740 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40 000 -462 208 -465 159 -0,03 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500 000 -786 050 -782 705 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60 000 -686 646 -697 738 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260 000 -3 077 490 -3 023 533 -0,20 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -400 000 -4 189 080 -4 146 980 -0,28 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -470 000 -5 216 624 -4 872 701 -0,33 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -7 510 000 -7 510 000 -7 534 666 -0,51 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700 000 -8 149 260 -8 140 281 -0,55 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11 000 000 -11 301 954 -11 689 961 -0,79 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11 000 000 -11 068 090 -11 689 961 -0,79 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 -17 231 407 -17 230 986 -17 227 168 -1,17 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -9 600 000 -107 409 600 -99 527 519 -6,73 %
Total Unclassified -4 185 000 938 704 0,06 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Eviny AS 50 000 000 50 612 450 51 001 474 3,45 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16 000 000 15 762 400 16 094 115 1,09 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10 000 000 9 963 300 10 132 051 0,69 %
Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76 338 150 77 227 640 5,23 %

Banker

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SpareBank 1 SMN 30 000 000 30 702 300 30 787 960 2,08 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30 000 000 30 000 000 30 252 922 2,05 %
Spb Norge 20/26 FRN C 25 000 000 25 000 000 25 131 379 1,70 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20 000 000 20 000 000 20 319 846 1,38 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 014 869 20 189 234 1,37 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20 000 000 19 732 000 20 180 935 1,37 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 332 500 20 079 920 1,36 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17 000 000 17 000 000 17 301 766 1,17 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14 000 000 14 000 000 13 938 973 0,94 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13 000 000 13 000 000 12 964 442 0,88 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 362 500 10 823 374 0,73 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 000 000 10 661 232 0,72 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 374 349 0,70 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 160 121 0,69 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 138 503 0,69 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 132 673 0,69 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10 000 000 10 000 000 10 110 699 0,68 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10 000 000 9 443 000 10 058 770 0,68 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 034 917 0,61 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8 000 000 8 000 000 8 034 760 0,54 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7 000 000 6 863 080 7 142 430 0,48 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5 000 000 5 000 000 5 192 768 0,35 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 174 374 0,35 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 109 810 0,35 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 076 833 0,34 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 900 100 5 054 574 0,34 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 144 640 4 126 710 0,28 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 000 000 4 112 485 0,28 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 033 240 4 080 468 0,28 %
Spb Norge 20/30 FRN STEP C SUB 3 000 000 2 949 540 3 013 065 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2 000 000 1 969 140 1 991 376 0,13 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1 000 000 976 240 1 011 359 0,07 %
Total Banker 356 423 149 361 763 026 24,48 %

Utlandet

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Castellum 30 000 000 29 699 400 30 152 484 2,04 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25 000 000 25 000 000 25 358 390 1,72 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24 000 000 24 099 440 23 873 436 1,62 %
NOBA Bank Group AB 22 000 000 22 095 983 23 700 187 1,60 %
Nordea Bank Abp PERP 18 000 000 18 000 000 18 232 707 1,23 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1 600 000 17 184 720 16 855 803 1,14 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16 000 000 16 056 720 16 271 694 1,10 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15 000 000 15 000 000 15 121 258 1,02 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12 500 000 12 596 600 12 757 396 0,86 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12 000 000 11 894 400 11 922 265 0,81 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10 000 000 10 087 500 10 266 556 0,69 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10 000 000 10 113 000 10 228 222 0,69 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10 000 000 10 012 500 9 769 467 0,66 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800 000 8 281 659 8 585 573 0,58 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750 000 8 445 592 8 289 323 0,56 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8 000 000 8 000 000 8 029 703 0,54 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500 000 5 438 136 5 279 296 0,36 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5 000 000 5 000 000 5 005 139 0,34 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400 000 4 666 000 4 862 328 0,33 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400 000 4 506 992 4 079 728 0,28 %
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300 000 3 468 300 3 664 960 0,25 %
Total Utlandet 269 646 942 272 305 913 18,43 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Entra ASA 29 000 000 29 189 150 29 069 457 1,97 %
Entra ASA 21/29 FRN 20 000 000 18 714 950 19 453 646 1,32 %
Entra ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 589 200 12 963 888 0,88 %
Total Statlig eide aksjeselskaper mv. 60 493 300 61 486 991 4,16 %

Private aksjeselskaper mv.

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
OBOS Eiendom AS 25 000 000 24 458 000 25 539 217 1,73 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25 000 000 24 239 700 25 148 561 1,70 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24 500 000 24 663 039 24 761 129 1,68 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20 000 000 19 979 600 20 221 381 1,37 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20 000 000 19 473 900 20 219 649 1,37 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19 000 000 19 100 380 19 523 881 1,32 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18 000 000 18 562 500 18 358 170 1,24 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16 500 000 16 334 375 16 606 393 1,12 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14 500 000 14 560 000 15 152 484 1,03 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15 000 000 14 302 500 15 059 730 1,02 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14 000 000 14 000 000 13 936 973 0,94 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 030 650 13 186 082 0,89 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13 000 000 12 993 036 13 138 222 0,89 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 000 000 13 055 722 0,88 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12 100 000 12 112 029 12 163 112 0,82 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 570 960 12 143 608 0,82 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12 000 000 12 000 000 11 996 355 0,81 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11 000 000 11 021 956 11 482 607 0,78 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11 000 000 11 012 500 11 326 077 0,77 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11 000 000 11 000 000 11 152 353 0,75 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 383 536 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10 000 000 10 000 000 10 061 600 0,68 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 047 007 0,68 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10 000 000 10 000 000 9 877 867 0,67 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900 000 9 814 712 9 643 595 0,65 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8 750 000 8 750 000 8 972 031 0,61 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9 000 000 9 000 000 8 968 318 0,61 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800 000 8 569 598 8 491 952 0,57 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8 000 000 7 640 480 8 080 000 0,55 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700 000 7 855 700 7 809 521 0,53 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7 500 000 7 612 500 7 659 173 0,52 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7 000 000 7 000 000 7 011 246 0,47 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600 000 6 644 490 6 539 290 0,44 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6 000 000 6 096 720 6 204 644 0,42 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5 500 000 5 602 250 5 577 892 0,38 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500 000 5 315 875 5 555 937 0,38 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5 000 000 4 944 250 5 158 486 0,35 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5 000 000 5 000 000 5 069 175 0,34 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5 000 000 5 013 600 5 067 031 0,34 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5 000 000 5 000 000 5 020 976 0,34 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4 000 000 4 095 880 4 107 600 0,28 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4 000 000 4 160 000 4 075 710 0,28 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3 000 000 3 097 500 3 097 932 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3 000 000 3 000 000 2 988 875 0,20 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1 000 000 1 023 750 1 030 975 0,07 %
Total Private aksjeselskaper mv. 482 652 430 490 672 076 33,20 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Storebrand Livsforsikring AS 15 000 000 15 000 000 15 985 872 1,08 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7 500 000 7 500 000 7 722 283 0,52 %
Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22 500 000 23 708 155 1,60 %

Kredittforetak

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Brage Finans AS 15 000 000 15 000 000 15 617 436 1,06 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13 000 000 13 000 000 13 049 338 0,88 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10 000 000 9 831 000 9 997 194 0,68 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 096 876 0,62 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7 000 000 6 947 640 7 169 273 0,49 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 199 390 5 187 936 0,35 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 119 600 4 089 983 0,28 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3 000 000 3 171 000 3 192 462 0,22 %
Total Kredittforetak 66 268 630 67 400 496 4,56 %

Skadeforsikringsselskaper

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Protector Forsikring ASA 12 000 000 12 000 000 12 065 891 0,82 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5 000 000 5 000 000 5 028 348 0,34 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 772 500 5 006 934 0,34 %
Total Skadeforsikringsselskaper 21 772 500 22 101 173 1,50 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Crayon Group Holding AS 10 000 000 10 000 000 10 203 066 0,69 %
Total Investeringsselskaper og aktive eierfond 10 000 000 10 203 066 0,69 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ferde AS 5 000 000 5 030 600 5 079 385 0,34 %
Ferde AS 22/29 FRN 5 000 000 4 998 000 5 014 381 0,34 %
Total Stats- og trygdeforvaltningen 10 028 600 10 093 767 0,68 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 455 777 804 1 392 930 583 94,26 %
Liquidité disponible 84 854 011 5,74 %
Total - encours 1 477 784 594 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up