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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/01/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KCC Corp 37 873 98 199 120 123 505 119 3,94 %
Wienerberger 229 111 78 226 925 72 995 692 2,33 %
Methanex Corp 159 125 58 896 000 72 889 858 2,33 %
Acerinox 411 729 48 634 254 58 818 759 1,88 %
Aperam SA 118 135 34 710 335 49 294 018 1,57 %
Wacker Chemie 59 829 52 340 906 46 902 865 1,50 %
West Fraser Timber Co Ltd 71 345 45 675 960 46 815 951 1,49 %
Solvay 123 919 45 206 604 35 094 307 1,12 %
Taiheiyo Cement 121 656 32 307 207 32 090 133 1,02 %
Aya Gold & Silver Inc 105 551 10 684 561 16 535 588 0,53 %
Total Materials 504 881 872 554 942 291 17,72 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 41 216 76 427 313 123 412 336 3,94 %
Aumovio SE 255 307 109 242 682 118 310 109 3,78 %
Mazda Motor Corp 1 018 386 83 119 351 75 189 074 2,40 %
Beazer Homes USA Inc 296 993 82 048 154 61 492 849 1,96 %
Brembo N.V. 498 396 54 671 548 57 711 132 1,84 %
TUI AG (EUR) 454 129 43 491 631 46 756 310 1,49 %
Aisan Industry Co Ltd 335 655 46 481 276 45 846 081 1,46 %
SEB SA 77 849 52 678 459 42 351 801 1,35 %
Forvia 251 612 27 558 052 39 665 675 1,27 %
B&M European Value Retail SA 821 792 25 399 126 19 089 318 0,61 %
Total Consumer Discretionary 601 117 592 629 824 683 20,11 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ayvens SA 792 924 92 335 967 110 921 246 3,54 %
Befesa SA 297 069 103 746 289 105 095 915 3,36 %
Swire Pacific B 5 104 820 71 261 718 79 622 541 2,54 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 77 611 116 2,48 %
Vesuvius 1 279 285 72 324 767 77 446 245 2,47 %
DL E&C Co Ltd 252 221 75 661 052 74 512 882 2,38 %
Takuma Co 476 009 56 692 589 73 932 317 2,36 %
Grupo Traxion SAB de CV 9 109 380 113 556 911 70 822 104 2,26 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 135 595 53 326 670 53 916 179 1,72 %
Doosan Bobcat Inc 116 670 43 123 556 45 749 138 1,46 %
CNH Industrial NV 416 890 46 539 067 43 058 808 1,37 %
Total Industrials 807 452 312 812 688 491 25,95 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 38 138 80 269 009 95 502 391 3,05 %
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 92 620 018 2,96 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 82 102 690 2,62 %
BNK Financial Group Inc 693 935 52 995 217 76 866 094 2,45 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 768 915 68 078 277 76 689 977 2,45 %
EXOR NV 94 800 92 343 001 74 805 490 2,39 %
T Rowe Price Group Inc 69 760 72 495 263 70 766 470 2,26 %
Alior Bank SA 213 585 58 376 118 67 309 683 2,15 %
PEUGEOT INVEST 75 074 71 762 716 62 497 720 2,00 %
iM Financial Group Co Ltd 509 049 31 375 135 52 618 405 1,68 %
Total Financials 641 668 903 751 778 939 24,00 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 70 538 53 825 476 52 163 614 1,67 %
Akatsuki Inc 251 687 42 550 731 39 890 024 1,27 %
TF1 - Television Francaise 346 261 34 516 460 32 245 910 1,03 %
Total Communication Services 130 892 667 124 299 548 3,97 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Siltronic AG 68 660 48 127 526 41 241 707 1,32 %
Sopra Steria Group SACA 21 916 45 664 534 38 591 597 1,23 %
Lenovo Group 2 910 840 32 379 284 31 770 590 1,01 %
Total Information Technology 126 171 344 111 603 894 3,56 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 250 161 49 070 047 39 981 777 1,28 %
E-Mart co Ltd 63 357 37 533 827 38 448 764 1,23 %
Tate & Lyle 626 267 54 415 170 31 066 540 0,99 %
Total Consumer Staples 141 019 044 109 497 081 3,50 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 054 127 507 3 034 488 562 96,88 %
Liquidité disponible 97 653 357 3,12 %
Total - encours 3 132 141 919 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.