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Aperçu des investissements

SKAGEN Global A à compter de 31/03/2026

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2 677 299 1 888 285 878 2 045 736 526 6,84 %
Relx Plc 4 400 134 1 518 671 197 1 399 537 220 4,68 %
Waste Mangement 616 610 1 531 563 566 1 380 203 114 4,62 %
DSV A/S 415 072 542 529 108 954 477 857 3,19 %
Relx Plc 2 533 619 1 042 514 450 813 844 030 2,72 %
Wolters Kluwer 1 101 334 1 117 257 371 798 759 886 2,67 %
Thomson Reuters Corp 888 248 1 146 648 991 778 541 094 2,60 %
Waste Connections Inc 410 902 777 956 244 650 178 419 2,18 %
Thomson Reuters Corp 527 383 840 600 574 462 205 532 1,55 %
Waste Connections Inc 212 272 403 174 242 334 886 228 1,12 %
Old Dominion Freight Line Inc 6 526 2 792 869 12 421 469 0,04 %
Total Industrials 10 811 994 491 9 630 791 374 32,22 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 1 912 045 122 6,40 %
Aegon NV 24 664 446 1 630 274 487 1 724 051 420 5,77 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 240 726 1 369 559 606 1 457 351 080 4,88 %
Mastercard Inc 289 616 676 986 556 1 409 608 302 4,72 %
MSCI Inc 267 399 1 145 495 072 1 403 970 283 4,70 %
Visa Inc - Class A shares 462 415 870 635 994 1 361 398 188 4,55 %
Moody's 317 657 675 742 080 1 349 880 066 4,52 %
Intercontinental Exchange Inc 661 120 523 171 825 1 012 873 270 3,39 %
Marsh & Mclennan Cos 515 567 813 392 281 871 085 390 2,91 %
Brown & Brown 852 464 598 915 126 541 491 398 1,81 %
J.P Morgan Chase and Co 51 934 70 104 859 148 811 572 0,50 %
Total Financials 9 727 751 563 13 192 566 091 44,13 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Abbott Laboratories 1 498 166 1 333 699 328 1 498 320 815 5,01 %
Intuitive Surgical 1 421 2 831 216 6 380 973 0,02 %
Total Health Care 1 336 530 544 1 504 701 788 5,03 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alphabet Inc 387 412 196 482 217 1 082 541 058 3,62 %
Total Communication Services 196 482 217 1 082 541 058 3,62 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Brunello Cucinelli SpA 1 278 059 1 321 543 507 1 069 802 301 3,58 %
Amazon Com 495 450 1 110 952 579 1 005 143 026 3,36 %
AMADEUS IT GROUP S.A 1 319 526 770 058 754 720 939 411 2,41 %
Hermes International 35 184 794 732 901 635 377 018 2,13 %
Total Consumer Discretionary 3 997 287 741 3 431 261 756 11,48 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Mowi ASA 2 923 454 586 259 889 641 990 498 2,15 %
Total Consumer Staples 586 259 889 641 990 498 2,15 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Stora Enso Oyj 2 450 744 313 267 428 276 848 371 0,93 %
Total Materials 313 267 428 276 848 371 0,93 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 27 084 690 460 29 760 700 937 99,56 %
Liquidité disponible 132 246 052 0,44 %
Total - encours 29 892 946 989 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.