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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 30/04/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Acerinox SA 1 261 818 143 569 335 147 776 902 5,03 %
K+S AG 407 587 74 237 423 73 655 375 2,51 %
Wienerberger 201 377 65 293 976 73 304 245 2,50 %
Interfor Corp 646 402 106 451 392 64 444 783 2,19 %
Aya Gold & Silver Inc 789 772 77 154 975 56 207 862 1,91 %
Aperam SA 180 913 52 985 656 54 466 897 1,85 %
Solvay 128 924 49 664 909 50 729 674 1,73 %
Silvercorp Metals Inc 1 045 863 44 586 934 40 670 801 1,38 %
Wacker Chemie 45 200 42 041 846 35 166 111 1,20 %
International Nickel Indones 19 365 400 54 100 397 30 122 938 1,03 %
Methanex Corp 27 592 12 187 155 8 952 934 0,30 %
Total 722 273 999 635 498 524 21,64 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Takuma Co Ltd 769 593 91 658 392 103 003 149 3,51 %
DL E&C Co Ltd 293 749 88 115 978 93 109 981 3,17 %
CNH Industrial NV 724 020 83 086 080 86 868 152 2,96 %
Ayvens SA 818 313 63 069 587 85 996 894 2,93 %
Befesa SA 251 617 88 157 658 79 194 170 2,70 %
Swire Pacific B 5 517 320 76 979 245 78 797 364 2,68 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 64 587 625 2,20 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 173 640 68 778 325 56 238 417 1,91 %
Hanwha Corp 158 318 49 196 746 55 610 480 1,89 %
Grupo Traxion SAB de CV 6 178 092 91 217 298 53 773 314 1,83 %
Vesuvius 1 114 966 64 404 922 52 847 996 1,80 %
Norma Group SE 389 352 74 178 215 50 394 915 1,72 %
Doosan Bobcat Inc 132 298 48 826 900 47 291 100 1,61 %
Total 966 553 071 907 713 558 30,91 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 51 306 91 152 037 100 120 268 3,41 %
Beazer Homes USA Inc 306 550 103 232 327 62 179 444 2,12 %
Mazda Motor Corp 962 261 82 690 672 59 770 891 2,04 %
Brembo N.V. 526 600 57 765 386 51 026 366 1,74 %
Forvia 401 862 45 251 146 32 099 059 1,09 %
Adient Plc 92 135 18 851 746 12 086 257 0,41 %
Total 398 943 313 317 282 285 10,80 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 422 787 90 841 610 96 366 476 3,28 %
Tate & Lyle 870 152 77 125 988 67 253 705 2,29 %
Total 167 967 598 163 620 181 5,57 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 371 964 49 684 507 81 069 556 2,76 %
iM Financial Group Co Ltd 1 054 078 64 967 890 79 048 917 2,69 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 36 734 76 872 687 75 569 646 2,57 %
EXOR NV 63 410 65 068 385 61 966 113 2,11 %
PEUGEOT INVEST 71 361 68 301 670 61 071 631 2,08 %
Banco del Bajio SA 2 320 000 57 418 555 57 715 298 1,97 %
Bank Pekao SA 111 184 54 902 592 57 714 542 1,97 %
Comerica Inc 83 413 60 444 760 46 493 139 1,58 %
Hyakugo Bank Ltd/The 836 718 34 634 172 41 789 912 1,42 %
BNK Financial Group Inc 552 653 40 182 928 41 727 555 1,42 %
Total 572 478 148 604 166 308 20,57 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 319 206 53 017 181 80 758 063 2,75 %
Total 53 017 181 80 758 063 2,75 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 647 276 86 846 792 70 082 669 2,39 %
Total 86 846 792 70 082 669 2,39 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Siltronic AG 116 666 95 457 096 48 959 421 1,67 %
Eugene Technology Co Ltd 196 273 58 598 854 48 682 126 1,66 %
Total 154 055 950 97 641 547 3,32 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 171 822 122 2 886 979 339 98,30 %
Liquidité disponible 50 067 007 1,70 %
Total - encours 2 937 046 346 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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