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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 591 396 | 1 827 698 912 | 2 243 853 639 | 7,41 % |
| Relx Plc | 4 400 134 | 1 518 671 197 | 1 490 296 627 | 4,92 % |
| DSV A/S | 695 316 | 1 116 893 082 | 1 371 343 209 | 4,53 % |
| Waste Mangement | 597 520 | 1 484 146 968 | 1 223 012 559 | 4,04 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 133 329 247 | 891 267 219 | 2,94 % |
| Relx Plc | 2 533 619 | 1 042 514 450 | 859 611 372 | 2,84 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 847 319 925 | 2,80 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 635 121 307 | 2,10 % |
| Thomson Reuters Corp | 527 383 | 832 672 748 | 528 464 749 | 1,74 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 328 137 463 | 1,08 % |
| Sumitomo | 1 863 300 | 179 581 793 | 195 434 630 | 0,65 % |
| Total Industrials | 11 433 896 255 | 10 613 862 698 | 35,03 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 2 023 456 283 | 6,68 % |
| Aegon NV | 16 657 826 | 1 101 051 641 | 1 437 167 464 | 4,74 % |
| Mastercard Inc | 257 421 | 601 729 726 | 1 418 341 515 | 4,68 % |
| Visa Inc - Class A shares | 399 337 | 751 872 595 | 1 416 431 468 | 4,68 % |
| Moody's | 288 745 | 614 238 461 | 1 362 351 503 | 4,50 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235 570 | 1 340 225 635 | 1 327 302 063 | 4,38 % |
| MSCI Inc | 243 109 | 1 051 423 411 | 1 297 048 689 | 4,28 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 993 320 054 | 3,28 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 914 901 523 | 3,02 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 575 209 147 | 1,90 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38 789 | 52 360 638 | 129 114 795 | 0,43 % |
| Total Financials | 8 801 855 015 | 12 894 644 504 | 42,56 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 375 154 | 1 224 191 422 | 1 418 913 953 | 4,68 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 5 006 880 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 227 022 638 | 1 423 920 832 | 4,70 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 218 973 195 | 4,02 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 1 059 071 517 | 3,50 % |
| Hermes International | 40 600 | 884 613 641 | 697 120 290 | 2,30 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648 428 | 378 414 414 | 409 999 929 | 1,35 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 562 346 613 | 3 385 164 930 | 11,17 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275 889 | 139 921 536 | 865 173 926 | 2,86 % |
| Total Communication Services | 139 921 536 | 865 173 926 | 2,86 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3 423 454 | 680 047 682 | 703 177 452 | 2,32 % |
| Total Consumer Staples | 680 047 682 | 703 177 452 | 2,32 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 269 490 090 | 0,89 % |
| Total Materials | 313 267 428 | 269 490 090 | 0,89 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 262 446 442 | 30 155 434 434 | 99,53 % | |
| Liquidité disponible | 141 680 348 | 0,47 % | ||
| Total - encours | 30 297 114 782 | 100,00 % |