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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107 399 040 | 107 409 600 | 107 372 617 | 7,27 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | 1 570 000 | 17 230 986 | 16 276 896 | 1,10 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 018 058 | 0,75 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 361 435 | 0,70 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 048 917 | 0,54 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5 215 817 | 5 216 624 | 5 214 534 | 0,35 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 4 189 006 | 4 189 080 | 4 187 975 | 0,28 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 301 830 | 0,22 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 036 258 | 0,21 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 783 777 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699 738 | 686 646 | 678 038 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 456 740 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -465 159 | -0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -782 705 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60 000 | -686 646 | -697 738 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260 000 | -3 077 490 | -3 023 533 | -0,20 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -400 000 | -4 189 080 | -4 146 980 | -0,28 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470 000 | -5 216 624 | -4 872 701 | -0,33 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -7 510 000 | -7 510 000 | -7 534 666 | -0,51 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -8 140 281 | -0,55 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 689 961 | -0,79 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 689 961 | -0,79 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | -17 231 407 | -17 230 986 | -17 227 168 | -1,17 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9 600 000 | -107 409 600 | -99 527 519 | -6,73 % |
| Total Unclassified | -4 185 000 | 938 704 | 0,06 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 51 001 474 | 3,45 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 094 115 | 1,09 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 132 051 | 0,69 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 227 640 | 5,23 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 30 787 960 | 2,08 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 252 922 | 2,05 % |
| Spb Norge 20/26 FRN C | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 131 379 | 1,70 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 319 846 | 1,38 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 189 234 | 1,37 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 180 935 | 1,37 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 079 920 | 1,36 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 301 766 | 1,17 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 13 938 973 | 0,94 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 12 964 442 | 0,88 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 823 374 | 0,73 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 661 232 | 0,72 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 374 349 | 0,70 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 160 121 | 0,69 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 138 503 | 0,69 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 132 673 | 0,69 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 110 699 | 0,68 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 058 770 | 0,68 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 034 917 | 0,61 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 034 760 | 0,54 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 142 430 | 0,48 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 192 768 | 0,35 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 174 374 | 0,35 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 109 810 | 0,35 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 076 833 | 0,34 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 054 574 | 0,34 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 126 710 | 0,28 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 112 485 | 0,28 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 080 468 | 0,28 % |
| Spb Norge 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 013 065 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 1 991 376 | 0,13 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 011 359 | 0,07 % |
| Total Banker | 356 423 149 | 361 763 026 | 24,48 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 152 484 | 2,04 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 358 390 | 1,72 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 23 873 436 | 1,62 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 700 187 | 1,60 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 232 707 | 1,23 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 855 803 | 1,14 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 271 694 | 1,10 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 121 258 | 1,02 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 757 396 | 0,86 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 11 922 265 | 0,81 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 266 556 | 0,69 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10 000 000 | 10 113 000 | 10 228 222 | 0,69 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 9 769 467 | 0,66 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 585 573 | 0,58 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750 000 | 8 445 592 | 8 289 323 | 0,56 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 029 703 | 0,54 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 279 296 | 0,36 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 005 139 | 0,34 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 862 328 | 0,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 079 728 | 0,28 % |
| G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 664 960 | 0,25 % |
| Total Utlandet | 269 646 942 | 272 305 913 | 18,43 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 069 457 | 1,97 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 453 646 | 1,32 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 12 963 888 | 0,88 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 61 486 991 | 4,16 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 539 217 | 1,73 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 148 561 | 1,70 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 24 761 129 | 1,68 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 221 381 | 1,37 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 219 649 | 1,37 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 523 881 | 1,32 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 358 170 | 1,24 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 16 606 393 | 1,12 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 152 484 | 1,03 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 059 730 | 1,02 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 13 936 973 | 0,94 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 186 082 | 0,89 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 138 222 | 0,89 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 055 722 | 0,88 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12 100 000 | 12 112 029 | 12 163 112 | 0,82 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 143 608 | 0,82 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 996 355 | 0,81 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 482 607 | 0,78 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 326 077 | 0,77 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 152 353 | 0,75 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 383 536 | 0,70 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 061 600 | 0,68 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 047 007 | 0,68 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 877 867 | 0,67 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 643 595 | 0,65 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 972 031 | 0,61 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 968 318 | 0,61 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 491 952 | 0,57 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 080 000 | 0,55 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 809 521 | 0,53 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 659 173 | 0,52 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 011 246 | 0,47 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 539 290 | 0,44 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 204 644 | 0,42 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 577 892 | 0,38 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 555 937 | 0,38 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 158 486 | 0,35 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 069 175 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 067 031 | 0,34 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 020 976 | 0,34 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 107 600 | 0,28 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 075 710 | 0,28 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 097 932 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 988 875 | 0,20 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1 000 000 | 1 023 750 | 1 030 975 | 0,07 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 482 652 430 | 490 672 076 | 33,20 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 985 872 | 1,08 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 722 283 | 0,52 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 708 155 | 1,60 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 617 436 | 1,06 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 049 338 | 0,88 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 9 997 194 | 0,68 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 096 876 | 0,62 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 169 273 | 0,49 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 187 936 | 0,35 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 089 983 | 0,28 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 192 462 | 0,22 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 67 400 496 | 4,56 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 065 891 | 0,82 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 028 348 | 0,34 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 006 934 | 0,34 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 21 772 500 | 22 101 173 | 1,50 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 203 066 | 0,69 % |
| Total Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 203 066 | 0,69 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 079 385 | 0,34 % |
| Ferde AS 22/29 FRN | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 014 381 | 0,34 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 093 767 | 0,68 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 455 777 804 | 1 392 930 583 | 94,26 % | |
| Liquidité disponible | 84 854 011 | 5,74 % | ||
| Total - encours | 1 477 784 594 | 100,00 % |