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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 92 401 206 | 92 401 580 | 92 321 531 | 6,22 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 047 709 | 0,74 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 228 429 | 0,69 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 067 261 | 0,54 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 7 874 276 | 7 776 179 | 7 700 099 | 0,52 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | 5 734 228 | 5 734 520 | 5 607 388 | 0,38 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 253 317 | 0,22 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 043 177 | 0,21 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 785 886 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 500 000 | 771 865 | 771 506 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699 738 | 686 646 | 679 583 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 457 781 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -458 250 | -0,03 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800 000 | -800 000 | -808 651 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -771 506 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -783 389 | -771 865 | -766 061 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60 000 | -686 646 | -687 375 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260 000 | -3 077 490 | -2 978 624 | -0,20 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | -550 000 | -5 734 520 | -5 497 654 | -0,37 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -7 300 000 | -7 776 179 | -7 687 339 | -0,52 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -8 019 372 | -0,54 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 583 662 | -0,78 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 583 662 | -0,78 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250610 | -8 900 000 | -92 401 580 | -90 856 513 | -6,12 % |
| Total Unclassified | 2 525 000 | 2 265 000 | 0,15 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 676 300 | 3,42 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 014 429 | 1,08 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 062 867 | 0,68 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 76 753 596 | 5,17 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 31 062 181 | 2,09 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 140 003 | 2,03 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 341 096 | 1,37 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 057 306 | 1,35 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 011 307 | 1,35 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 641 498 | 1,19 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 140 | 1,01 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 204 977 | 0,96 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 204 203 | 0,89 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 959 489 | 0,74 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 775 137 | 0,73 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 519 289 | 0,71 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 324 285 | 0,70 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 210 221 | 0,69 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 139 076 | 0,68 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 128 435 | 0,68 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 054 800 | 10 089 768 | 0,68 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 038 100 | 10 057 120 | 0,68 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 012 780 | 0,67 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 183 044 | 0,62 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 065 282 | 0,54 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 150 867 | 0,48 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 528 397 | 0,44 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 272 798 | 0,36 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 157 132 | 0,35 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 097 914 | 0,34 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 066 318 | 0,34 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 010 592 | 0,34 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 187 622 | 0,28 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 105 406 | 0,28 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 074 033 | 0,27 % |
| Spb Norge 20/30 FRN C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 027 519 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 011 096 | 0,14 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 001 864 | 0,07 % |
| Spb Norge 20/26 FRN C | 0 | 0 | -19 132 | 0,00 % |
| Total Banker | 352 683 549 | 359 799 060 | 24,25 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 365 529 | 2,05 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 568 601 | 1,72 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 230 500 | 1,63 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 652 846 | 1,59 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20 000 000 | 20 209 000 | 20 272 822 | 1,37 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 632 295 | 1,26 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 822 477 | 1,13 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 413 969 | 1,11 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 277 340 | 1,03 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 962 396 | 0,87 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 057 222 | 0,81 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 079 883 | 0,68 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 9 945 758 | 0,67 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 608 999 | 0,58 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7 500 000 | 8 036 966 | 8 072 440 | 0,54 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 060 549 | 0,54 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750 000 | 8 445 592 | 8 046 286 | 0,54 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 256 347 | 0,35 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 079 097 | 0,34 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 830 575 | 0,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 088 218 | 0,28 % |
| G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 542 421 | 0,24 % |
| Total Utlandet | 287 779 908 | 291 866 571 | 19,67 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 461 612 | 1,99 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 694 784 | 1,33 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 13 049 257 | 0,88 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 62 205 653 | 4,19 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 794 374 | 1,74 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 322 000 | 25 260 042 | 1,70 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 25 006 738 | 1,69 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 459 960 | 1,38 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 338 994 | 1,37 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 003 790 | 1,35 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 468 656 | 1,31 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 713 970 | 1,26 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 16 673 938 | 1,12 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 173 883 | 1,02 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15 000 000 | 15 010 000 | 15 117 857 | 1,02 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 062 880 | 0,95 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 314 074 | 0,90 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 170 242 | 0,89 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 118 513 | 0,88 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 307 102 | 0,83 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 146 391 | 0,82 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 056 062 | 0,81 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 033 994 | 0,81 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 556 252 | 0,78 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 544 747 | 0,78 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 464 270 | 0,71 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 190 285 | 0,69 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 091 808 | 0,68 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 056 525 | 0,68 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 585 201 | 0,65 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 145 392 | 0,62 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 934 372 | 0,60 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 425 062 | 0,57 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 124 737 | 0,55 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 723 844 | 0,52 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 659 375 | 0,52 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 077 295 | 0,48 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600 000 | 6 363 392 | 6 407 200 | 0,43 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 280 056 | 0,42 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 222 244 | 0,42 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 622 534 | 0,38 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 471 389 | 0,37 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 116 386 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 110 796 | 0,34 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5 000 000 | 4 847 940 | 5 043 270 | 0,34 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 032 980 | 0,34 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 019 730 | 0,34 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 170 110 | 0,28 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 090 636 | 0,28 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 147 865 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 071 625 | 0,21 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1 000 000 | 1 023 750 | 1 038 522 | 0,07 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 515 653 562 | 525 645 969 | 35,43 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 871 760 | 1,07 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 717 785 | 0,52 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 589 544 | 1,59 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 510 663 | 1,05 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 177 868 | 0,89 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 067 476 | 0,68 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 272 578 | 0,63 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 136 886 | 0,48 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 267 047 | 0,36 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 153 961 | 0,28 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 176 996 | 0,21 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 67 763 475 | 4,57 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 102 252 | 0,82 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 050 851 | 0,34 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 049 438 | 0,34 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 21 772 500 | 22 202 541 | 1,50 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 505 733 | 0,71 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 505 733 | 0,71 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 047 519 | 0,34 % |
| Ferde AS 23/28 FRN | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 046 042 | 0,34 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 093 561 | 0,68 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 464 668 809 | 1 444 658 534 | 97,38 % | |
| Liquidité disponible | 38 837 471 | 2,62 % | ||
| Total - encours | 1 483 496 005 | 100,00 % |