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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 30/11/2025

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 65 937 122 267 754 140 325 450 4,32 %
Aumovio SE 218 208 90 833 843 94 752 896 2,92 %
Mazda Motor Corp 1 055 886 86 304 768 78 208 832 2,41 %
Forvia 544 294 59 614 335 77 292 796 2,38 %
Brembo N.V. 526 600 57 765 386 56 734 030 1,75 %
Beazer Homes USA Inc 195 653 59 073 818 45 248 784 1,39 %
SEB SA 71 926 49 236 799 41 125 699 1,27 %
Aisan Industry Co Ltd 266 630 36 823 215 37 891 359 1,17 %
TUI AG (EUR) 273 937 25 739 429 26 445 970 0,81 %
B&M European Value Retail SA 676 518 22 024 068 15 310 852 0,47 %
Total Consumer Discretionary 609 683 416 613 336 669 18,89 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ayvens SA 934 096 108 447 534 121 684 312 3,75 %
Befesa SA 315 002 110 009 084 101 589 808 3,13 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 197 180 77 546 759 90 977 792 2,80 %
Swire Pacific B 5 552 320 77 508 680 85 674 984 2,64 %
Takuma Co 510 209 60 765 803 82 789 446 2,55 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 71 002 104 2,19 %
Vesuvius 1 362 252 77 015 332 69 801 653 2,15 %
Grupo Traxion SAB de CV 7 846 969 104 105 461 60 931 743 1,88 %
DL E&C Co Ltd 195 377 58 754 554 54 275 197 1,67 %
Doosan Bobcat Inc 140 703 52 006 631 53 405 876 1,65 %
CNH Industrial NV 309 424 34 891 568 29 506 652 0,91 %
Norma Group SE 118 749 22 623 715 18 563 262 0,57 %
Total Industrials 862 558 845 840 202 829 25,88 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KCC Corp 37 873 98 199 120 108 595 635 3,35 %
Acerinox 631 464 74 589 792 90 190 184 2,78 %
Methanex Corp 250 381 92 672 047 90 162 840 2,78 %
Aya Gold & Silver Inc 613 847 62 137 600 84 783 029 2,61 %
Aperam SA 189 629 55 716 647 73 797 114 2,27 %
Wienerberger 210 141 71 743 138 72 802 660 2,24 %
Amrize Ltd 116 428 58 100 454 60 646 149 1,87 %
Solvay 151 216 55 164 759 48 803 452 1,50 %
Wacker Chemie 61 432 54 066 853 47 800 043 1,47 %
Total Materials 622 390 411 677 581 106 20,87 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 38 138 80 269 009 97 030 047 2,99 %
Korean Reinsurance Co 1 180 000 42 732 695 94 039 876 2,90 %
T Rowe Price Group Inc 76 085 79 068 264 78 771 372 2,43 %
Banco del Bajio SA 2 890 000 71 241 472 76 573 256 2,36 %
BNK Financial Group Inc 693 935 52 995 217 71 812 806 2,21 %
EXOR NV 82 851 82 492 037 70 591 836 2,17 %
PEUGEOT INVEST 75 074 71 762 716 64 846 639 2,00 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 592 213 51 535 410 56 665 077 1,75 %
Alior Bank SA 191 411 51 672 385 54 928 802 1,69 %
iM Financial Group Co Ltd 509 049 31 375 135 50 054 397 1,54 %
Total Financials 615 144 339 715 314 108 22,04 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 339 890 57 462 515 59 183 220 1,82 %
Omnicom Group 70 824 54 264 775 51 294 288 1,58 %
TF1 - Television Francaise 310 991 31 220 996 30 366 256 0,94 %
Total Communication Services 142 948 286 140 843 764 4,34 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tate & Lyle PLC 961 980 83 584 646 48 286 328 1,49 %
Albertsons Cos Inc 204 579 40 905 210 37 920 823 1,17 %
Total Consumer Staples 124 489 855 86 207 151 2,66 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 403 939 53 682 814 44 040 435 1,36 %
Total Real Estate 53 682 814 44 040 435 1,36 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sopra Steria Group 23 902 49 802 596 36 943 677 1,14 %
Siltronic AG 63 444 44 837 081 36 573 710 1,13 %
Total Information Technology 94 639 676 73 517 387 2,26 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 166 782 270 3 205 118 766 98,74 %
Liquidité disponible 40 943 153 1,26 %
Total - encours 3 246 061 919 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.