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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 89 892 360 | 89 911 800 | 89 538 866 | 5,54 % |
| FXFW81099135 | 14 092 662 | 14 093 800 | 14 040 308 | 0,87 % |
| FXFW81078545 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 255 640 | 0,70 % |
| FXFW81078543 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 313 472 | 0,64 % |
| FXFW81097193 | 8 752 168 | 8 708 475 | 8 719 655 | 0,54 % |
| FXFW81082281 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 219 215 | 0,51 % |
| FXFW81090117 | 7 874 276 | 7 776 179 | 7 845 024 | 0,49 % |
| FXFW81099136 | 5 853 900 | 5 836 740 | 5 832 153 | 0,36 % |
| FXFW81089676 | 5 734 228 | 5 734 520 | 5 712 926 | 0,35 % |
| FXFW81098021 | 410 000 | 4 788 304 | 4 778 860 | 0,30 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 274 738 | 0,20 % |
| FXFW81088753 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 100 499 | 0,19 % |
| FXFW81097201 | 1 586 344 | 1 586 582 | 1 580 451 | 0,10 % |
| FXFW81079158 | 803 663 | 786 050 | 800 677 | 0,05 % |
| FXFW81090530 | 500 000 | 771 865 | 780 742 | 0,05 % |
| FXFW81087166 | 699 738 | 686 646 | 692 384 | 0,04 % |
| FXFW81082558 | 471 358 | 462 208 | 466 404 | 0,03 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | 0 | 0 | -1 403 | 0,00 % |
| FXFW81082558 | -40 000 | -462 208 | -464 665 | -0,03 % |
| FXFW81087166 | -60 000 | -686 646 | -696 997 | -0,04 % |
| FXFW81079158 | -500 000 | -786 050 | -780 742 | -0,05 % |
| FXFW81090530 | -783 389 | -771 865 | -780 479 | -0,05 % |
| FXFW81097201 | -160 000 | -1 586 582 | -1 612 615 | -0,10 % |
| FXFW81088753 | -260 000 | -3 077 490 | -3 020 321 | -0,19 % |
| FXFW81098021 | -4 808 444 | -4 788 304 | -4 790 581 | -0,30 % |
| FXFW81089676 | -550 000 | -5 734 520 | -5 543 364 | -0,34 % |
| FXFW81099136 | -500 000 | -5 836 740 | -5 827 878 | -0,36 % |
| FXFW81090117 | -7 300 000 | -7 776 179 | -7 768 354 | -0,48 % |
| FXFW81082281 | -700 000 | -8 149 260 | -8 131 633 | -0,50 % |
| FXFW81097193 | -750 000 | -8 708 475 | -8 741 817 | -0,54 % |
| FXFW81078543 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 705 739 | -0,72 % |
| FXFW81078545 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 705 739 | -0,72 % |
| FXFW81099135 | -1 400 000 | -14 093 800 | -14 110 381 | -0,87 % |
| FXFW81096964 | -9 000 000 | -89 911 800 | -90 689 895 | -5,61 % |
| Total Unclassified | 3 325 000 | 579 413 | 0,04 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 51 283 165 | 3,17 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 211 881 | 1,00 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 157 019 | 0,63 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 652 064 | 4,81 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 30 942 731 | 1,92 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 654 381 | 1,90 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 710 311 | 1,28 % |
| Haugesund Spb 23/28 FRN | 20 000 000 | 20 340 000 | 20 504 040 | 1,27 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 255 359 | 1,25 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 622 600 | 1,09 % |
| Spb 1 Østlandet 25/30 FRN | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 230 973 | 1,00 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 210 335 | 0,94 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 269 122 | 0,88 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 260 760 | 0,82 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 111 177 | 0,69 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 10 544 607 | 0,65 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 484 648 | 0,65 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 348 447 | 0,64 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 300 511 | 0,64 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 293 589 | 0,64 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 218 542 | 0,63 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 054 800 | 10 217 708 | 0,63 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 038 100 | 10 183 603 | 0,63 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 138 690 | 0,63 % |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 047 300 | 10 100 620 | 0,63 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 213 566 | 0,57 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 244 032 | 0,51 % |
| Grong Spb 25/30 FRN | 8 000 000 | 8 010 640 | 8 103 560 | 0,50 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 278 956 | 0,45 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 666 307 | 0,41 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 264 518 | 0,33 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 246 983 | 0,32 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 180 121 | 0,32 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 144 370 | 0,32 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 176 355 | 0,26 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 171 466 | 0,26 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 139 572 | 0,26 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 010 131 | 0,12 % |
| Total Banker | 378 240 740 | 388 442 691 | 24,05 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 279 617 | 1,87 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 613 381 | 1,59 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 308 850 | 1,50 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 767 737 | 1,47 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20 000 000 | 20 209 000 | 20 453 327 | 1,27 % |
| Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 126 833 | 1,25 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 622 436 | 1,15 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 747 124 | 1,04 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 327 429 | 1,01 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 186 309 | 0,94 % |
| NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 072 549 | 0,87 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 963 594 | 0,80 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 069 415 | 0,75 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 1 050 000 | 11 624 683 | 11 223 915 | 0,69 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 586 463 | 0,53 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 215 821 | 0,51 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7 500 000 | 8 036 966 | 8 148 598 | 0,50 % |
| Stolt-Nielsen Limited 25/30 FRN C | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 040 860 | 0,50 % |
| Muehlhan Holding G 25/30 FRN EUR FLOOR C | 500 000 | 5 818 025 | 5 986 784 | 0,37 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 204 120 | 0,32 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 128 745 | 0,32 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 109 200 | 0,25 % |
| G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 200 000 | 2 312 200 | 2 395 910 | 0,15 % |
| Total Utlandet | 312 854 924 | 317 579 018 | 19,66 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 648 829 | 1,84 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 901 380 | 1,23 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 13 054 584 | 0,81 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 62 604 793 | 3,88 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 693 155 | 1,59 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 322 000 | 25 162 712 | 1,56 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 24 984 158 | 1,55 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 457 784 | 1,27 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 262 041 | 1,25 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 226 970 | 1,25 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 739 592 | 1,22 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 715 291 | 1,16 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 17 123 058 | 1,06 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 15 000 000 | 15 092 500 | 15 624 070 | 0,97 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 427 094 | 0,96 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15 000 000 | 15 010 000 | 15 137 492 | 0,94 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 105 662 | 0,87 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 388 382 | 0,83 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 322 294 | 0,82 % |
| Ts Shipping Invest AS 25/30 7,50% USD C | 1 300 000 | 12 927 525 | 13 307 764 | 0,82 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 182 651 | 0,82 % |
| Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 134 189 | 0,81 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 209 261 | 0,76 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 205 697 | 0,76 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 167 596 | 0,75 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 842 814 | 0,73 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 374 771 | 0,64 % |
| Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 200 000 | 10 303 966 | 0,64 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 222 418 | 0,63 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 182 785 | 0,63 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 158 828 | 0,63 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 688 615 | 0,60 % |
| BEWi ASA FRN 2029/09/12 | 800 000 | 9 423 600 | 9 418 564 | 0,58 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 194 340 | 0,57 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 070 280 | 0,56 % |
| Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C | 800 000 | 8 194 800 | 8 114 974 | 0,50 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 089 235 | 0,50 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 847 400 | 0,49 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 658 506 | 0,47 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 084 156 | 0,44 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 541 620 | 0,40 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600 000 | 6 363 392 | 6 510 734 | 0,40 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 267 141 | 0,39 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 6 000 000 | 6 097 250 | 6 138 623 | 0,38 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 584 672 | 0,35 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 435 929 | 0,34 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 161 010 | 0,32 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 119 570 | 0,32 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 094 855 | 0,32 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 087 754 | 0,31 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5 000 000 | 4 847 940 | 5 042 180 | 0,31 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 179 738 | 0,26 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 143 033 | 0,26 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 3 000 000 | 3 105 000 | 3 139 338 | 0,19 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 126 980 | 0,19 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 064 825 | 0,19 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 560 976 360 | 574 466 567 | 35,56 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 18 000 000 | 18 216 600 | 18 879 079 | 1,17 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 153 151 | 0,32 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 037 681 | 0,31 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 27 989 100 | 29 069 910 | 1,80 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 062 561 | 0,99 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 851 611 | 0,49 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 914 172 | 1,48 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 663 349 | 0,97 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 183 286 | 0,82 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 327 123 | 0,58 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 243 285 | 0,45 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 254 298 | 0,33 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 154 114 | 0,26 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 230 791 | 0,20 % |
| Total Kredittforetak | 56 437 630 | 58 056 246 | 3,59 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 097 918 | 0,32 % |
| Ferde AS 22/29 FRN | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 038 671 | 0,31 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 136 589 | 0,63 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 590 199 254 | 1 534 264 784 | 94,99 % | |
| Liquidité disponible | 81 001 692 | 5,01 % | ||
| Total - encours | 1 615 266 476 | 100,00 % |