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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 30/04/2025

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 492 887 2 435 984 635 2 625 643 435 6,74 %
Waste Mangement 572 785 1 437 100 172 1 386 100 483 3,56 %
DSV A/S 598 114 781 778 233 1 313 136 397 3,37 %
Relx Plc 1 545 505 591 140 332 870 625 694 2,24 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 842 107 990 2,16 %
Relx Plc 1 315 545 628 047 971 740 958 395 1,90 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 714 184 727 1,83 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 697 660 673 1,79 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 433 889 859 1,11 %
Mainfreight Ltd 896 000 414 269 621 306 082 888 0,79 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 10 373 116 0,03 %
Total Industrials 8 845 746 602 9 940 763 656 25,52 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 329 136 726 5,98 %
Moody's 403 561 858 483 048 1 896 265 237 4,87 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 761 526 373 4,52 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 656 748 658 4,25 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 645 990 483 4,23 %
Aegon NV 22 865 520 1 499 449 520 1 518 048 678 3,90 %
J.P Morgan Chase and Co 597 658 806 768 781 1 516 077 357 3,89 %
MSCI Inc 265 331 1 111 618 522 1 499 853 377 3,85 %
Intercontinental Exchange Inc 559 115 360 836 925 973 889 152 2,50 %
Marsh & Mclennan Cos 379 322 541 413 161 886 897 558 2,28 %
Brown & Brown 259 215 153 881 857 297 297 953 0,76 %
Total Financials 9 646 727 420 15 981 731 552 41,03 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 684 026 1 409 706 880 2 283 321 954 5,86 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 7 600 674 0,02 %
Total Health Care 1 412 538 097 2 290 922 627 5,88 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 442 267 1 348 597 884 1 812 775 672 4,65 %
Samsung Electronics 1 710 520 810 108 665 692 550 103 1,78 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 379 193 816 0,97 %
Samsung Electronics PFD 203 502 68 970 509 69 551 794 0,18 %
Total Information Technology 2 463 193 868 2 954 071 385 7,58 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Amazon.com Inc 901 533 2 022 552 145 1 724 115 310 4,43 %
Home Depot 344 318 690 968 708 1 287 151 334 3,30 %
Brunello Cucinelli SpA 1 003 427 1 034 513 684 1 172 435 731 3,01 %
Hermes International 35 184 794 732 901 991 669 046 2,55 %
Skechers U.S.A. Inc 25 669 19 196 702 12 782 264 0,03 %
Total Consumer Discretionary 4 561 964 140 5 188 153 685 13,32 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 774 333 392 715 415 1 291 913 636 3,32 %
Total Communication Services 392 715 415 1 291 913 636 3,32 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 485 000 494 362 606 472 398 500 1,21 %
Total Consumer Staples 494 362 606 472 398 500 1,21 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 28 328 615 621 38 441 791 151 98,70 %
Liquidité disponible 507 919 232 1,30 %
Total - encours 38 949 710 383 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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