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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/08/2026

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 250 959 113 659 207 138 318 291 4,19 %
KCC Corp 36 873 100 288 108 119 399 779 3,61 %
Acerinox 502 093 65 357 605 97 717 420 2,96 %
West Fraser Timber Co Ltd 127 561 82 690 540 81 290 637 2,46 %
ERO Copper Corp 199 858 53 368 999 69 380 834 2,10 %
Taiheiyo Cement 276 707 72 329 426 68 689 116 2,08 %
Amex Gold Mining Inc 1 753 063 53 765 063 51 784 666 1,57 %
Wienerberger 242 140 76 325 743 51 543 325 1,56 %
Equinox Gold Corp 377 918 45 400 984 45 439 294 1,38 %
Solvay 134 639 47 605 602 37 784 459 1,14 %
Semen Indonesia (Persero) 33 630 000 27 156 711 26 268 877 0,80 %
Wacker Chemie 22 417 19 611 327 22 848 705 0,69 %
Total Materials 757 559 316 810 465 404 24,53 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 115 597 347 3,50 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 39 274 85 241 654 114 296 108 3,46 %
EXOR NV 134 394 122 249 516 106 768 719 3,23 %
Everest Group 27 672 88 810 028 96 930 246 2,93 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 754 900 83 994 481 94 507 116 2,86 %
T Rowe Price Group Inc 80 960 83 116 489 84 232 686 2,55 %
Banco del Bajio SA 2 271 000 55 982 486 71 807 870 2,17 %
Alior Bank SA 176 572 48 259 887 58 497 382 1,77 %
BNK Financial Group Inc 510 926 39 018 978 53 054 020 1,61 %
iM Financial Group Co Ltd 379 719 23 403 906 47 964 061 1,45 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 36 456 11 585 350 11 554 782 0,35 %
Total Financials 684 395 468 855 210 337 25,88 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Aumovio SE 280 883 118 886 012 111 954 444 3,39 %
Hyundai Mobis 28 378 55 928 860 87 917 592 2,66 %
Versigent Ltd 186 861 55 387 822 82 811 384 2,51 %
TUI AG (EUR) 1 009 365 91 074 358 77 108 175 2,33 %
Aisan Industry Co Ltd 440 143 58 142 014 61 433 035 1,86 %
Forvia 608 214 65 987 114 60 374 344 1,83 %
Mazda Motor Corp 623 941 51 004 000 45 004 522 1,36 %
Renault 136 202 43 761 744 43 962 473 1,33 %
Mando Corp 115 289 41 934 623 40 797 574 1,23 %
Halla Holdings Corporation 145 357 40 871 904 40 564 369 1,23 %
SEB SA 52 650 34 817 190 34 251 139 1,04 %
Subaru Corporation 191 877 29 376 474 29 971 651 0,91 %
Brembo N.V. 120 384 13 073 498 13 231 196 0,40 %
Total Consumer Discretionary 700 245 613 729 381 899 22,08 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Omnicom Group Inc 122 803 91 617 800 100 498 351 3,04 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 35 000 000 54 049 192 48 027 980 1,45 %
Total Communication Services 145 666 992 148 526 331 4,50 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd 5 104 820 71 261 718 92 907 842 2,81 %
Hitachi Constr. Machine 260 220 81 437 158 87 372 753 2,64 %
Befesa SA 194 622 67 990 578 76 409 974 2,31 %
Grupo Traxion SAB de CV 10 928 000 125 807 477 68 507 673 2,07 %
GT Capital Holdings Inc 870 061 90 987 749 62 247 622 1,88 %
CNH Industrial NV 541 622 59 214 265 59 906 517 1,81 %
KION Group AG 104 464 46 936 599 50 282 426 1,52 %
MARCOPOLO SA Preference 5 990 838 64 178 228 47 570 124 1,44 %
Cie de Saint-Gobain SA 55 076 48 715 658 46 847 335 1,42 %
Vesuvius 904 978 50 050 491 44 577 035 1,35 %
Hyosung Corp 25 232 27 649 876 28 751 760 0,87 %
Total Industrials 734 229 797 665 381 061 20,14 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
E-MART Inc 74 728 45 028 373 37 930 527 1,15 %
Total Consumer Staples 45 028 373 37 930 527 1,15 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 183 818 871 3 246 895 559 98,27 %
Liquidité disponible 57 105 496 1,73 %
Total - encours 3 304 001 055 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.