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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 28/02/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KCC Corp 33 456 89 502 932 144 039 553 4,35 %
Wienerberger 249 444 84 668 516 77 892 256 2,35 %
Methanex Corp 159 125 58 896 000 76 493 313 2,31 %
West Fraser Timber Co Ltd 105 139 68 876 137 66 495 248 2,01 %
Taiheiyo Cement 203 002 55 365 385 55 577 770 1,68 %
Wacker Chemie 55 750 48 772 426 50 597 920 1,53 %
Aya Gold & Silver Inc 242 574 35 977 169 49 966 316 1,51 %
Acerinox 292 097 34 503 082 44 391 653 1,34 %
Aperam SA 70 604 20 744 813 35 227 700 1,06 %
Solvay 113 021 41 230 930 35 190 772 1,06 %
Total Materials 538 537 390 635 872 502 19,19 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 41 216 76 427 313 140 923 411 4,25 %
Aumovio SE 265 335 113 798 614 125 354 589 3,78 %
Mazda Motor Corp 1 058 026 86 488 239 89 517 225 2,70 %
Beazer Homes USA Inc 288 077 78 788 011 70 104 336 2,12 %
TUI AG (EUR) 746 269 71 227 523 67 730 330 2,04 %
Aisan Industry Co Ltd 417 008 57 648 629 58 341 912 1,76 %
Brembo N.V. 498 396 54 671 548 56 318 225 1,70 %
SEB SA 77 849 52 678 459 45 601 988 1,38 %
Forvia 203 814 22 322 929 27 655 236 0,83 %
B&M European Value Retail SA 962 525 28 704 706 23 514 101 0,71 %
Total Consumer Discretionary 642 755 972 705 061 352 21,28 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 108 473 479 3,27 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 92 008 291 2,78 %
EXOR NV 106 857 102 083 936 89 240 168 2,69 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 30 676 64 563 745 83 482 478 2,52 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 768 915 68 078 277 71 668 480 2,16 %
Alior Bank SA 213 585 58 376 118 67 993 037 2,05 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 67 342 939 2,03 %
T Rowe Price Group Inc 74 412 76 861 237 66 989 629 2,02 %
iM Financial Group Co Ltd 492 728 30 369 193 59 926 061 1,81 %
PEUGEOT INVEST 67 131 64 170 057 55 045 574 1,66 %
Everest Group 14 551 47 366 230 46 441 707 1,40 %
Total Financials 664 861 938 808 611 842 24,40 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
DL E&C Co Ltd 276 579 84 057 260 94 749 237 2,86 %
Swire Pacific B 5 104 820 71 261 718 85 864 555 2,59 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 78 540 250 2,37 %
Takuma Co 420 655 50 099 937 78 179 030 2,36 %
Befesa SA 186 255 65 046 387 71 131 716 2,15 %
Ayvens SA 572 360 67 199 927 69 433 564 2,10 %
Grupo Traxion SAB de CV 9 109 380 113 556 911 66 988 140 2,02 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 135 595 53 326 670 61 968 263 1,87 %
CNH Industrial NV 456 536 51 507 177 53 421 478 1,61 %
Doosan Bobcat Inc 116 670 43 123 556 50 153 277 1,51 %
Vesuvius 693 013 39 179 701 44 266 268 1,34 %
Total Industrials 717 242 968 754 695 780 22,77 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 382 148 72 140 518 65 075 929 1,96 %
E-Mart co Ltd 64 069 38 527 593 44 490 164 1,34 %
Tate & Lyle 626 267 54 415 170 30 166 355 0,91 %
Total Consumer Staples 165 083 281 139 732 448 4,22 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Siltronic AG 87 782 59 460 881 56 597 049 1,71 %
Lenovo Group 4 663 700 52 508 493 55 189 284 1,67 %
Total Information Technology 111 969 374 111 786 333 3,37 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 45 998 35 636 651 37 322 680 1,13 %
Akatsuki Inc 168 340 28 459 913 31 593 841 0,95 %
TF1 - Television Francaise 209 246 20 858 345 17 087 086 0,52 %
Total Communication Services 84 954 908 86 003 607 2,60 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 2 997 802 931 3 242 431 079 97,84 %
Liquidité disponible 71 456 853 2,16 %
Total - encours 3 313 887 932 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.