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SKAGEN Focus A à compter de 31/10/2022

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Textainer Group Holdings Ltd 244 476 75 706 900 76 050 067 3,54 %
CHINA COMM SERVI H 18 143 537 73 443 040 52 626 857 2,45 %
Komatsu 262 149 57 128 523 52 223 969 2,43 %
Befesa SA 106 481 45 666 305 38 449 209 1,79 %
Sixt SE 63 320 45 656 723 38 388 969 1,79 %
Norma Group SE 195 089 29 638 975 32 175 207 1,50 %
Iveco Group NV 511 309 36 264 778 28 739 837 1,34 %
Accelleron Industries Ltd 149 900 24 723 180 26 443 116 1,23 %
Total Industrials 388 228 424 345 097 231 16,08 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Viscofan SA 119 691 63 754 966 74 102 366 3,45 %
Kimberly-Clark Mexico A 4 495 661 60 832 926 73 611 703 3,43 %
Albertsons Cos Inc 224 093 63 413 220 47 785 455 2,23 %
E-Mart co Ltd 51 495 53 065 208 31 797 353 1,48 %
Sao Martinho SA 507 700 36 013 023 27 130 423 1,26 %
Total Consumer Staples 277 079 343 254 427 300 11,85 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
KB Financial Group Inc 198 541 66 131 633 69 630 440 3,24 %
Resona Holdings 1 372 041 47 493 055 53 716 051 2,50 %
Dongbu Insurance 129 000 53 490 303 53 009 492 2,47 %
Korean Reinsurance Co 961 983 59 647 225 51 607 198 2,40 %
PEUGEOT INVEST 56 501 53 248 104 48 421 219 2,26 %
Shiga Bank Ltd/The 272 202 43 090 946 47 924 348 2,23 %
Nova Ljubljanska Banka dd 442 646 48 694 223 46 849 752 2,18 %
Keiyo Bank Ltd/The 1 009 735 36 189 035 36 868 850 1,72 %
Dgb Financial Group 735 612 43 981 919 36 456 428 1,70 %
Synovus Financial 67 508 28 780 988 27 969 541 1,30 %
Commerzbank AG 120 800 9 038 250 10 049 651 0,47 %
Total Financials 489 785 681 482 502 970 22,48 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Kyocera Corp 131 108 66 953 355 68 240 497 3,18 %
Stmicroelectronics 163 347 57 170 170 53 041 009 2,47 %
NortonLifeLock Inc 151 681 35 524 035 35 529 914 1,66 %
Total Information Technology 159 647 560 156 811 420 7,30 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Vitesco Technologies Group AG 122 294 48 953 286 67 985 445 3,17 %
Panasonic Holdings Corp 802 713 78 001 688 59 770 604 2,78 %
Levi Strauss & Co 152 065 25 920 938 23 651 715 1,10 %
Total Consumer Discretionary 152 875 912 151 407 764 7,05 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Methanex Corp 157 351 63 883 171 57 078 461 2,66 %
Canfor Pulp Products Inc 1 493 385 71 637 660 56 686 082 2,64 %
Ivanhoe Mines Ltd 716 862 28 644 106 51 634 822 2,41 %
Ence Energia y Celulosa S.A 1 343 779 38 387 260 47 832 080 2,23 %
Sumitomo Osaka Cement 203 393 49 401 254 45 028 906 2,10 %
Upm-Kymmene 127 900 40 056 979 44 566 842 2,08 %
Endeavour Mining PLC 227 675 50 396 822 42 047 877 1,96 %
Cementir Holding NV 625 907 50 231 719 37 882 500 1,76 %
Canfor Corp 234 847 45 540 893 36 641 916 1,71 %
Stelco Holdings Inc 139 079 37 926 775 36 371 197 1,69 %
Fortuna Silver Mines Inc 1 186 832 40 808 000 34 303 294 1,60 %
Atalaya Mining PLC 917 790 37 381 130 30 323 284 1,41 %
Wienerberger 121 066 32 828 810 28 787 177 1,34 %
Nickel Asia Corp 32 746 632 40 973 244 28 376 770 1,32 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 49 479 28 240 969 20 259 994 0,94 %
Cascades Inc 145 392 14 323 820 9 796 436 0,46 %
Total Materials 670 662 612 607 617 638 28,31 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Marcus Corp/The 336 495 49 494 249 52 617 260 2,45 %
Ubisoft Entertainment SA 119 652 53 665 993 34 143 605 1,59 %
Total Communication Services 103 160 242 86 760 865 4,04 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CompuGroup Medical SE & Co KgaA 82 387 34 215 208 27 090 823 1,26 %
Total Health Care 34 215 208 27 090 823 1,26 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 2 275 654 982 2 111 716 011 98,37 %
Liquidité disponible 34 946 682 1,63 %
Total - encours 2 146 662 693 100,00 %

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

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