Portfolio Overview Focus - SKAGEN Funds

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SKAGEN Focus A à compter de 31/08/2023

Financials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Japan Post Holdings Co Ltd	1 505 732	123 136 958	122 887 665	3,90 %
Shiga Bank Ltd/The	396 848	68 890 615	94 525 555	3,00 %
Korean Reinsurance Co	1 175 379	60 781 076	74 916 573	2,38 %
KB Financial Group	171 819	62 452 438	74 807 174	2,37 %
Keiyo Bank Ltd/The	1 604 388	61 436 984	69 865 554	2,22 %
PEUGEOT INVEST	56 501	53 248 104	67 056 856	2,13 %
Dgb Financial Group	860 601	51 545 810	51 944 301	1,65 %
First Horizon National	310 915	42 340 801	41 505 981	1,32 %
Nova Ljubljanska Banka dd	139 357	15 330 266	24 857 143	0,79 %
Total Financials		539 163 052	622 366 802	19,75 %

Information Technology

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Kyocera Corp	219 008	115 270 024	119 661 070	3,80 %
Eugene Technology Co Ltd	247 775	50 126 268	68 594 726	2,18 %
Stmicroelectronics	130 173	51 279 401	65 621 827	2,08 %
Siltronic AG	56 605	48 643 524	48 195 973	1,53 %
Total Information Technology		265 319 217	302 073 596	9,58 %

Materials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Methanex Corp	264 227	115 226 827	119 591 976	3,79 %
Cascades Inc	767 079	61 696 268	76 651 458	2,43 %
K+S AG	382 604	82 736 976	76 637 781	2,43 %
Interfor Corp	421 896	74 059 783	75 626 679	2,40 %
Canfor Corp	459 978	84 142 403	75 147 991	2,38 %
Fortuna Silver Mines Inc	2 256 672	79 976 604	74 414 132	2,36 %
Cementir Holding NV	592 326	47 056 769	55 117 534	1,75 %
Nickel Asia Corp	52 369 091	62 519 187	50 668 337	1,61 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	93 971	48 983 788	45 677 843	1,45 %
Ence Energia y Celulosa S.A	1 284 209	44 230 394	43 559 355	1,38 %
Atalaya Mining PLC	957 790	38 856 776	41 958 527	1,33 %
Ivanhoe Mines Ltd	252 242	10 078 992	23 837 277	0,76 %
Endeavour Mining PLC	74 276	16 340 381	16 321 689	0,52 %
Total Materials		765 905 148	775 210 579	24,59 %

Consumer Discretionary

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Hyundai Mobis Co Ltd	61 418	106 594 206	114 178 004	3,62 %
Panasonic Holdings Corp	774 767	74 964 836	95 073 299	3,02 %
Phinia Inc	299 352	84 359 610	88 522 209	2,81 %
Vitesco Technologies Group AG	56 995	30 343 650	48 067 431	1,53 %
Levi Strauss & Co	291 994	43 901 730	42 769 399	1,36 %
Persimmon	243 988	40 379 019	35 058 412	1,11 %
Total Consumer Discretionary		380 543 051	423 668 754	13,44 %

Consumer Staples

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Albertsons Cos Inc	447 636	105 066 841	106 659 197	3,38 %
Viscofan S.A.	112 866	64 280 431	78 182 278	2,48 %
Sao Martinho SA	479 768	27 906 276	37 242 251	1,18 %
LG Household & Health Care Ltd	23 834	46 760 427	36 674 113	1,16 %
E-Mart co Ltd	61 371	55 485 336	36 449 734	1,16 %
Total Consumer Staples		299 499 311	295 207 573	9,37 %

Industrials

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
China Communications Services Corp Ltd	18 667 537	76 591 404	89 386 621	2,84 %
Danaos Corp	124 355	76 982 841	88 785 181	2,82 %
Textainer Group Holdings Ltd	174 965	55 840 213	73 756 540	2,34 %
Nexans SA	67 704	61 612 356	59 443 926	1,89 %
Iveco Group NV	535 434	46 671 712	56 734 592	1,80 %
Norma Group SE	239 561	47 421 516	46 934 468	1,49 %
Sixt SE	63 320	45 656 723	43 788 661	1,39 %
Signify NV	128 600	38 718 195	38 809 718	1,23 %
Befesa SA	92 834	42 995 047	36 440 130	1,16 %
Pasona Group Inc	299 112	41 402 395	35 732 141	1,13 %
Total Industrials		533 892 402	569 811 978	18,08 %

Communication Services

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Marcus Corp/The	491 173	72 578 465	79 362 903	2,52 %
Total Communication Services		72 578 465	79 362 903	2,52 %

Health Care

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
CompuGroup Medical SE & Co KgaA	90 616	37 759 548	45 256 956	1,44 %
Total Health Care		37 759 548	45 256 956	1,44 %

Total

Titre	Nombre	Valeur d'acquisition(NOK)	Valeur de marché (NOK)	Pourcentage de fonds
Total - positions		2 894 660 194	3 112 959 141	98,76 %
Liquidité disponible			38 958 643	1,24 %
Total - encours			3 151 917 784	100,00 %

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

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