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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 89 892 360 | 89 911 800 | 89 216 032 | 5,65 % |
| FXFW81078545 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 215 056 | 0,71 % |
| FXFW81078543 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 134 173 | 0,64 % |
| FXFW81097193 | 8 752 168 | 8 708 475 | 8 688 214 | 0,55 % |
| FXFW81082281 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 189 689 | 0,52 % |
| FXFW81090117 | 7 874 276 | 7 776 179 | 7 816 737 | 0,50 % |
| FXFW81089676 | 5 734 228 | 5 734 520 | 5 692 327 | 0,36 % |
| FXFW81098021 | 410 000 | 4 788 304 | 4 789 605 | 0,30 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 287 712 | 0,21 % |
| FXFW81088753 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 089 361 | 0,20 % |
| FXFW81097201 | 1 586 344 | 1 586 582 | 1 574 752 | 0,10 % |
| FXFW81079158 | 803 663 | 786 050 | 797 790 | 0,05 % |
| FXFW81090530 | 500 000 | 771 865 | 783 045 | 0,05 % |
| FXFW81087166 | 699 738 | 686 646 | 689 897 | 0,04 % |
| FXFW81082558 | 471 358 | 462 208 | 464 728 | 0,03 % |
| FXFW81082558 | -40 000 | -462 208 | -465 716 | -0,03 % |
| FXFW81087166 | -60 000 | -686 646 | -698 574 | -0,04 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800 000 | -800 000 | -802 658 | -0,05 % |
| FXFW81079158 | -500 000 | -786 050 | -783 045 | -0,05 % |
| FXFW81090530 | -783 389 | -771 865 | -777 665 | -0,05 % |
| FXFW81097201 | -160 000 | -1 586 582 | -1 584 580 | -0,10 % |
| FXFW81088753 | -260 000 | -3 077 490 | -3 027 156 | -0,19 % |
| FXFW81098021 | -4 808 444 | -4 788 304 | -4 773 308 | -0,30 % |
| FXFW81089676 | -550 000 | -5 734 520 | -5 446 993 | -0,35 % |
| FXFW81090117 | -7 300 000 | -7 776 179 | -7 721 118 | -0,49 % |
| FXFW81082281 | -700 000 | -8 149 260 | -8 150 035 | -0,52 % |
| FXFW81097193 | -750 000 | -8 708 475 | -8 761 473 | -0,56 % |
| FXFW81078543 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 634 561 | -0,74 % |
| FXFW81078545 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 634 561 | -0,74 % |
| FXFW81096964 | -9 000 000 | -89 911 800 | -89 113 588 | -5,65 % |
| Total Unclassified | 2 525 000 | 1 054 090 | 0,07 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 986 863 | 3,23 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 121 417 | 1,02 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 113 511 | 0,64 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 221 792 | 4,89 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 30 763 309 | 1,95 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 400 008 | 1,93 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 592 452 | 1,30 % |
| Haugesund Spb 23/28 FRN | 20 000 000 | 20 340 000 | 20 385 777 | 1,29 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 175 343 | 1,28 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 482 993 | 1,11 % |
| Spb 1 Østlandet 25/30 FRN | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 117 708 | 1,02 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 105 958 | 0,96 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 405 488 | 0,91 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 385 132 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 030 718 | 0,70 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 461 250 | 0,66 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 450 720 | 0,66 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 426 808 | 0,66 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 240 832 | 0,65 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 238 337 | 0,65 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 054 800 | 10 150 948 | 0,64 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 139 754 | 0,64 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 038 100 | 10 118 523 | 0,64 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 094 436 | 0,64 % |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 047 300 | 10 027 584 | 0,64 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 303 894 | 0,59 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 191 955 | 0,52 % |
| Grong Spb 25/30 FRN | 8 000 000 | 8 010 640 | 8 043 598 | 0,51 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 237 637 | 0,46 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 613 737 | 0,42 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 231 278 | 0,33 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 213 086 | 0,33 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 151 541 | 0,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 116 728 | 0,32 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 150 054 | 0,26 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 147 504 | 0,26 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 116 636 | 0,26 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 028 463 | 0,13 % |
| Total Banker | 378 240 740 | 386 740 190 | 24,50 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 151 244 | 1,91 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 423 898 | 1,61 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 074 731 | 1,53 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 587 119 | 1,49 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20 000 000 | 20 209 000 | 20 366 196 | 1,29 % |
| Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 032 162 | 1,27 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 486 937 | 1,17 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 750 292 | 1,06 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 241 214 | 1,03 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 092 895 | 0,96 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 901 272 | 0,82 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 169 035 | 0,77 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 1 050 000 | 11 624 683 | 11 520 477 | 0,73 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 028 915 | 0,64 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 452 345 | 0,54 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 170 009 | 0,52 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7 500 000 | 8 036 966 | 8 132 928 | 0,52 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 214 707 | 0,33 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 132 286 | 0,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 139 297 | 0,26 % |
| G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 584 549 | 0,23 % |
| Total Utlandet | 296 205 499 | 299 652 509 | 18,98 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 868 741 | 1,89 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 774 759 | 1,25 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 12 999 564 | 0,82 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 62 643 065 | 3,97 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 960 192 | 1,64 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 322 000 | 25 387 898 | 1,61 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 25 200 886 | 1,60 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 635 937 | 1,31 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 436 132 | 1,29 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 153 710 | 1,28 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 636 249 | 1,24 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 591 446 | 1,18 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 17 044 658 | 1,08 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 343 843 | 0,97 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15 000 000 | 15 010 000 | 15 261 939 | 0,97 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 220 280 | 0,90 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 304 287 | 0,84 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 216 703 | 0,84 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 096 953 | 0,83 % |
| Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 073 377 | 0,83 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 118 230 | 0,77 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 117 123 | 0,77 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 103 340 | 0,77 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 753 696 | 0,74 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 398 360 | 0,72 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 313 537 | 0,65 % |
| Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 200 000 | 10 240 702 | 0,65 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 220 631 | 0,65 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 164 276 | 0,64 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 125 337 | 0,64 % |
| BEWi ASA FRN 2029/09/12 | 800 000 | 9 423 600 | 9 430 954 | 0,60 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 394 562 | 0,60 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 261 615 | 0,59 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 013 084 | 0,57 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 056 166 | 0,51 % |
| Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C | 800 000 | 8 194 800 | 8 005 965 | 0,51 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 783 880 | 0,49 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 526 070 | 0,48 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 035 833 | 0,45 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600 000 | 6 363 392 | 6 392 811 | 0,41 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 387 635 | 0,40 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 327 528 | 0,40 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 6 000 000 | 6 097 250 | 6 121 025 | 0,39 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 663 618 | 0,36 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 336 500 | 0,34 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 137 688 | 0,33 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 076 242 | 0,32 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 063 642 | 0,32 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 061 458 | 0,32 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5 000 000 | 4 847 940 | 5 022 788 | 0,32 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 328 763 | 0,27 % |
| Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 080 000 | 4 144 858 | 0,26 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 122 416 | 0,26 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 188 730 | 0,20 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 154 522 | 0,20 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 3 000 000 | 3 105 000 | 3 124 245 | 0,20 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 548 048 835 | 560 282 317 | 35,50 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 982 637 | 1,01 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 790 260 | 0,49 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 772 897 | 1,51 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 579 550 | 0,99 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 095 489 | 0,83 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 124 313 | 0,64 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 410 205 | 0,60 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 200 864 | 0,46 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 223 991 | 0,33 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 199 153 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 206 114 | 0,20 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 68 039 679 | 4,31 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 376 041 | 0,78 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 134 936 | 0,33 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 087 038 | 0,32 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 21 772 500 | 22 598 015 | 1,43 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 075 663 | 0,32 % |
| Ferde AS 23/28 FRN | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 073 837 | 0,32 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 149 500 | 0,64 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 567 494 168 | 1 492 855 789 | 94,58 % | |
| Liquidité disponible | 85 607 785 | 5,42 % | ||
| Total - encours | 1 578 463 574 | 100,00 % |