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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 31/10/2025

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 710 770 2 617 187 915 2 704 281 256 7,22 %
Waste Mangement 765 939 1 902 473 631 1 548 011 051 4,13 %
DSV A/S 422 989 552 877 199 909 505 371 2,43 %
Relx Plc 1 997 318 809 803 601 891 277 187 2,38 %
Relx Plc 1 635 830 775 945 853 730 062 652 1,95 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 697 058 334 1,86 %
Wolters Kluwer 527 272 687 160 608 654 176 484 1,75 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 575 265 187 1,54 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 560 160 717 1,50 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 360 524 269 0,96 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 9 270 980 0,02 %
Total Industrials 9 902 874 445 9 639 593 487 25,75 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Amazon.com Inc 951 256 2 133 011 014 2 350 326 729 6,28 %
Home Depot 344 318 690 968 708 1 322 282 023 3,53 %
Brunello Cucinelli SpA 1 220 647 1 272 269 158 1 250 601 653 3,34 %
Hermes International 35 184 794 732 901 882 902 828 2,36 %
Total Consumer Discretionary 4 890 981 781 5 806 113 232 15,51 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 442 267 1 348 597 884 2 316 885 504 6,19 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 309 285 010 0,83 %
Samsung Electronics 123 949 58 702 710 94 615 667 0,25 %
Total Information Technology 1 642 817 403 2 720 786 181 7,27 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 729 026 1 465 787 063 2 162 419 091 5,78 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 7 680 909 0,02 %
Total Health Care 1 468 618 280 2 170 099 999 5,80 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 074 146 090 5,54 %
Moody's 373 034 793 543 889 1 812 636 027 4,84 %
Aegon NV 22 865 520 1 499 449 520 1 763 806 473 4,71 %
MSCI Inc 287 889 1 233 270 995 1 714 186 375 4,58 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 617 347 586 4,32 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 594 059 897 4,26 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 555 820 187 4,16 %
Marsh & Mclennan Cos 515 567 813 392 281 929 224 265 2,48 %
Intercontinental Exchange Inc 559 115 360 836 925 827 495 017 2,21 %
J.P Morgan Chase and Co 119 982 161 961 744 377 653 602 1,01 %
Brown & Brown 434 682 296 395 620 350 669 094 0,94 %
Total Financials 9 473 126 581 14 617 044 611 39,04 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 574 366 291 298 940 1 637 608 703 4,37 %
Total Communication Services 291 298 940 1 637 608 703 4,37 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 682 813 531 538 846 597 194 174 1,60 %
Total Consumer Staples 531 538 846 597 194 174 1,60 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 28 558 398 542 37 085 458 799 99,05 %
Liquidité disponible 355 770 522 0,95 %
Total - encours 37 441 229 321 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.