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Overview of all investments
Unclassified
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 88 761 121 | 88 748 880 | 88 380 944 | 5,78 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11 297 610 | 11 068 090 | 11 139 327 | 0,73 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1 023 279 | 11 301 954 | 10 377 036 | 0,68 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | 8 496 723 | 8 500 632 | 8 460 331 | 0,55 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8 306 521 | 8 149 260 | 8 135 900 | 0,53 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 7 874 276 | 7 776 179 | 7 763 955 | 0,51 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 | 590 000 | 5 939 736 | 6 046 106 | 0,40 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | 5 734 228 | 5 734 520 | 5 653 890 | 0,37 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280 000 | 3 325 000 | 3 304 005 | 0,22 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3 133 433 | 3 077 490 | 3 069 070 | 0,20 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803 663 | 786 050 | 792 403 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 500 000 | 771 865 | 785 195 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699 738 | 686 646 | 685 365 | 0,04 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471 358 | 462 208 | 461 676 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40 000 | -462 208 | -466 651 | -0,03 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800 000 | -800 000 | -802 795 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500 000 | -786 050 | -785 195 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -783 389 | -771 865 | -772 413 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60 000 | -686 646 | -699 976 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260 000 | -3 077 490 | -3 033 231 | -0,20 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | -550 000 | -5 734 520 | -5 577 529 | -0,36 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 | -5 937 507 | -5 939 736 | -5 912 076 | -0,39 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -7 300 000 | -7 776 179 | -7 650 827 | -0,50 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700 000 | -8 149 260 | -8 166 391 | -0,53 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -840 000 | -8 500 632 | -8 608 016 | -0,56 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 301 954 | -11 528 644 | -0,75 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11 000 000 | -11 068 090 | -11 528 644 | -0,75 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -8 800 000 | -88 748 880 | -90 179 210 | -5,89 % |
| Total Unclassified | 2 525 000 | -656 395 | -0,04 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50 000 000 | 50 612 450 | 51 244 512 | 3,35 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 197 214 | 1,06 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 164 055 | 0,66 % |
| Total Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76 338 150 | 77 605 781 | 5,07 % |
Banker
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30 000 000 | 30 702 300 | 30 973 111 | 2,02 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 575 431 | 2,00 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 628 820 | 1,35 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 274 442 | 1,32 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 190 656 | 1,32 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 569 288 | 1,15 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 195 898 | 0,99 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 192 575 | 0,93 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 191 272 | 0,86 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 362 500 | 11 133 913 | 0,73 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 938 272 | 0,71 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 476 805 | 0,68 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 306 927 | 0,67 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 272 079 | 0,67 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 264 947 | 0,67 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 054 800 | 10 211 770 | 0,67 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 200 753 | 0,67 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 038 100 | 10 178 308 | 0,67 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 10 127 818 | 0,66 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 174 752 | 0,60 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 202 008 | 0,54 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 252 239 | 0,47 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 637 036 | 0,43 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 254 876 | 0,34 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 236 670 | 0,34 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 165 974 | 0,34 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 133 455 | 0,34 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 056 083 | 0,33 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 144 640 | 4 169 266 | 0,27 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 160 855 | 0,27 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 128 646 | 0,27 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 006 101 | 0,13 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 012 261 | 0,07 % |
| Total Banker | 349 734 009 | 359 493 309 | 23,49 % |
Utlandet
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30 000 000 | 29 699 400 | 30 280 233 | 1,98 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 535 172 | 1,67 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24 000 000 | 24 099 440 | 24 247 430 | 1,58 % |
| NOBA Bank Group AB | 22 000 000 | 22 095 983 | 23 509 334 | 1,54 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20 000 000 | 20 209 000 | 20 492 431 | 1,34 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 586 607 | 1,21 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 16 987 003 | 1,11 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16 000 000 | 16 056 720 | 16 342 811 | 1,07 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 219 027 | 0,99 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12 500 000 | 12 596 600 | 12 961 180 | 0,85 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12 000 000 | 11 894 400 | 12 040 546 | 0,79 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 200 997 | 0,67 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10 000 000 | 10 012 500 | 10 076 300 | 0,66 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 575 318 | 0,56 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750 000 | 8 445 592 | 8 242 242 | 0,54 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 180 433 | 0,53 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7 500 000 | 8 036 966 | 8 062 696 | 0,53 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 266 841 | 0,34 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 144 375 | 0,34 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400 000 | 4 666 000 | 4 892 549 | 0,32 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400 000 | 4 506 992 | 4 135 157 | 0,27 % |
| G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300 000 | 3 468 300 | 3 571 743 | 0,23 % |
| Total Utlandet | 287 779 908 | 292 550 426 | 19,12 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29 000 000 | 29 189 150 | 29 512 636 | 1,93 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20 000 000 | 18 714 950 | 19 816 425 | 1,30 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 589 200 | 13 039 742 | 0,85 % |
| Total Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60 493 300 | 62 368 802 | 4,08 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 681 537 | 1,68 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 322 000 | 25 163 674 | 1,64 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24 500 000 | 24 663 039 | 24 966 105 | 1,63 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20 000 000 | 19 979 600 | 20 417 880 | 1,33 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 243 174 | 1,32 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 231 015 | 1,32 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19 000 000 | 19 100 380 | 19 722 071 | 1,29 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18 000 000 | 18 562 500 | 18 805 350 | 1,23 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16 500 000 | 16 334 375 | 16 987 447 | 1,11 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 560 000 | 15 382 305 | 1,01 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15 000 000 | 15 010 000 | 15 294 584 | 1,00 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 037 176 | 0,92 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13 000 000 | 12 993 036 | 13 303 200 | 0,87 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 030 650 | 13 296 370 | 0,87 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 165 281 | 0,86 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 183 655 | 0,80 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 173 902 | 0,80 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 141 955 | 0,79 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 707 910 | 0,77 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11 000 000 | 11 012 500 | 11 411 657 | 0,75 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 405 945 | 0,68 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 194 041 | 0,67 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 161 048 | 0,66 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 086 586 | 0,66 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900 000 | 9 814 712 | 9 529 227 | 0,62 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 162 730 | 0,60 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 112 454 | 0,60 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 095 484 | 0,53 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 822 225 | 0,51 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 652 763 | 0,50 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 071 358 | 0,46 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600 000 | 6 363 392 | 6 529 698 | 0,43 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 393 390 | 0,42 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 255 926 | 0,41 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5 500 000 | 5 602 250 | 5 594 429 | 0,37 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 391 441 | 0,35 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 172 003 | 0,34 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 094 179 | 0,33 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 093 078 | 0,33 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 089 090 | 0,33 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5 000 000 | 4 847 940 | 5 044 711 | 0,33 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 160 000 | 4 168 693 | 0,27 % |
| Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4 000 000 | 4 080 000 | 4 149 693 | 0,27 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4 000 000 | 4 095 880 | 4 140 900 | 0,27 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 137 460 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 059 453 | 0,20 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1 000 000 | 1 023 750 | 1 031 959 | 0,07 % |
| Total Private aksjeselskaper mv. | 499 051 935 | 510 956 211 | 33,39 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 082 591 | 1,05 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 807 458 | 0,51 % |
| Total Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 890 049 | 1,56 % |
Kredittforetak
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 687 858 | 1,03 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 160 998 | 0,86 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 029 861 | 0,66 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 262 405 | 0,61 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 228 888 | 0,47 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 199 390 | 5 247 328 | 0,34 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 119 600 | 4 142 874 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3 000 000 | 3 171 000 | 3 224 344 | 0,21 % |
| Total Kredittforetak | 66 268 630 | 67 984 558 | 4,44 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 342 619 | 0,81 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 123 712 | 0,33 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 772 500 | 5 033 000 | 0,33 % |
| Total Skadeforsikringsselskaper | 21 772 500 | 22 499 331 | 1,47 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5 000 000 | 5 030 600 | 5 099 184 | 0,33 % |
| Ferde AS 22/29 FRN | 5 000 000 | 4 998 000 | 5 036 388 | 0,33 % |
| Total Stats- og trygdeforvaltningen | 10 028 600 | 10 135 572 | 0,66 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 499 240 794 | 1 426 970 444 | 93,26 % | |
| Liquidité disponible | 103 209 844 | 6,74 % | ||
| Total - encours | 1 530 180 288 | 100,00 % |