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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 30/11/2025

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 710 770 2 617 187 915 2 724 928 562 7,34 %
Waste Mangement 765 939 1 902 473 631 1 687 508 064 4,55 %
DSV A/S 422 989 552 877 199 975 398 917 2,63 %
Relx Plc 1 997 318 809 803 601 811 191 738 2,19 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 733 601 511 1,98 %
Relx Plc 1 635 830 775 945 853 664 254 290 1,79 %
Wolters Kluwer 527 272 687 160 608 566 826 680 1,53 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 509 907 075 1,37 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 495 416 486 1,33 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 382 048 790 1,03 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 8 928 264 0,02 %
Total Industrials 9 902 874 445 9 560 010 377 25,76 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 729 026 1 465 787 063 2 253 765 265 6,07 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 8 240 747 0,02 %
Total Health Care 1 468 618 280 2 262 006 012 6,09 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 442 267 1 348 597 884 2 200 456 083 5,93 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 309 022 304 0,83 %
Samsung Electronics 70 287 33 288 186 48 572 189 0,13 %
Total Information Technology 1 617 402 879 2 558 050 575 6,89 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Amazon.com Inc 921 822 2 067 010 856 2 174 037 844 5,86 %
Brunello Cucinelli SpA 1 220 647 1 272 269 158 1 313 076 539 3,54 %
Home Depot 344 318 690 968 708 1 242 753 089 3,35 %
Hermes International 35 184 794 732 901 867 130 790 2,34 %
Total Consumer Discretionary 4 824 981 623 5 596 998 263 15,08 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 066 467 258 5,57 %
Aegon NV 22 865 520 1 499 449 520 1 866 104 111 5,03 %
Moody's 373 034 793 543 889 1 851 354 190 4,99 %
MSCI Inc 287 889 1 233 270 995 1 641 129 130 4,42 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 612 344 279 4,34 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 585 836 295 4,27 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 563 883 394 4,21 %
Marsh & Mclennan Cos 515 567 813 392 281 956 438 540 2,58 %
Intercontinental Exchange Inc 559 115 360 836 925 889 373 339 2,40 %
Brown & Brown 527 587 370 412 928 429 107 786 1,16 %
J.P Morgan Chase and Co 85 645 115 610 788 271 151 230 0,73 %
Total Financials 9 500 792 933 14 733 189 552 39,70 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 523 677 265 591 200 1 695 237 490 4,57 %
Total Communication Services 265 591 200 1 695 237 490 4,57 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 682 813 531 538 846 615 973 865 1,66 %
Total Consumer Staples 531 538 846 615 973 865 1,66 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 28 196 275 704 37 031 809 225 99,78 %
Liquidité disponible 83 276 318 0,22 %
Total - encours 37 115 085 543 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.