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Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Valeur intrinsèque

L’objectif du calcul de la valeur intrinsèque est de fournir le plus précisément possible le prix ou la valeur liquidative (VL) du fonds par part à un moment donné. La valeur intrinsèque que SKAGEN détermine pour ses parts de fonds est la valeur de l’actif du fonds moins le passif divisé par le nombre de parts en circulation dans le fonds. Par conséquent, le calcul de la valeur intrinsèque donne une indication mais ne constitue pas une garantie pour les calculs quotidiens du prix (VL). La valeur intrinsèque est déterminée trois fois par jour tous les jours d’ouverture de la Bourse d’Oslo (jours ouvrables).

Fonds de placement Dernière VL Date 09h15 10h45 14h45
SKAGEN Global A 312,04 EUR 24/05/2024 311,80 EUR 311,94 EUR 311,59 EUR
SKAGEN Kon-Tiki A 106,11 EUR 24/05/2024 105,56 EUR 105,55 EUR 105,55 EUR
SKAGEN Focus A 20,45 EUR 24/05/2024 20,35 EUR 20,37 EUR 20,36 EUR

Le calcul de la valeur intrinsèque ne garantit pas le prix de base le jour concerné.

Lorsqu’un fonds est coté en bourse, il est obligé de calculer et de publier la valeur intrinsèque trois fois par jours sur le site internet de la bourse. Ceci afin de garantir que les investisseurs qui négocient dans les parts de SKAGEN évitent d’acheter et de vendre à des prix qui s’écartent fortement de la juste valeur (valeur intrinsèque). Afin de respecter le principe d’égalité de l’information pour tous les porteurs de parts, nous indiquons également la valeur intrinsèque des fonds concernés sur notre site Internet.

Price setting in the funds

We set prices for our funds on all working days in Norway. All prices are calculated based on the current day's market developments.

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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