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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 31/05/2025

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 492 887 2 435 984 635 2 909 356 041 7,16 %
Waste Mangement 730 672 1 821 107 686 1 798 933 926 4,43 %
DSV A/S 422 989 552 877 199 1 018 161 526 2,51 %
Relx Plc 1 545 505 591 140 332 850 480 395 2,09 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 827 432 574 2,04 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 751 367 316 1,85 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 734 190 472 1,81 %
Relx Plc 1 315 545 628 047 971 724 497 626 1,78 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 426 304 534 1,05 %
Mainfreight Ltd 896 000 414 269 621 384 236 815 0,95 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 10 679 674 0,03 %
Total Industrials 9 000 853 082 10 435 640 900 25,70 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 684 026 1 409 706 880 2 298 370 300 5,66 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 8 019 187 0,02 %
Total Health Care 1 412 538 097 2 306 389 487 5,68 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 288 932 309 5,64 %
Moody's 403 561 858 483 048 1 976 352 965 4,87 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 732 819 747 4,27 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 725 363 314 4,25 %
Aegon NV 22 865 520 1 499 449 520 1 672 459 452 4,12 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 646 266 487 4,05 %
J.P Morgan Chase and Co 597 658 806 768 781 1 612 079 419 3,97 %
MSCI Inc 265 331 1 111 618 522 1 529 016 836 3,77 %
Intercontinental Exchange Inc 559 115 360 836 925 1 027 118 616 2,53 %
Marsh & Mclennan Cos 379 322 541 413 161 905 570 306 2,23 %
Brown & Brown 259 215 153 881 857 299 008 711 0,74 %
Total Financials 9 646 727 420 16 414 988 161 40,42 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 442 267 1 348 597 884 2 080 232 543 5,12 %
Samsung Electronics 1 710 520 810 108 665 711 883 437 1,75 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 395 674 385 0,97 %
Samsung Electronics PFD 203 502 68 970 509 69 472 675 0,17 %
Total Information Technology 2 463 193 868 3 257 263 041 8,02 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Amazon.com Inc 901 533 2 022 552 145 1 888 367 179 4,65 %
Home Depot 344 318 690 968 708 1 295 625 310 3,19 %
Brunello Cucinelli SpA 1 003 427 1 034 513 684 1 262 222 413 3,11 %
Hermes International 35 184 794 732 901 990 864 896 2,44 %
Total Consumer Discretionary 4 542 767 438 5 437 079 798 13,39 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 774 333 392 715 415 1 367 498 698 3,37 %
Total Communication Services 392 715 415 1 367 498 698 3,37 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 682 813 531 538 846 511 344 158 1,26 %
Total Consumer Staples 531 538 846 511 344 158 1,26 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 28 844 706 102 39 769 827 252 97,93 %
Liquidité disponible 841 139 134 2,07 %
Total - encours 40 610 966 386 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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