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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 88 761 121 | 88 748 880 | 88 688 791 | 5,71 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 176 052 | 0,72 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 168 724 | 0,65 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | 8 496 723 | 8 500 632 | 8 489 800 | 0,55 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 161 903 | 0,53 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 7 874 276 | 7 776 179 | 7 789 552 | 0,50 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 | 590 000 | 5 939 736 | 5 922 970 | 0,38 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | 5 734 228 | 5 734 520 | 5 673 191 | 0,37 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 297 801 | 0,21 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 078 879 | 0,20 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 795 016 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 500 000 | 771 865 | 784 501 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699 738 | 686 646 | 687 556 | 0,04 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 463 152 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -466 489 | -0,03 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800 000 | -800 000 | -802 608 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -784 501 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -783 389 | -771 865 | -774 960 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60 000 | -686 646 | -699 733 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260 000 | -3 077 490 | -3 032 176 | -0,20 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | -550 000 | -5 734 520 | -5 465 564 | -0,35 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 | -5 937 507 | -5 939 736 | -5 932 668 | -0,38 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -7 300 000 | -7 776 179 | -7 711 079 | -0,50 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -8 163 550 | -0,53 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -840 000 | -8 500 632 | -8 432 703 | -0,54 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 620 045 | -0,75 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 619 435 | -0,75 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -8 800 000 | -88 748 880 | -88 342 605 | -5,69 % |
| Total Unclassified | 2 525 000 | 1 329 770 | 0,09 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 50 781 575 | 3,27 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 056 820 | 1,03 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 071 960 | 0,65 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 76 910 354 | 4,95 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 31 098 044 | 2,00 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 302 691 | 1,95 % |
| Haugesund Spb 23/28 FRN | 20 000 000 | 20 340 000 | 20 625 539 | 1,33 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 406 077 | 1,31 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 267 844 | 1,30 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 068 357 | 1,29 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 632 754 | 1,14 % |
| Spb 1 Østlandet 25/30 FRN | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 058 544 | 1,03 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 262 641 | 0,98 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 268 480 | 0,92 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 258 527 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 11 178 173 | 0,72 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 988 080 | 0,71 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 531 564 | 0,68 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 365 701 | 0,67 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 255 109 | 0,66 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 160 442 | 0,65 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 153 948 | 0,65 % |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 047 300 | 10 133 331 | 0,65 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 054 800 | 10 111 559 | 0,65 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 038 100 | 10 078 886 | 0,65 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 033 914 | 0,65 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 223 372 | 0,59 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 111 511 | 0,52 % |
| Grong Spb 25/30 FRN | 8 000 000 | 8 010 640 | 8 023 899 | 0,52 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 171 984 | 0,46 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 533 136 | 0,42 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 283 081 | 0,34 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 167 899 | 0,33 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 110 212 | 0,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 077 020 | 0,33 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 193 270 | 0,27 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 112 276 | 0,26 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 083 428 | 0,26 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 016 035 | 0,13 % |
| Total Banker | 398 255 609 | 407 347 327 | 26,22 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 417 311 | 1,96 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 659 578 | 1,65 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 278 444 | 1,56 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 725 441 | 1,53 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20 000 000 | 20 209 000 | 20 272 807 | 1,30 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 603 088 | 1,20 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 723 622 | 1,08 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 423 067 | 1,06 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 267 967 | 0,98 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 13 066 982 | 0,84 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 107 160 | 0,78 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 240 511 | 0,66 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 190 678 | 0,66 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 413 019 | 0,54 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750 000 | 8 445 592 | 8 203 364 | 0,53 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 083 865 | 0,52 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7 500 000 | 8 036 966 | 8 053 377 | 0,52 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 208 639 | 0,34 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 196 987 | 0,33 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 922 809 | 0,32 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 118 278 | 0,27 % |
| G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 639 163 | 0,23 % |
| Total Utlandet | 287 779 908 | 292 816 157 | 18,85 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 700 750 | 1,91 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 927 196 | 1,28 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 13 099 225 | 0,84 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 62 727 170 | 4,04 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 827 249 | 1,66 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 322 000 | 25 274 016 | 1,63 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 25 105 892 | 1,62 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 528 609 | 1,32 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 346 207 | 1,31 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 335 502 | 1,31 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 526 726 | 1,26 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 843 926 | 1,21 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 16 887 892 | 1,09 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 251 055 | 0,98 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15 000 000 | 15 010 000 | 15 149 104 | 0,98 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 106 782 | 0,91 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 493 588 | 0,87 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 231 017 | 0,85 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 156 960 | 0,85 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 222 357 | 0,79 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 079 222 | 0,78 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 066 198 | 0,78 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 764 372 | 0,76 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 568 231 | 0,74 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 458 387 | 0,67 % |
| Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 200 000 | 10 353 542 | 0,67 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 217 238 | 0,66 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 146 392 | 0,65 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 107 249 | 0,65 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 433 709 | 0,61 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 202 895 | 0,59 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 948 894 | 0,58 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 129 977 | 0,52 % |
| Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C | 800 000 | 8 194 800 | 8 063 079 | 0,52 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 743 750 | 0,50 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 528 400 | 0,48 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 107 034 | 0,46 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600 000 | 6 363 392 | 6 479 767 | 0,42 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 386 662 | 0,41 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 294 701 | 0,41 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 624 595 | 0,36 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 327 794 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 118 251 | 0,33 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 113 132 | 0,33 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5 000 000 | 4 847 940 | 5 067 201 | 0,33 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 048 258 | 0,32 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 037 808 | 0,32 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 251 090 | 0,27 % |
| Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 080 000 | 4 206 629 | 0,27 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 100 059 | 0,26 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 162 490 | 0,20 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 113 775 | 0,20 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1 000 000 | 1 023 750 | 1 037 730 | 0,07 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 517 446 735 | 529 575 393 | 34,09 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 853 878 | 1,02 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 700 612 | 0,50 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 554 490 | 1,52 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 513 742 | 1,00 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 229 572 | 0,85 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 074 138 | 0,65 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 317 251 | 0,60 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 146 593 | 0,46 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 273 822 | 0,34 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 164 083 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 178 010 | 0,20 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 67 897 212 | 4,37 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 238 504 | 0,79 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 071 842 | 0,33 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 056 265 | 0,33 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 21 772 500 | 22 366 610 | 1,44 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 056 501 | 0,33 % |
| Ferde AS 23/28 FRN | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 052 025 | 0,33 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 108 526 | 0,65 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 549 210 777 | 1 467 627 209 | 94,47 % | |
| Liquidité disponible | 85 884 822 | 5,53 % | ||
| Total - encours | 1 553 512 031 | 100,00 % |