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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 31/07/2025

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 710 770 2 617 187 915 2 815 262 191 6,94 %
Waste Mangement 765 939 1 902 473 631 1 806 732 914 4,45 %
DSV A/S 422 989 552 877 199 978 008 537 2,41 %
Relx Plc 1 545 505 591 140 332 828 622 093 2,04 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 789 539 281 1,95 %
Thomson Reuters Corp 370 839 694 202 483 767 778 211 1,89 %
Thomson Reuters Corp 361 744 679 299 799 748 107 226 1,84 %
Relx Plc 1 315 545 628 047 971 706 132 702 1,74 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 408 918 644 1,01 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 10 025 877 0,02 %
Total Industrials 8 849 152 686 9 859 127 677 24,29 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Microsoft Corp 442 267 1 348 597 884 2 428 733 809 5,98 %
Samsung Electronics 1 710 520 810 108 665 906 514 634 2,23 %
Accenture PLC 122 235 235 516 809 336 070 525 0,83 %
Samsung Electronics PFD 203 502 68 970 509 87 004 079 0,21 %
Total Information Technology 2 463 193 868 3 758 323 047 9,26 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 2 329 307 287 5,74 %
Moody's 403 561 858 483 048 2 142 360 458 5,28 %
Aegon NV 22 865 520 1 499 449 520 1 692 833 170 4,17 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 688 730 803 4,16 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 248 393 1 413 179 379 1 684 445 792 4,15 %
MSCI Inc 287 889 1 233 270 995 1 663 517 960 4,10 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 644 383 888 4,05 %
Intercontinental Exchange Inc 559 115 360 836 925 1 063 737 737 2,62 %
J.P Morgan Chase and Co 316 729 427 547 308 965 811 757 2,38 %
Marsh & Mclennan Cos 379 322 541 413 161 777 782 783 1,92 %
Brown & Brown 259 215 153 881 857 243 794 955 0,60 %
Total Financials 9 389 158 421 15 896 706 589 39,16 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 729 026 1 465 787 063 2 245 884 530 5,53 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 7 036 900 0,02 %
Total Health Care 1 468 618 280 2 252 921 430 5,55 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Amazon.com Inc 901 533 2 022 552 145 2 172 513 844 5,35 %
Home Depot 344 318 690 968 708 1 302 536 335 3,21 %
Brunello Cucinelli SpA 1 106 000 1 157 274 481 1 283 738 102 3,16 %
Hermes International 35 184 794 732 901 891 625 589 2,20 %
Total Consumer Discretionary 4 665 528 236 5 650 413 870 13,92 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 774 333 392 715 415 1 537 201 820 3,79 %
Total Communication Services 392 715 415 1 537 201 820 3,79 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 682 813 531 538 846 519 124 316 1,28 %
Total Consumer Staples 531 538 846 519 124 316 1,28 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 28 840 821 084 39 492 352 410 97,29 %
Liquidité disponible 1 100 257 520 2,71 %
Total - encours 40 592 609 930 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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