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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/03/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Acerinox SA 1 394 287 158 641 624 171 514 583 5,74 %
Interfor Corp 700 300 115 327 474 76 630 543 2,56 %
Wienerberger 201 377 65 293 976 70 305 354 2,35 %
Methanex Corp 176 656 78 027 474 65 302 810 2,18 %
Aya Gold & Silver Inc 789 772 77 154 975 64 281 071 2,15 %
Aperam SA 180 913 52 985 656 61 555 115 2,06 %
K+S AG 424 500 77 317 938 60 865 532 2,04 %
Silvercorp Metals Inc 1 045 863 44 586 934 42 638 889 1,43 %
Solvay 113 882 44 002 976 42 506 183 1,42 %
Wacker Chemie 45 200 42 041 846 38 977 701 1,30 %
International Nickel Indones 23 450 400 65 512 509 33 863 796 1,13 %
Nickel Asia Corp 3 100 088 3 472 121 1 261 245 0,04 %
Total 824 365 503 729 702 821 24,40 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 445 801 95 086 910 103 272 902 3,45 %
Tate & Lyle 895 456 81 182 797 63 013 001 2,11 %
LG Household & Health Care Ltd 29 589 47 688 389 25 762 284 0,86 %
Total 223 958 096 192 048 187 6,42 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 51 306 91 152 037 95 617 941 3,20 %
Mazda Motor Corp 1 195 661 102 747 603 79 362 014 2,65 %
Beazer Homes USA Inc 306 550 103 232 327 65 847 404 2,20 %
Forvia 759 575 87 819 664 64 930 601 2,17 %
Brembo N.V. 526 600 57 765 386 47 256 419 1,58 %
Adient Plc 112 365 25 590 772 15 222 716 0,51 %
Total 468 307 788 368 237 095 12,31 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CNH Industrial NV 724 020 83 086 080 93 663 211 3,13 %
Takuma Co 715 643 84 425 317 92 511 136 3,09 %
DL E&C Co Ltd 293 749 88 115 978 87 424 515 2,92 %
Swire Pacific B 5 217 320 72 915 400 76 435 722 2,56 %
Ayvens SA 818 207 62 388 729 75 184 602 2,51 %
Befesa SA 251 617 88 157 658 73 185 326 2,45 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 192 140 76 106 124 68 896 488 2,30 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 66 579 996 2,23 %
Vesuvius 1 114 966 64 404 922 59 204 978 1,98 %
Norma Group SE 389 352 74 178 215 56 357 627 1,88 %
Grupo Traxion SAB de CV 6 178 092 91 217 298 50 137 323 1,68 %
Doosan Bobcat Inc 132 298 48 826 900 47 324 582 1,58 %
Hanwha Corp 31 000 9 066 622 9 081 950 0,30 %
Total 921 772 969 855 987 455 28,63 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 371 964 49 684 507 80 191 489 2,68 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 36 734 76 872 687 71 219 844 2,38 %
iM Financial Group Co Ltd 1 054 078 64 967 890 67 719 320 2,26 %
Comerica Inc 98 719 71 536 167 61 420 635 2,05 %
PEUGEOT INVEST 71 361 68 301 670 56 518 854 1,89 %
Banco del Bajio SA 2 320 000 57 418 555 53 113 877 1,78 %
Bank Pekao SA 111 184 54 902 592 53 097 489 1,78 %
Hyakugo Bank Ltd/The 1 006 263 41 652 129 52 102 716 1,74 %
EXOR NV 45 329 48 227 610 43 096 874 1,44 %
Total 533 563 808 538 481 098 18,01 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 699 260 93 821 628 77 980 846 2,61 %
Total 93 821 628 77 980 846 2,61 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 319 206 53 017 181 70 047 173 2,34 %
Total 53 017 181 70 047 173 2,34 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Siltronic AG 130 138 106 479 999 58 940 034 1,97 %
Eugene Technology Co Ltd 184 419 55 663 418 50 334 263 1,68 %
Total 162 143 416 109 274 296 3,65 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 307 642 017 2 965 036 582 99,16 %
Liquidité disponible 25 265 140 0,84 %
Total - encours 2 990 301 722 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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