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Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 30/06/2025

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 54 609 97 655 866 117 519 542 3,65 %
Beazer Homes USA Inc 341 584 111 416 426 77 326 997 2,40 %
Mazda Motor Corp 857 821 73 715 754 52 249 593 1,62 %
Forvia 499 448 54 551 633 51 094 718 1,59 %
Brembo N.V. 526 600 57 765 386 50 794 723 1,58 %
Adient Plc 189 088 33 152 476 37 236 979 1,16 %
Total Consumer Discretionary 428 257 541 386 222 552 12,00 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Acerinox SA 882 129 100 368 416 113 381 206 3,52 %
Wienerberger 281 418 95 727 406 105 704 980 3,28 %
Methanex Corp 275 337 99 557 883 92 227 451 2,87 %
Aya Gold & Silver Inc 823 914 80 453 529 74 852 265 2,33 %
Interfor Corp 680 243 109 671 617 63 262 827 1,97 %
Aperam SA 180 913 52 985 656 58 970 606 1,83 %
Solvay 145 668 55 442 465 50 769 861 1,58 %
Silvercorp Metals Inc 1 045 863 44 586 934 44 663 720 1,39 %
K+S AG 238 346 43 412 064 44 055 402 1,37 %
Wacker Chemie 59 175 52 542 021 43 582 453 1,35 %
International Nickel Indones 19 365 400 54 100 397 41 645 070 1,29 %
KCC Corp 13 236 31 034 609 30 965 302 0,96 %
Total Materials 819 882 996 764 081 144 23,74 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 371 964 49 684 507 105 343 233 3,27 %
iM Financial Group Co Ltd 1 054 078 64 967 890 99 350 944 3,09 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 36 734 76 872 687 89 243 625 2,77 %
BNK Financial Group Inc 912 904 69 717 691 85 223 317 2,65 %
EXOR NV 63 410 65 068 385 64 478 248 2,00 %
PEUGEOT INVEST 71 361 68 301 670 62 390 785 1,94 %
Banco del Bajio SA 2 440 000 60 398 822 59 273 119 1,84 %
Comerica Inc 85 663 60 970 093 51 709 622 1,61 %
Hyakugo Bank Ltd/The 836 718 34 634 172 40 506 410 1,26 %
Alior Bank SA 40 994 10 689 238 10 859 816 0,34 %
Total Financials 561 305 155 668 379 119 20,77 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ayvens SA 848 590 66 175 127 95 260 187 2,96 %
CNH Industrial NV 724 020 83 086 080 94 956 173 2,95 %
Takuma Co 648 259 77 207 533 93 013 312 2,89 %
DL E&C Co Ltd 204 995 61 492 413 79 622 718 2,47 %
Befesa SA 241 881 84 746 509 79 533 401 2,47 %
Swire Pacific B 5 517 320 76 979 245 79 092 166 2,46 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 73 271 351 2,28 %
Grupo Traxion SAB de CV 7 127 500 100 272 769 66 546 508 2,07 %
Vesuvius 1 173 733 67 406 898 63 870 741 1,98 %
Norma Group SE 389 352 74 178 215 63 549 312 1,97 %
Doosan Bobcat Inc 140 703 52 006 631 61 403 102 1,91 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 173 640 68 778 325 56 993 585 1,77 %
Total Industrials 891 213 472 907 112 554 28,18 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Eugene Technology Co Ltd 292 991 82 517 968 85 900 365 2,67 %
Siltronic AG 116 666 95 457 096 56 405 367 1,75 %
Sopra Steria Group SACA 20 223 46 999 577 49 679 570 1,54 %
Total Information Technology 224 974 641 191 985 301 5,97 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 647 276 86 846 792 73 507 069 2,28 %
Total Real Estate 86 846 792 73 507 069 2,28 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 303 036 50 331 492 64 222 352 2,00 %
Total Communication Services 50 331 492 64 222 352 2,00 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tate & Lyle PLC 870 152 77 125 988 62 325 976 1,94 %
Albertsons Cos Inc 186 290 40 026 972 40 550 629 1,26 %
Total Consumer Staples 117 152 960 102 876 605 3,20 %

Unclassified

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Finland Abp 800 000 8 067 960 8 094 787 0,25 %
FX spot_USD/NOK_NDA-HEL_20250701 -8 061 200 -8 061 200 -8 060 261 -0,25 %
Total Unclassified 6 760 34 526 0,00 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 233 651 929 3 164 613 716 98,33 %
Liquidité disponible 53 816 358 1,67 %
Total - encours 3 218 430 074 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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