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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/07/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 250 959 113 659 207 132 217 074 4,15 %
Acerinox 502 093 65 357 605 95 222 655 2,99 %
KCC Corp 36 873 100 288 108 95 172 763 2,99 %
West Fraser Timber Co Ltd 127 561 82 690 540 78 456 440 2,46 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 67 147 631 2,11 %
Wienerberger 242 140 76 325 743 56 174 103 1,76 %
ERO Copper Corp 199 858 53 368 999 51 007 723 1,60 %
Aya Gold & Silver Inc 271 522 39 837 666 50 554 326 1,59 %
Solvay 134 639 47 605 602 39 021 620 1,23 %
Amex Gold Mining Inc 1 233 155 38 071 197 31 847 137 1,00 %
Wacker Chemie 22 417 19 611 327 21 648 465 0,68 %
Semen Indonesia (Persero) 18 000 000 14 137 615 13 851 662 0,44 %
Total Materials 723 283 035 732 321 600 23,00 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 265 002 112 478 207 114 945 674 3,61 %
Hyundai Mobis 28 378 55 928 860 89 858 925 2,82 %
TUI AG (EUR) 1 009 365 91 074 358 82 738 981 2,60 %
Versigent Ltd 186 861 55 387 822 73 281 590 2,30 %
Aisan Industry Co Ltd 440 143 58 142 014 63 025 716 1,98 %
Brembo N.V. 492 664 53 502 474 56 824 047 1,78 %
Mazda Motor Corp 694 341 56 758 842 48 658 002 1,53 %
Forvia 395 323 44 326 607 38 297 777 1,20 %
Halla Holdings Corporation 145 357 40 871 904 36 357 689 1,14 %
Mando Corp 115 289 41 934 623 34 282 136 1,08 %
SEB SA 52 650 34 817 190 33 465 757 1,05 %
Total Consumer Discretionary 645 222 900 671 736 295 21,10 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 108 875 697 3,42 %
EXOR NV 134 394 122 249 516 101 629 424 3,19 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 39 274 85 241 654 100 063 661 3,14 %
Everest Group 27 672 88 810 028 98 194 464 3,08 %
T Rowe Price Group Inc 90 327 92 732 993 95 733 916 3,01 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 754 900 83 994 481 95 449 348 3,00 %
Banco del Bajio SA 2 836 442 69 921 212 89 478 028 2,81 %
Alior Bank SA 176 572 48 259 887 61 556 192 1,93 %
iM Financial Group Co Ltd 492 728 30 369 193 55 558 361 1,75 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 51 560 375 1,62 %
Total Financials 703 330 637 858 099 464 26,95 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 92 488 673 2,91 %
Hitachi Constr. Machine 240 155 74 797 835 77 159 979 2,42 %
Befesa SA 194 622 67 990 578 74 224 189 2,33 %
Grupo Traxion SAB de CV 10 452 825 122 683 329 67 422 850 2,12 %
GT Capital Holdings Inc 870 061 90 987 749 65 373 056 2,05 %
CNH Industrial NV 508 222 55 809 742 49 405 811 1,55 %
MARCOPOLO SA Preference 4 770 395 54 126 614 47 286 105 1,49 %
Cie de Saint-Gobain SA 51 434 45 338 606 45 618 431 1,43 %
Vesuvius 806 318 45 120 988 38 180 877 1,20 %
KION Group AG 86 236 38 811 863 36 633 579 1,15 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 65 210 25 645 725 28 937 433 0,91 %
Ayvens SA 153 324 17 926 896 19 457 911 0,61 %
Total Industrials 710 501 643 642 188 894 20,17 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 122 803 91 617 800 91 660 962 2,88 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 29 171 800 45 841 506 40 438 544 1,27 %
Total Communication Services 137 459 306 132 099 507 4,15 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 505 785 81 733 847 55 548 867 1,74 %
E-Mart co Ltd 74 728 45 028 373 39 669 683 1,25 %
Total Consumer Staples 126 762 221 95 218 550 2,99 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 101 376 861 3 131 664 310 98,37 %
Liquidité disponible 52 027 842 1,63 %
Total - encours 3 183 692 152 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.