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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 88 761 121 | 88 748 880 | 88 044 927 | 5,91 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 098 253 | 0,75 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 166 955 | 0,68 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 107 118 | 0,54 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 7 874 276 | 7 776 179 | 7 735 327 | 0,52 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | 5 734 228 | 5 734 520 | 5 633 042 | 0,38 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 331 445 | 0,22 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 058 213 | 0,21 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 500 000 | 771 865 | 790 924 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 789 481 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699 738 | 686 646 | 682 941 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 460 043 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -469 888 | -0,03 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800 000 | -800 000 | -802 822 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -790 924 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -783 389 | -771 865 | -769 565 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60 000 | -686 646 | -704 832 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260 000 | -3 077 490 | -3 054 272 | -0,21 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | -550 000 | -5 734 520 | -5 464 613 | -0,37 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -7 300 000 | -7 776 179 | -7 692 789 | -0,52 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -8 223 040 | -0,55 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 591 873 | -0,78 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 591 873 | -0,78 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -8 800 000 | -88 748 880 | -88 311 016 | -5,93 % |
| Total Unclassified | 2 525 000 | 431 163 | 0,03 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 979 251 | 3,42 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 113 569 | 1,08 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 117 450 | 0,68 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 210 271 | 5,19 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 30 787 541 | 2,07 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 373 435 | 2,04 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 498 916 | 1,38 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 175 755 | 1,35 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 108 673 | 1,35 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 439 711 | 1,17 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 086 118 | 1,01 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 318 613 | 0,96 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 305 915 | 0,89 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 11 114 318 | 0,75 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 907 953 | 0,73 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 413 768 | 0,70 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 411 140 | 0,70 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 212 704 | 0,69 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 203 268 | 0,69 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 054 800 | 10 142 153 | 0,68 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 136 787 | 0,68 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 038 100 | 10 110 561 | 0,68 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 075 521 | 0,68 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 256 799 | 0,62 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 137 408 | 0,55 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 206 611 | 0,48 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 578 491 | 0,44 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 220 703 | 0,35 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 201 960 | 0,35 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 135 157 | 0,34 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 103 440 | 0,34 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 035 485 | 0,34 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 142 283 | 0,28 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 135 964 | 0,28 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 103 952 | 0,28 % |
| Spb Norge 20/30 FRN C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 041 234 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 023 651 | 0,14 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 007 586 | 0,07 % |
| Total Banker | 352 683 549 | 361 153 576 | 24,25 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 131 010 | 2,02 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 381 179 | 1,70 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 106 374 | 1,62 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 582 937 | 1,58 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20 000 000 | 20 209 000 | 20 397 373 | 1,37 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 447 292 | 1,24 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 844 062 | 1,13 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 259 136 | 1,09 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 140 794 | 1,02 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 908 882 | 0,87 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 151 392 | 0,82 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 154 469 | 0,68 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 026 430 | 0,67 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 643 411 | 0,58 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 126 863 | 0,55 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7 500 000 | 8 036 966 | 8 087 724 | 0,54 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750 000 | 8 445 592 | 8 019 331 | 0,54 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 244 353 | 0,35 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 047 000 | 0,34 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 896 446 | 0,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 110 278 | 0,28 % |
| G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 578 473 | 0,24 % |
| Total Utlandet | 287 779 908 | 291 285 207 | 19,56 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 688 525 | 1,99 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 678 585 | 1,32 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 12 974 529 | 0,87 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 62 341 639 | 4,19 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 954 065 | 1,74 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 322 000 | 25 386 200 | 1,70 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 25 206 156 | 1,69 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 593 891 | 1,38 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 444 127 | 1,37 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 115 929 | 1,35 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 614 942 | 1,32 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 525 926 | 1,24 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 16 880 302 | 1,13 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 278 095 | 1,03 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15 000 000 | 15 010 000 | 15 205 386 | 1,02 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 150 686 | 0,95 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 219 895 | 0,89 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 138 905 | 0,88 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 090 119 | 0,88 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 119 854 | 0,81 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 111 351 | 0,81 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 056 055 | 0,81 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 714 830 | 0,79 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 342 146 | 0,76 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 347 740 | 0,69 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 210 747 | 0,69 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 135 470 | 0,68 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 095 654 | 0,68 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 247 418 | 0,62 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 236 245 | 0,62 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 039 819 | 0,61 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 680 173 | 0,58 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 055 466 | 0,54 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 757 206 | 0,52 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 749 347 | 0,52 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 025 964 | 0,47 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 323 408 | 0,42 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600 000 | 6 363 392 | 6 301 572 | 0,42 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 240 313 | 0,42 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 661 445 | 0,38 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 460 029 | 0,37 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 145 616 | 0,35 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 064 167 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 062 540 | 0,34 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 058 271 | 0,34 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5 000 000 | 4 847 940 | 5 021 612 | 0,34 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 223 240 | 0,28 % |
| Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 080 000 | 4 124 417 | 0,28 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 119 312 | 0,28 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 187 972 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 112 883 | 0,21 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1 000 000 | 1 023 750 | 1 026 360 | 0,07 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 507 621 533 | 518 863 267 | 34,85 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 992 518 | 1,07 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 740 088 | 0,52 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 732 606 | 1,59 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 606 295 | 1,05 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 086 011 | 0,88 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 123 226 | 0,68 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 354 905 | 0,63 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 188 730 | 0,48 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 215 733 | 0,35 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 184 369 | 0,28 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 203 777 | 0,22 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 67 963 046 | 4,56 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 252 786 | 0,82 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 090 236 | 0,34 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 079 624 | 0,34 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 21 772 500 | 22 422 645 | 1,51 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 709 392 | 0,72 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 709 392 | 0,72 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 075 338 | 0,34 % |
| Ferde AS 23/28 FRN | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 074 672 | 0,34 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 150 009 | 0,68 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 459 487 162 | 1 447 431 944 | 97,21 % | |
| Liquidité disponible | 41 618 313 | 2,79 % | ||
| Total - encours | 1 489 050 257 | 100,00 % |