Passer au contenu principal

Funds chevron_right

Funds chevron_right

About us chevron_right

About us chevron_right

News chevron_right

News chevron_right

Contact chevron_right

Contact chevron_right

Sustainability chevron_right

Sustainability chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Aperçu des investissements

SKAGEN Focus A à compter de 31/05/2025

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Acerinox SA 1 008 598 114 758 027 121 783 761 3,91 %
Wienerberger 220 959 72 494 317 83 550 652 2,69 %
Aya Gold & Silver Inc 789 772 77 154 975 69 251 504 2,23 %
Interfor Corp 646 402 106 451 392 60 234 554 1,94 %
Aperam SA 180 913 52 985 656 56 111 480 1,80 %
K+S AG 263 233 47 944 953 48 943 430 1,57 %
Solvay 145 668 55 442 465 48 761 946 1,57 %
Wacker Chemie 59 175 52 542 021 42 932 495 1,38 %
International Nickel Indones 19 365 400 54 100 397 42 632 386 1,37 %
Methanex Corp 124 840 45 985 582 41 632 614 1,34 %
Silvercorp Metals Inc 1 045 863 44 586 934 41 567 525 1,34 %
Total Materials 724 446 720 657 402 347 21,13 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
DL E&C Co Ltd 293 749 88 115 978 105 067 390 3,38 %
Takuma Co 648 259 77 207 533 93 363 523 3,00 %
CNH Industrial NV 724 020 83 086 080 92 541 736 2,97 %
Ayvens SA 818 313 63 069 587 85 044 848 2,73 %
Befesa SA 251 617 88 157 658 79 500 092 2,56 %
Hanwha Corp 140 511 43 663 285 78 560 039 2,52 %
Swire Pacific B 5 517 320 76 979 245 75 769 501 2,44 %
GT Capital Holdings Inc 710 547 78 883 726 70 782 400 2,27 %
Grupo Traxion SAB de CV 6 807 000 97 206 351 69 562 394 2,24 %
Vesuvius 1 173 733 67 406 898 58 250 393 1,87 %
Takeuchi Manufacturing Co Ltd 173 640 68 778 325 57 417 514 1,85 %
Norma Group SE 389 352 74 178 215 56 180 207 1,81 %
Doosan Bobcat Inc 132 298 48 826 900 46 046 386 1,48 %
Total Industrials 955 559 781 968 086 424 31,11 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd 51 306 91 152 037 96 124 279 3,09 %
Beazer Homes USA Inc 341 584 111 416 426 71 615 107 2,30 %
Mazda Motor Corp 962 261 82 690 672 62 193 678 2,00 %
Brembo N.V. 526 600 57 765 386 49 230 749 1,58 %
Forvia 452 993 49 730 581 43 484 304 1,40 %
Adient Plc 189 088 33 152 476 30 118 952 0,97 %
Total Consumer Discretionary 425 907 578 352 767 069 11,34 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Korean Reinsurance Co 1 371 964 49 684 507 93 876 979 3,02 %
iM Financial Group Co Ltd 1 054 078 64 967 890 87 190 735 2,80 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 36 734 76 872 687 80 248 081 2,58 %
EXOR NV 63 410 65 068 385 62 369 772 2,00 %
Banco del Bajio SA 2 320 000 57 418 555 61 891 659 1,99 %
PEUGEOT INVEST 71 361 68 301 670 60 754 372 1,95 %
Bank Pekao SA 116 769 57 465 364 58 719 499 1,89 %
BNK Financial Group Inc 667 913 49 150 191 54 704 045 1,76 %
Comerica Inc 93 572 66 599 273 54 580 276 1,75 %
Hyakugo Bank Ltd/The 836 718 34 634 172 41 945 956 1,35 %
Total Financials 590 162 695 656 281 372 21,09 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc 402 300 86 439 696 91 373 290 2,94 %
Tate & Lyle 870 152 77 125 988 66 298 864 2,13 %
Total Consumer Staples 163 565 684 157 672 154 5,07 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nexity SA 647 276 86 846 792 75 227 698 2,42 %
Total Real Estate 86 846 792 75 227 698 2,42 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Akatsuki Inc 303 036 50 331 492 62 311 551 2,00 %
Total Communication Services 50 331 492 62 311 551 2,00 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Eugene Technology Co Ltd 248 650 71 250 771 59 751 331 1,92 %
Siltronic AG 116 666 95 457 096 48 986 163 1,57 %
Total Information Technology 166 707 866 108 737 494 3,49 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 3 221 907 954 3 053 666 960 98,14 %
Liquidité disponible 57 804 665 1,86 %
Total - encours 3 111 471 625 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up