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Aperçu des investissements
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 492 887 | 2 435 984 635 | 2 581 900 429 | 6,56 % |
| DSV A/S | 709 759 | 913 292 229 | 1 442 538 958 | 3,67 % |
| Waste Mangement | 424 554 | 1 081 867 016 | 1 035 434 910 | 2,63 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 844 920 662 | 2,15 % |
| Relx Plc | 1 545 505 | 591 140 332 | 813 942 023 | 2,07 % |
| Relx Plc | 1 315 545 | 628 047 971 | 692 822 907 | 1,76 % |
| Thomson Reuters Corp | 370 839 | 694 202 483 | 674 048 539 | 1,71 % |
| Thomson Reuters Corp | 361 744 | 679 299 799 | 658 438 046 | 1,67 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 435 799 448 | 1,11 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 329 728 545 | 0,84 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 6 526 | 2 792 869 | 11 374 543 | 0,03 % |
| Total | 8 622 027 442 | 9 520 949 010 | 24,20 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 684 026 | 1 409 706 880 | 2 353 293 840 | 5,98 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 7 414 062 | 0,02 % |
| Total | 1 412 538 097 | 2 360 707 902 | 6,00 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 2 135 482 251 | 5,43 % |
| Moody's | 403 561 | 858 483 048 | 1 979 822 306 | 5,03 % |
| Visa Inc - Class A shares | 462 415 | 870 635 994 | 1 707 223 898 | 4,34 % |
| Mastercard Inc | 289 616 | 676 986 556 | 1 672 315 871 | 4,25 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248 393 | 1 413 179 379 | 1 646 204 935 | 4,18 % |
| MSCI Inc | 265 331 | 1 111 618 522 | 1 580 668 193 | 4,02 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 597 658 | 806 768 781 | 1 544 437 709 | 3,93 % |
| Aegon NV | 20 029 274 | 1 331 400 792 | 1 378 934 897 | 3,51 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 498 633 | 711 707 913 | 1 281 871 076 | 3,26 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 637 140 | 411 192 041 | 1 157 828 090 | 2,94 % |
| Brown & Brown | 624 688 | 370 843 312 | 818 660 158 | 2,08 % |
| Total | 9 916 290 016 | 16 903 449 384 | 42,97 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 873 159 | 1 968 835 115 | 1 750 092 238 | 4,45 % |
| Home Depot | 344 318 | 690 968 708 | 1 329 358 043 | 3,38 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 969 685 | 998 215 421 | 1 165 246 416 | 2,96 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 965 307 327 | 2,45 % |
| Skechers U.S.A. Inc | 25 669 | 19 196 702 | 15 354 103 | 0,04 % |
| Total | 4 471 948 847 | 5 225 358 126 | 13,28 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 432 754 | 1 311 162 960 | 1 711 369 948 | 4,35 % |
| Samsung Electronics | 1 710 520 | 810 108 665 | 707 325 801 | 1,80 % |
| Accenture PLC | 122 235 | 235 516 809 | 401 814 826 | 1,02 % |
| Samsung Electronics PFD | 203 502 | 68 970 509 | 68 718 581 | 0,17 % |
| Total | 2 425 758 943 | 2 889 229 157 | 7,34 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 774 333 | 392 715 415 | 1 274 419 219 | 3,24 % |
| Total | 392 715 415 | 1 274 419 219 | 3,24 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2 485 000 | 494 362 606 | 483 581 000 | 1,23 % |
| Total | 494 362 606 | 483 581 000 | 1,23 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 28 361 692 108 | 38 723 981 028 | 98,43 % | |
| Liquidité disponible | 616 116 327 | 1,57 % | ||
| Total - encours | 39 340 097 355 | 100,00 % |