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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/03/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 205 352 86 167 758 119 099 265 4,04 %
KCC Corp 34 386 92 542 413 105 407 490 3,57 %
Wienerberger 278 012 92 165 917 71 080 014 2,41 %
West Fraser Timber Co Ltd 105 139 68 876 137 66 866 998 2,27 %
Taiheiyo Cement 262 407 69 353 878 56 250 581 1,91 %
Acerinox 401 970 49 795 728 53 957 904 1,83 %
Wacker Chemie 55 750 48 772 426 52 622 456 1,78 %
Aya Gold & Silver Inc 288 348 41 362 658 42 709 062 1,45 %
Solvay 113 021 41 230 930 33 564 427 1,14 %
Aperam SA 43 400 12 751 755 16 541 986 0,56 %
Total Materials 603 019 600 618 100 182 20,94 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 281 145 119 726 806 106 527 822 3,61 %
Hyundai Mobis 41 216 76 427 313 99 083 290 3,36 %
Mazda Motor Corp 1 058 026 86 488 239 67 308 727 2,28 %
TUI AG (EUR) 825 380 77 305 037 61 251 543 2,08 %
Beazer Homes USA Inc 325 426 86 311 684 60 990 000 2,07 %
Aisan Industry Co Ltd 467 133 63 774 144 52 513 711 1,78 %
Brembo N.V. 498 396 54 671 548 45 393 463 1,54 %
SEB SA 77 849 52 678 459 38 269 906 1,30 %
Forvia 245 197 27 097 543 26 655 686 0,90 %
B&M European Value Retail SA 962 525 28 704 706 20 834 344 0,71 %
Total Consumer Discretionary 673 185 480 578 828 491 19,61 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 92 230 947 3,12 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 86 756 637 2,94 %
EXOR NV 112 856 106 367 946 83 155 242 2,82 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 30 676 64 563 745 69 550 625 2,36 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 805 400 71 087 721 67 135 974 2,27 %
T Rowe Price Group Inc 74 412 76 861 237 65 337 400 2,21 %
Alior Bank SA 213 585 58 376 118 61 750 246 2,09 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 58 131 445 1,97 %
Everest Group 17 871 57 846 109 56 898 217 1,93 %
iM Financial Group Co Ltd 492 728 30 369 193 52 363 235 1,77 %
PEUGEOT INVEST 67 131 64 170 057 46 412 405 1,57 %
Total Financials 682 635 272 739 722 372 25,06 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 81 182 907 2,75 %
Grupo Traxion SAB de CV 9 983 430 119 779 218 71 528 773 2,42 %
Ayvens SA 627 170 73 329 756 70 531 520 2,39 %
Befesa SA 186 255 65 046 387 60 790 062 2,06 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 59 245 075 2,01 %
CNH Industrial NV 485 922 54 600 517 52 066 761 1,76 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 135 595 53 326 670 51 308 774 1,74 %
Doosan Bobcat Inc 123 616 45 714 331 44 733 175 1,52 %
Takuma Co 242 047 28 827 755 40 000 192 1,36 %
Vesuvius 750 478 42 143 394 38 292 623 1,30 %
DL E&C Co Ltd 60 204 18 274 590 25 232 108 0,85 %
MARCOPOLO SA Preference 1 980 578 22 147 078 22 906 331 0,78 %
Total Industrials 673 335 140 617 818 302 20,93 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 401 009 75 294 561 66 561 795 2,26 %
E-Mart co Ltd 64 069 38 527 593 38 994 437 1,32 %
Total Consumer Staples 113 822 154 105 556 232 3,58 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Lenovo Group Ltd 4 921 600 55 498 391 55 950 195 1,90 %
Siltronic AG 93 146 62 552 748 54 571 383 1,85 %
Total Information Technology 118 051 139 110 521 578 3,74 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 50 213 38 743 481 36 835 802 1,25 %
Akatsuki Inc 166 190 28 096 429 27 586 328 0,93 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 8 986 250 16 051 281 15 761 261 0,53 %
Total Communication Services 82 891 191 80 183 390 2,72 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 021 694 705 2 850 730 548 96,58 %
Liquidité disponible 100 838 073 3,42 %
Total - encours 2 951 568 621 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.