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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 30/04/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 208 413 91 241 845 127 067 823 4,16 %
KCC Corp 35 683 97 012 732 124 211 096 4,07 %
Wienerberger 278 012 92 165 917 74 752 636 2,45 %
Acerinox 476 255 60 556 123 72 395 727 2,37 %
West Fraser Timber Co Ltd 122 453 79 488 001 72 118 401 2,36 %
Aya Gold & Silver Inc 372 973 54 722 541 59 853 290 1,96 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 58 609 482 1,92 %
Wacker Chemie 39 992 34 986 670 40 869 862 1,34 %
Solvay 123 587 44 486 563 37 626 971 1,23 %
Total Materials 626 989 818 667 505 288 21,88 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 288 777 122 737 156 115 651 410 3,79 %
Hyundai Mobis 41 216 76 427 313 109 865 370 3,60 %
TUI AG (EUR) 965 975 87 864 006 66 957 410 2,19 %
Mazda Motor Corp 1 058 026 86 488 239 63 530 916 2,08 %
Versigent Ltd 171 456 47 495 472 55 776 681 1,83 %
Aisan Industry Co Ltd 524 233 69 925 981 54 118 635 1,77 %
SEB SA 93 924 62 111 486 53 399 424 1,75 %
Brembo N.V. 530 483 57 609 553 46 310 954 1,52 %
Beazer Homes USA Inc 206 229 54 697 450 41 419 679 1,36 %
Forvia 368 203 41 144 715 40 051 392 1,31 %
B&M European Value Retail SA 431 310 12 862 655 9 127 055 0,30 %
Total Consumer Discretionary 719 364 027 656 208 924 21,51 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 91 919 923 3,01 %
EXOR NV 118 719 110 858 801 86 540 412 2,84 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 83 945 298 2,75 %
T Rowe Price Group Inc 77 902 80 018 433 74 556 225 2,44 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 728 251 64 278 252 71 936 268 2,36 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 30 676 64 563 745 71 668 952 2,35 %
Everest Group 21 152 68 598 768 70 199 164 2,30 %
Alior Bank SA 213 585 58 376 118 67 745 986 2,22 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 60 020 807 1,97 %
iM Financial Group Co Ltd 492 728 30 369 193 59 026 449 1,93 %
PEUGEOT INVEST 62 779 60 010 010 44 187 189 1,45 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 789 900 36 635 123 36 630 842 1,20 %
Total Financials 726 701 590 818 377 516 26,82 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 514 140 91 466 040 80 590 833 2,64 %
E-Mart co Ltd 68 877 41 648 712 46 094 031 1,51 %
Total Consumer Staples 133 114 753 126 684 864 4,15 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 80 443 106 2,64 %
Befesa SA 194 622 67 990 578 69 448 353 2,28 %
GT Capital Holdings Inc 826 507 87 915 134 59 158 191 1,94 %
Grupo Traxion SAB de CV 10 452 825 122 683 329 57 748 013 1,89 %
Ayvens SA 436 538 51 040 747 54 687 266 1,79 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 123 735 48 662 380 51 564 709 1,69 %
Vesuvius 806 318 45 120 988 44 929 710 1,47 %
CNH Industrial NV 399 727 44 808 663 39 825 139 1,31 %
Takuma Co 224 447 26 731 598 36 761 092 1,20 %
MARCOPOLO SA Preference 2 847 837 32 815 187 34 455 425 1,13 %
Total Industrials 599 030 323 529 021 003 17,34 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Lenovo Group Ltd 4 603 900 51 915 849 63 856 660 2,09 %
Siltronic AG 39 220 26 338 423 34 110 507 1,12 %
Total Information Technology 78 254 273 97 967 167 3,21 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 63 245 47 957 458 45 137 670 1,48 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 17 926 700 29 737 625 27 071 506 0,89 %
Akatsuki Inc 71 935 12 161 482 11 777 616 0,39 %
Total Communication Services 89 856 564 83 986 792 2,75 %

Unclassified

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
N/A 2 341 420 21 749 802 21 779 093 0,71 %
FXSP80324492 -2 000 000 -21 749 802 -21 823 726 -0,72 %
Total Unclassified 0 -44 633 0,00 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 058 873 982 2 979 706 921 97,67 %
Liquidité disponible 71 191 925 2,33 %
Total - encours 3 050 898 846 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.