Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 31/03/2024

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	1 507 202	123 752 800	166 133 848	4,42 %
KB Financial Group	172 250	65 569 120	95 075 344	2,53 %
Korean Reinsurance Co	1 451 527	63 078 962	94 865 164	2,52 %
First Horizon National	483 844	63 828 872	79 975 209	2,13 %
PEUGEOT INVEST	56 501	53 248 104	75 988 330	2,02 %
Dgb Financial Group	1 051 493	64 701 186	73 683 471	1,96 %
Old Republic Intl Corp	184 265	58 218 102	60 735 879	1,62 %
Hyakugo Bank Ltd/The	1 217 466	49 774 666	57 965 561	1,54 %
Keiyo Bank Ltd/The	578 412	23 398 335	32 321 395	0,86 %
Total Financials		565 570 148	736 744 201	19,59 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd	77 682	135 244 720	164 363 606	4,37 %
Phinia Inc	366 864	103 933 448	149 896 557	3,99 %
Levi Strauss & Co	338 984	52 991 414	70 843 511	1,88 %
Persimmon	390 164	61 126 317	69 297 419	1,84 %
Gestamp Automocion SA	1 221 000	51 140 166	42 165 002	1,12 %
Panasonic Holdings Corp	293 025	28 596 326	30 555 243	0,81 %
Whirlpool Corp	18 440	21 048 460	23 454 660	0,62 %
Total Consumer Discretionary		454 080 851	550 575 998	14,64 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Methanex Corp	265 215	116 553 655	128 794 807	3,43 %
K+S AG	628 286	118 165 808	106 099 689	2,82 %
Interfor Corp	581 396	98 841 906	99 110 952	2,64 %
Cascades Inc	1 184 017	98 652 322	94 856 406	2,52 %
Fortuna Silver Mines Inc	2 258 993	78 535 111	88 229 682	2,35 %
Ence Energia y Celulosa S.A	2 127 071	73 286 497	79 861 289	2,12 %
Aya Gold & Silver Inc	789 044	63 420 701	78 124 138	2,08 %
Cementir Holding NV	643 383	51 733 815	78 116 218	2,08 %
Canfor Corp	561 478	96 818 794	77 927 678	2,07 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	152 913	74 409 161	57 919 390	1,54 %
Atalaya Mining PLC	957 790	38 856 776	49 461 620	1,32 %
Nickel Asia Corp	58 760 726	68 864 345	45 111 350	1,20 %
Total Materials		978 138 890	983 613 219	26,16 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
China Communications Services Corp Ltd	20 768 537	86 343 268	102 246 152	2,72 %
Danaos Corp	128 818	80 087 225	100 805 792	2,68 %
Signify NV	281 586	83 278 786	93 197 103	2,48 %
Iveco Group NV	498 021	44 787 002	81 921 319	2,18 %
GT Capital Holdings Inc	565 969	62 023 365	76 472 270	2,03 %
Norma Group SE	344 000	67 143 758	70 280 490	1,87 %
CNH Industrial NV	475 636	56 764 993	66 507 554	1,77 %
Doosan Bobcat Inc	144 781	53 266 983	64 973 164	1,73 %
Takuma Co	422 938	49 908 453	58 028 879	1,54 %
DL E&C Co Ltd	193 672	61 125 054	56 470 802	1,50 %
Nexans SA	46 496	41 108 622	52 626 162	1,40 %
Sixt SE	63 320	45 656 723	50 045 826	1,33 %
Befesa SA	106 523	44 837 259	39 919 649	1,06 %
Grupo Traxion SAB de CV	1 713 060	33 800 286	34 526 735	0,92 %
Total Industrials		810 131 776	948 021 896	25,21 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Viscofan SA	132 591	76 903 203	91 018 497	2,42 %
LG Household & Health Care Ltd	48 654	78 415 319	66 203 729	1,76 %
Sao Martinho SA	916 693	54 220 910	59 420 402	1,58 %
E-Mart co Ltd	107 364	80 054 773	58 745 468	1,56 %
Total Consumer Staples		289 594 206	275 388 097	7,32 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
STMicroelectronics NV	185 525	77 565 356	87 567 806	2,33 %
Siltronic AG	77 012	67 841 013	76 061 880	2,02 %
Total Information Technology		145 406 369	163 629 686	4,35 %

Real Estate

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Swire Pacific Ltd	3 524 400	47 833 892	49 477 281	1,32 %
Nexity SA	160 310	28 395 112	17 714 118	0,47 %
Total Real Estate		76 229 004	67 191 398	1,79 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		3 337 539 771	3 741 550 620	99,50 %
Liquidité disponible			18 768 715	0,50 %
Total - encours			3 760 319 335	100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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