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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/07/2025

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 62 048 114 048 692 135 631 804 4,13 %
Beazer Homes USA Inc 341 584 111 416 426 82 627 829 2,52 %
Forvia 544 294 59 614 335 72 077 010 2,20 %
Mazda Motor Corp 929 486 78 748 111 57 929 079 1,77 %
Brembo N.V. 526 600 57 765 386 52 269 418 1,59 %
Adient Plc 189 088 33 152 476 41 730 127 1,27 %
Total Consumer Discretionary 454 745 426 442 265 267 13,48 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 371 964 49 684 507 108 554 635 3,31 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 36 734 76 872 687 90 522 128 2,76 %
BNK Financial Group Inc 693 935 52 995 217 75 148 884 2,29 %
Comerica Inc 94 620 67 318 986 65 810 899 2,01 %
PEUGEOT INVEST 71 361 68 301 670 63 811 596 1,94 %
EXOR NV 63 410 65 068 385 63 313 214 1,93 %
Banco del Bajio SA 2 718 000 66 836 748 63 017 958 1,92 %
Alior Bank SA 191 411 51 672 385 53 425 637 1,63 %
iM Financial Group Co Ltd 509 049 31 375 135 52 406 421 1,60 %
Hyakugo Bank Ltd/The 502 796 20 812 177 25 861 262 0,79 %
Total Financials 550 937 898 661 872 635 20,17 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 290 128 104 652 650 99 865 820 3,04 %
Wienerberger 281 418 95 727 406 97 873 502 2,98 %
Aya Gold & Silver Inc 823 914 80 453 529 72 445 666 2,21 %
Interfor Corp 763 448 117 785 412 70 823 622 2,16 %
Acerinox 534 682 60 835 984 63 811 934 1,94 %
KCC Corp 22 590 55 243 153 62 039 231 1,89 %
Aperam SA 202 533 59 508 091 61 752 845 1,88 %
Solvay 178 705 66 808 387 58 066 796 1,77 %
Wacker Chemie 65 571 57 709 624 50 754 444 1,55 %
Silvercorp Metals Inc 1 045 863 44 586 934 47 045 403 1,43 %
International Nickel Indones 19 365 400 54 100 397 41 793 390 1,27 %
Total Materials 797 411 566 726 272 653 22,14 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 503 627 104 992 038 99 637 621 3,04 %
Tate & Lyle 870 152 77 125 988 63 531 764 1,94 %
Total Consumer Staples 182 118 026 163 169 385 4,97 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Eugene Technology Co Ltd 292 991 82 517 968 97 318 582 2,97 %
Siltronic AG 122 835 98 413 149 55 252 885 1,68 %
Sopra Steria Group SACA 24 453 56 770 826 54 564 355 1,66 %
Total Information Technology 237 701 943 207 135 821 6,31 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CNH Industrial NV 724 020 83 086 080 96 586 521 2,94 %
Swire Pacific B 5 517 320 76 979 245 89 421 091 2,73 %
Takuma Co 593 159 70 645 133 89 052 417 2,71 %
Befesa SA 241 881 84 746 509 75 175 002 2,29 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 75 168 107 2,29 %
Norma Group SE 389 352 74 178 215 71 467 200 2,18 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 188 656 74 398 068 69 937 479 2,13 %
Grupo Traxion SAB de CV 7 495 000 103 705 494 67 895 462 2,07 %
DL E&C Co Ltd 185 553 55 660 390 64 937 883 1,98 %
Vesuvius 1 268 000 72 112 765 61 558 489 1,88 %
Doosan Bobcat Inc 140 703 52 006 631 57 857 754 1,76 %
Ayvens SA 493 601 38 492 215 54 983 764 1,68 %
Total Industrials 864 894 472 874 041 170 26,64 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 676 429 90 621 670 91 407 649 2,79 %
Total Real Estate 90 621 670 91 407 649 2,79 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 303 036 50 331 492 62 139 237 1,89 %
Total Communication Services 50 331 492 62 139 237 1,89 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 257 036 015 3 252 923 189 99,15 %
Liquidité disponible 27 963 694 0,85 %
Total - encours 3 280 886 883 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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