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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 30/09/2025

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 710 770 2 617 187 915 2 758 126 968 7,16 %
Waste Mangement 765 939 1 902 473 631 1 687 668 134 4,38 %
Relx Plc 1 878 378 754 075 545 897 478 857 2,33 %
DSV A/S 422 989 552 877 199 840 071 752 2,18 %
Relx Plc 1 514 865 719 500 394 724 257 929 1,88 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 720 762 064 1,87 %
Wolters Kluwer 438 136 578 090 485 596 623 367 1,55 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 574 673 379 1,49 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 560 649 544 1,46 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 372 423 086 0,97 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 9 166 907 0,02 %
Total Industrials 9 681 630 807 9 741 901 987 25,31 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 729 026 1 465 787 063 2 310 716 221 6,00 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 6 341 030 0,02 %
Total Health Care 1 468 618 280 2 317 057 251 6,02 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 442 267 1 348 597 884 2 285 636 524 5,94 %
Samsung Electronics 1 264 168 598 714 689 754 271 968 1,96 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 300 762 332 0,78 %
Total Information Technology 2 182 829 383 3 340 670 824 8,68 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 120 060 595 5,51 %
Aegon NV 22 865 520 1 499 449 520 1 831 475 214 4,76 %
Moody's 373 034 793 543 889 1 773 486 503 4,61 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 643 707 620 4,27 %
MSCI Inc 287 889 1 233 270 995 1 629 884 581 4,23 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 582 453 992 4,11 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 575 087 852 4,09 %
Marsh & Mclennan Cos 485 569 758 635 569 976 394 786 2,54 %
Intercontinental Exchange Inc 559 115 360 836 925 939 905 719 2,44 %
J.P Morgan Chase and Co 119 982 161 961 744 377 619 043 0,98 %
Brown & Brown 259 215 153 881 857 242 578 027 0,63 %
Total Financials 9 275 856 105 14 692 653 932 38,17 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Amazon.com Inc 951 256 2 133 011 014 2 084 035 946 5,41 %
Home Depot 344 318 690 968 708 1 392 044 889 3,62 %
Brunello Cucinelli SpA 1 220 647 1 272 269 158 1 330 899 133 3,46 %
Hermes International 35 184 794 732 901 859 224 372 2,23 %
Total Consumer Discretionary 4 890 981 781 5 666 204 339 14,72 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 574 366 291 298 940 1 395 762 905 3,63 %
Total Communication Services 291 298 940 1 395 762 905 3,63 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 682 813 531 538 846 565 536 980 1,47 %
Total Consumer Staples 531 538 846 565 536 980 1,47 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 29 031 639 606 37 798 971 868 98,19 %
Liquidité disponible 695 988 346 1,81 %
Total - encours 38 494 960 214 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.