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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 674 659 | 1 755 128 866 | 2 550 096 782 | 6,11 % |
| DSV A/S | 1 067 150 | 1 310 478 154 | 1 874 090 525 | 4,49 % |
| Waste Mangement | 724 122 | 853 815 760 | 1 671 690 542 | 4,01 % |
| Relx Plc | 1 388 677 | 489 742 241 | 648 446 542 | 1,55 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 400 213 085 | 0,96 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 37 766 | 32 324 703 | 174 375 424 | 0,42 % |
| Total Industrials | 4 855 759 344 | 7 318 912 899 | 17,54 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 953 420 | 1 287 006 098 | 2 052 399 737 | 4,92 % |
| Mastercard Inc | 371 625 | 868 685 186 | 1 916 366 827 | 4,59 % |
| Moody's | 446 693 | 950 236 441 | 1 880 754 831 | 4,51 % |
| Brown & Brown | 1 978 936 | 1 174 786 744 | 1 863 108 787 | 4,47 % |
| Visa Inc - Class A shares | 603 665 | 1 136 581 809 | 1 817 283 098 | 4,36 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 145 896 | 739 528 699 | 1 693 532 836 | 4,06 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 706 761 | 1 008 772 777 | 1 567 862 836 | 3,76 % |
| TMX Group Ltd | 5 279 370 | 1 276 046 566 | 1 527 907 970 | 3,66 % |
| MSCI Inc | 197 231 | 746 987 740 | 1 185 281 834 | 2,84 % |
| Total Financials | 9 188 632 060 | 15 504 498 757 | 37,16 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 498 077 | 1 164 522 149 | 1 834 191 683 | 4,40 % |
| Edwards Lifescienc | 1 586 822 | 974 722 227 | 1 629 026 923 | 3,90 % |
| Intuitive Surgical | 131 455 | 261 912 413 | 567 462 174 | 1,36 % |
| Total Health Care | 2 401 156 789 | 4 030 680 779 | 9,66 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 117 285 | 523 271 449 | 1 831 586 132 | 4,39 % |
| Total Communication Services | 523 271 449 | 1 831 586 132 | 4,39 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 154 752 | 544 806 808 | 1 617 315 071 | 3,88 % |
| Accenture PLC | 373 758 | 616 576 318 | 1 374 863 905 | 3,30 % |
| Microsoft | 276 639 | 67 313 262 | 1 257 853 639 | 3,01 % |
| Samsung Electronics | 1 080 000 | 533 653 257 | 689 423 737 | 1,65 % |
| Intuit | 57 660 | 217 467 899 | 403 586 444 | 0,97 % |
| Samsung Electronics PFD | 173 700 | 52 167 152 | 92 818 782 | 0,22 % |
| Total Information Technology | 2 031 984 696 | 5 435 861 578 | 13,03 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 382 159 | 766 907 076 | 1 591 105 117 | 3,81 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 146 703 | 683 754 524 | 1 422 041 669 | 3,41 % |
| NIKE Inc - B | 1 251 396 | 1 142 513 911 | 1 270 907 895 | 3,05 % |
| Hermes International | 5 783 | 52 699 985 | 161 222 557 | 0,39 % |
| Total Consumer Discretionary | 2 645 875 495 | 4 445 277 238 | 10,65 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Dollar General Corp | 825 665 | 1 620 549 134 | 1 373 749 884 | 3,29 % |
| Estee Lauder Cos A | 761 188 | 1 439 850 719 | 1 191 162 412 | 2,85 % |
| Total Consumer Staples | 3 060 399 853 | 2 564 912 296 | 6,15 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 25 267 054 645 | 41 151 552 143 | 98,63 % | |
| Liquidité disponible | 570 988 691 | 1,37 % | ||
| Total - encours | 41 722 540 834 | 100,00 % |