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SKAGEN Focus A à compter de 31/10/2022

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Textainer Group Holdings Ltd	244 476	75 706 900	76 050 067	3,54 %
CHINA COMM SERVI H	18 143 537	73 443 040	52 626 857	2,45 %
Komatsu	262 149	57 128 523	52 223 969	2,43 %
Befesa SA	106 481	45 666 305	38 449 209	1,79 %
Sixt SE	63 320	45 656 723	38 388 969	1,79 %
Norma Group SE	195 089	29 638 975	32 175 207	1,50 %
Iveco Group NV	511 309	36 264 778	28 739 837	1,34 %
Accelleron Industries Ltd	149 900	24 723 180	26 443 116	1,23 %
Total Industrials		388 228 424	345 097 231	16,08 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Viscofan SA	119 691	63 754 966	74 102 366	3,45 %
Kimberly-Clark Mexico A	4 495 661	60 832 926	73 611 703	3,43 %
Albertsons Cos Inc	224 093	63 413 220	47 785 455	2,23 %
E-Mart co Ltd	51 495	53 065 208	31 797 353	1,48 %
Sao Martinho SA	507 700	36 013 023	27 130 423	1,26 %
Total Consumer Staples		277 079 343	254 427 300	11,85 %

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
KB Financial Group Inc	198 541	66 131 633	69 630 440	3,24 %
Resona Holdings	1 372 041	47 493 055	53 716 051	2,50 %
Dongbu Insurance	129 000	53 490 303	53 009 492	2,47 %
Korean Reinsurance Co	961 983	59 647 225	51 607 198	2,40 %
PEUGEOT INVEST	56 501	53 248 104	48 421 219	2,26 %
Shiga Bank Ltd/The	272 202	43 090 946	47 924 348	2,23 %
Nova Ljubljanska Banka dd	442 646	48 694 223	46 849 752	2,18 %
Keiyo Bank Ltd/The	1 009 735	36 189 035	36 868 850	1,72 %
Dgb Financial Group	735 612	43 981 919	36 456 428	1,70 %
Synovus Financial	67 508	28 780 988	27 969 541	1,30 %
Commerzbank AG	120 800	9 038 250	10 049 651	0,47 %
Total Financials		489 785 681	482 502 970	22,48 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Kyocera Corp	131 108	66 953 355	68 240 497	3,18 %
Stmicroelectronics	163 347	57 170 170	53 041 009	2,47 %
NortonLifeLock Inc	151 681	35 524 035	35 529 914	1,66 %
Total Information Technology		159 647 560	156 811 420	7,30 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Vitesco Technologies Group AG	122 294	48 953 286	67 985 445	3,17 %
Panasonic Holdings Corp	802 713	78 001 688	59 770 604	2,78 %
Levi Strauss & Co	152 065	25 920 938	23 651 715	1,10 %
Total Consumer Discretionary		152 875 912	151 407 764	7,05 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Methanex Corp	157 351	63 883 171	57 078 461	2,66 %
Canfor Pulp Products Inc	1 493 385	71 637 660	56 686 082	2,64 %
Ivanhoe Mines Ltd	716 862	28 644 106	51 634 822	2,41 %
Ence Energia y Celulosa S.A	1 343 779	38 387 260	47 832 080	2,23 %
Sumitomo Osaka Cement	203 393	49 401 254	45 028 906	2,10 %
Upm-Kymmene	127 900	40 056 979	44 566 842	2,08 %
Endeavour Mining PLC	227 675	50 396 822	42 047 877	1,96 %
Cementir Holding NV	625 907	50 231 719	37 882 500	1,76 %
Canfor Corp	234 847	45 540 893	36 641 916	1,71 %
Stelco Holdings Inc	139 079	37 926 775	36 371 197	1,69 %
Fortuna Silver Mines Inc	1 186 832	40 808 000	34 303 294	1,60 %
Atalaya Mining PLC	917 790	37 381 130	30 323 284	1,41 %
Wienerberger	121 066	32 828 810	28 787 177	1,34 %
Nickel Asia Corp	32 746 632	40 973 244	28 376 770	1,32 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	49 479	28 240 969	20 259 994	0,94 %
Cascades Inc	145 392	14 323 820	9 796 436	0,46 %
Total Materials		670 662 612	607 617 638	28,31 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Marcus Corp/The	336 495	49 494 249	52 617 260	2,45 %
Ubisoft Entertainment SA	119 652	53 665 993	34 143 605	1,59 %
Total Communication Services		103 160 242	86 760 865	4,04 %

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CompuGroup Medical SE & Co KgaA	82 387	34 215 208	27 090 823	1,26 %
Total Health Care		34 215 208	27 090 823	1,26 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		2 275 654 982	2 111 716 011	98,37 %
Liquidité disponible			34 946 682	1,63 %
Total - encours			2 146 662 693	100,00 %

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

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