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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/05/2026

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 29 052 53 871 465 136 732 452 4,29 %
Aumovio SE 299 884 127 283 623 129 274 594 4,06 %
TUI AG (EUR) 1 009 365 91 074 358 76 907 298 2,41 %
Versigent Ltd 178 477 52 055 315 72 721 707 2,28 %
Brembo N.V. 530 483 57 609 553 66 717 878 2,09 %
Aisan Industry Co Ltd 555 643 73 399 335 61 439 906 1,93 %
SEB SA 93 924 62 111 486 50 590 938 1,59 %
Forvia 395 323 44 326 607 48 547 437 1,52 %
Mazda Motor Corp 694 341 56 758 842 46 263 194 1,45 %
Beazer Homes USA Inc 191 081 45 946 249 44 805 003 1,41 %
Halla Holdings Corporation 110 766 31 236 339 30 511 989 0,96 %
Mando Corp 60 825 23 449 641 23 259 536 0,73 %
B&M European Value Retail SA 431 310 12 862 655 9 181 064 0,29 %
Total Consumer Discretionary 731 985 466 796 952 998 25,01 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KCC Corp 35 683 97 012 732 120 270 301 3,77 %
Methanex Corp 219 694 97 798 716 119 909 056 3,76 %
Acerinox 476 255 60 556 123 81 352 090 2,55 %
West Fraser Timber Co Ltd 122 453 79 488 001 77 827 020 2,44 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 72 719 377 2,28 %
Wienerberger 278 012 92 165 917 72 506 811 2,28 %
Aya Gold & Silver Inc 336 104 49 313 127 65 389 271 2,05 %
Solvay 123 587 44 486 563 34 469 657 1,08 %
ERO Copper Corp 89 963 24 367 055 25 290 352 0,79 %
Wacker Chemie 22 417 19 611 327 23 989 801 0,75 %
Total Materials 637 128 987 693 723 735 21,77 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 93 934 582 2,95 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 86 344 750 2,71 %
EXOR NV 118 719 110 858 801 85 658 548 2,69 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 37 902 81 800 561 85 011 477 2,67 %
T Rowe Price Group Inc 77 902 80 018 433 75 203 121 2,36 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 728 251 64 278 252 72 425 012 2,27 %
Everest Group 24 030 77 869 708 71 909 339 2,26 %
Alior Bank SA 213 585 58 376 118 68 567 056 2,15 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 313 000 61 192 169 64 457 590 2,02 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 52 664 546 1,65 %
iM Financial Group Co Ltd 492 728 30 369 193 52 358 920 1,64 %
PEUGEOT INVEST 47 448 45 355 214 32 163 882 1,01 %
Total Financials 763 111 595 840 698 822 26,38 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 78 439 325 2,46 %
Befesa SA 194 622 67 990 578 77 605 688 2,44 %
Hitachi Constr. Machine 219 455 68 491 986 66 190 719 2,08 %
GT Capital Holdings Inc 870 061 90 987 749 62 614 586 1,96 %
Grupo Traxion SAB de CV 10 452 825 122 683 329 59 008 527 1,85 %
Ayvens SA 410 275 47 970 033 51 201 598 1,61 %
Vesuvius 806 318 45 120 988 46 592 808 1,46 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 109 310 42 989 330 43 185 585 1,36 %
CNH Industrial NV 445 482 49 396 894 42 005 118 1,32 %
MARCOPOLO SA Preference 3 609 095 41 834 835 39 932 252 1,25 %
Total Industrials 648 727 441 566 776 206 17,79 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 514 140 91 466 040 74 119 179 2,33 %
E-Mart co Ltd 68 877 41 648 712 36 342 243 1,14 %
Total Consumer Staples 133 114 753 110 461 422 3,47 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 69 959 52 628 704 46 976 866 1,47 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 19 894 700 32 944 666 31 153 190 0,98 %
Total Communication Services 85 573 370 78 130 057 2,45 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Lenovo Group Ltd 1 306 000 14 727 101 36 934 332 1,16 %
Total Information Technology 14 727 101 36 934 332 1,16 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 079 193 836 3 123 677 570 98,02 %
Liquidité disponible 63 055 316 1,98 %
Total - encours 3 186 732 886 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.