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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 30/09/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KCC Corp 36 873 100 288 108 122 887 764 3,79 %
Methanex Corp 171 756 77 788 207 96 627 469 2,98 %
Acerinox 502 093 65 357 605 94 919 139 2,93 %
West Fraser Timber Co Ltd 127 561 82 690 540 84 849 794 2,62 %
ERO Copper Corp 199 858 53 368 999 70 302 024 2,17 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 69 337 921 2,14 %
Equinox Gold Corp 635 656 75 179 412 67 707 190 2,09 %
OceanaGold Corp 205 132 54 908 431 54 287 760 1,67 %
Amex Gold Mining Inc 1 753 063 53 765 063 48 892 340 1,51 %
Wienerberger 242 140 76 325 743 44 984 766 1,39 %
Solvay 134 639 47 605 602 35 657 784 1,10 %
Semen Indonesia (Persero) 35 356 200 28 783 889 27 497 295 0,85 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 76 655 23 856 800 23 456 585 0,72 %
Wacker Chemie 22 417 19 611 327 21 958 292 0,68 %
Total Materials 831 859 154 863 366 125 26,61 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 121 948 887 3,76 %
EXOR NV 151 334 135 047 479 113 711 793 3,51 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 39 274 85 241 654 110 442 488 3,40 %
Everest Group 27 672 88 810 028 96 880 021 2,99 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 754 900 83 994 481 92 517 280 2,85 %
T Rowe Price Group Inc 63 043 64 722 243 62 889 413 1,94 %
BNK Financial Group Inc 556 631 44 134 810 62 769 836 1,93 %
Banco del Bajio SA 2 007 500 49 486 940 61 243 701 1,89 %
Alior Bank SA 176 572 48 259 887 60 700 186 1,87 %
iM Financial Group Co Ltd 340 367 20 978 453 44 048 035 1,36 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 108 980 34 631 278 35 524 200 1,10 %
Total Financials 698 039 947 862 675 838 26,59 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 297 623 125 516 181 117 002 084 3,61 %
TUI AG (EUR) 1 054 500 94 264 659 79 349 562 2,45 %
Hyundai Mobis 30 128 61 004 464 78 320 763 2,41 %
Versigent Ltd 146 826 43 520 972 63 260 791 1,95 %
Renault 215 065 68 654 262 60 658 184 1,87 %
Aisan Industry Co Ltd 440 143 58 142 014 60 396 145 1,86 %
Forvia 608 214 65 987 114 57 874 647 1,78 %
Halla Holdings Corporation 145 357 40 871 904 39 588 845 1,22 %
Mando Corp 115 289 41 934 623 37 279 424 1,15 %
Subaru Corporation 212 492 32 627 690 33 060 448 1,02 %
SEB SA 25 916 17 138 125 16 199 431 0,50 %
Total Consumer Discretionary 649 662 007 642 990 325 19,82 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 95 428 927 2,94 %
Hitachi Constr. Machine 260 220 81 437 158 89 021 969 2,74 %
Befesa SA 186 150 65 030 912 70 240 272 2,17 %
Grupo Traxion SAB de CV 8 900 000 102 460 335 61 606 926 1,90 %
GT Capital Holdings Inc 870 061 90 987 749 57 124 095 1,76 %
CNH Industrial NV 413 573 45 214 967 50 951 138 1,57 %
Hyosung Corp 42 891 47 581 690 47 516 393 1,46 %
MARCOPOLO SA Preference 5 990 838 64 178 228 46 409 765 1,43 %
KION Group AG 104 464 46 936 599 45 185 157 1,39 %
Cie de Saint-Gobain SA 55 076 48 715 658 41 407 888 1,28 %
Vesuvius 503 000 27 818 795 30 289 998 0,93 %
Total Industrials 691 623 809 635 182 526 19,58 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 122 803 91 617 800 86 688 674 2,67 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 50 200 000 75 007 628 61 658 873 1,90 %
Total Communication Services 166 625 428 148 347 547 4,57 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
E-MART Inc 74 728 45 028 373 37 846 868 1,17 %
Total Consumer Staples 45 028 373 37 846 868 1,17 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 139 547 846 3 190 409 228 98,35 %
Liquidité disponible 53 615 512 1,65 %
Total - encours 3 244 024 740 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.