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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/10/2026

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 113 635 634 3,90 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 39 274 85 241 654 107 964 400 3,70 %
EXOR NV 147 297 131 444 940 107 759 539 3,70 %
Everest Group 26 472 84 958 769 100 137 577 3,43 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 754 900 83 994 481 88 713 278 3,04 %
Alior Bank SA 176 572 48 259 887 54 947 508 1,88 %
Banco del Bajio SA 2 007 500 49 486 940 54 624 302 1,87 %
T Rowe Price Group Inc 54 878 56 339 756 52 482 441 1,80 %
BNK Financial Group Inc 556 631 44 134 810 50 801 244 1,74 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 108 980 34 631 278 32 901 890 1,13 %
iM Financial Group Co Ltd 249 027 15 348 730 27 091 013 0,93 %
Total Financials 676 573 939 791 058 827 27,13 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KCC Corp 38 596 105 101 670 103 704 326 3,56 %
Methanex Corp 134 573 60 948 045 88 652 126 3,04 %
Acerinox 502 093 65 357 605 82 905 220 2,84 %
West Fraser Timber Co Ltd 120 208 77 924 009 74 298 422 2,55 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 68 426 590 2,35 %
Equinox Gold Corp 710 681 82 499 371 63 452 194 2,18 %
ERO Copper Corp 199 858 53 368 999 53 440 176 1,83 %
Wienerberger 278 546 82 656 839 46 451 236 1,59 %
OceanaGold Corp 205 132 54 908 431 45 557 945 1,56 %
Amex Gold Mining Inc 1 753 063 53 765 063 39 188 248 1,34 %
Solvay 134 639 47 605 602 32 952 963 1,13 %
Semen Indonesia (Persero) 39 267 200 32 185 559 26 621 842 0,91 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 93 237 28 298 495 22 768 723 0,78 %
Wacker Chemie 22 417 19 611 327 19 175 362 0,66 %
Total Materials 836 560 442 767 595 372 26,33 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 297 623 125 516 181 101 375 230 3,48 %
TUI AG (EUR) 1 054 500 94 264 659 75 519 863 2,59 %
Hyundai Mobis 31 321 63 896 248 72 165 429 2,47 %
Renault 215 065 68 654 262 61 100 773 2,10 %
Forvia 608 214 65 987 114 52 407 459 1,80 %
Aisan Industry Co Ltd 440 143 58 142 014 52 324 667 1,79 %
Versigent Ltd 99 145 29 387 757 37 470 541 1,29 %
Subaru Corporation 232 954 35 769 677 36 257 935 1,24 %
Halla Holdings Corporation 145 357 40 871 904 35 095 474 1,20 %
Mando Corp 126 928 45 018 714 32 440 890 1,11 %
Total Consumer Discretionary 627 508 529 556 158 261 19,07 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 120 840 90 157 023 90 383 205 3,10 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 55 360 000 80 912 320 55 665 764 1,91 %
Total Communication Services 171 069 343 146 048 969 5,01 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 4 683 042 65 373 827 83 022 667 2,85 %
Hitachi Constr. Machine 260 220 81 437 158 78 706 890 2,70 %
Befesa SA 186 150 65 030 912 70 769 576 2,43 %
GT Capital Holdings Inc 870 061 90 987 749 57 121 806 1,96 %
CNH Industrial NV 509 332 55 909 412 55 132 602 1,89 %
KION Group AG 129 604 56 673 361 44 305 030 1,52 %
MARCOPOLO SA Preference 6 802 354 69 877 572 42 688 757 1,46 %
Cie de Saint-Gobain SA 59 256 51 630 618 41 329 105 1,42 %
Hyosung Corp 49 494 53 314 927 40 459 268 1,39 %
Vesuvius 515 189 28 679 170 29 896 821 1,03 %
SIMPAR SA 1 174 757 11 341 178 9 643 750 0,33 %
Total Industrials 630 255 884 553 076 273 18,97 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
E-MART Inc 74 728 45 028 373 35 621 198 1,22 %
Total Consumer Staples 45 028 373 35 621 198 1,22 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 058 511 060 2 849 558 900 97,73 %
Liquidité disponible 66 237 252 2,27 %
Total - encours 2 915 796 152 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.