Passer au contenu principal

Funds

Funds

About us

About us

News

News

Contact

Contact

Sustainability

Sustainability

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 30/06/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 244 043 110 384 761 111 448 904 3,49 %
KCC Corp 35 683 97 012 732 110 877 953 3,47 %
Acerinox 502 093 65 357 605 87 080 979 2,72 %
West Fraser Timber Co Ltd 127 561 82 690 540 85 443 725 2,67 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 66 901 632 2,09 %
Wienerberger 215 446 70 083 461 55 086 332 1,72 %
Aya Gold & Silver Inc 271 522 39 837 666 50 867 896 1,59 %
ERO Copper Corp 173 739 46 865 358 45 989 517 1,44 %
Solvay 134 639 47 605 602 40 030 703 1,25 %
Amex Gold Mining Inc 991 000 31 376 326 28 892 338 0,90 %
Wacker Chemie 22 417 19 611 327 23 053 579 0,72 %
Total Materials 683 154 804 705 673 558 22,08 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 272 268 115 562 209 110 582 914 3,46 %
TUI AG (EUR) 1 009 365 91 074 358 82 676 825 2,59 %
Hyundai Mobis 25 241 46 804 683 80 607 891 2,52 %
Versigent Ltd 178 477 52 055 315 74 194 666 2,32 %
Aisan Industry Co Ltd 555 643 73 399 335 64 177 066 2,01 %
Brembo N.V. 492 664 53 502 474 57 075 243 1,79 %
Mazda Motor Corp 694 341 56 758 842 46 016 960 1,44 %
Forvia 395 323 44 326 607 39 062 699 1,22 %
Halla Holdings Corporation 145 357 40 871 904 35 743 549 1,12 %
Mando Corp 105 061 38 757 884 32 746 308 1,02 %
SEB SA 58 495 38 682 460 30 494 969 0,95 %
Beazer Homes USA Inc 85 847 20 642 281 23 828 447 0,75 %
Total Consumer Discretionary 672 438 350 677 207 537 21,19 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 39 274 85 241 654 102 094 076 3,19 %
EXOR NV 134 394 122 249 516 101 871 257 3,19 %
T Rowe Price Group Inc 90 327 92 732 993 101 619 627 3,18 %
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 99 409 479 3,11 %
Everest Group 27 672 88 810 028 97 819 675 3,06 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 754 900 83 994 481 93 831 231 2,94 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 92 501 846 2,89 %
Alior Bank SA 176 572 48 259 887 60 429 122 1,89 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 55 639 521 1,74 %
iM Financial Group Co Ltd 492 728 30 369 193 52 902 470 1,66 %
PEUGEOT INVEST 35 373 33 812 805 22 570 853 0,71 %
Total Financials 738 463 702 880 689 157 27,55 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 80 261 341 2,51 %
Hitachi Constr. Machine 240 155 74 797 835 76 824 259 2,40 %
GT Capital Holdings Inc 870 061 90 987 749 68 041 191 2,13 %
Befesa SA 194 622 67 990 578 65 725 402 2,06 %
Grupo Traxion SAB de CV 10 452 825 122 683 329 63 871 267 2,00 %
CNH Industrial NV 508 222 55 809 742 56 476 914 1,77 %
MARCOPOLO SA Preference 4 466 495 51 078 416 51 149 066 1,60 %
Vesuvius 806 318 45 120 988 47 443 474 1,48 %
Cie de Saint-Gobain SA 44 278 38 854 468 39 654 343 1,24 %
KION Group AG 86 236 38 811 863 37 825 213 1,18 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 86 610 34 061 897 37 282 423 1,17 %
Ayvens SA 264 456 30 920 634 34 466 952 1,08 %
Total Industrials 722 379 217 659 021 846 20,62 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 545 889 96 097 595 73 086 957 2,29 %
E-Mart co Ltd 74 728 45 028 373 39 328 879 1,23 %
Total Consumer Staples 141 125 969 112 415 836 3,52 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 96 895 71 682 584 69 831 186 2,18 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 21 940 200 35 941 618 28 535 073 0,89 %
Total Communication Services 107 624 202 98 366 259 3,08 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 115 352 316 3 133 374 193 98,03 %
Liquidité disponible 63 092 527 1,97 %
Total - encours 3 196 466 720 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.