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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 677 299 | 1 888 285 878 | 2 209 481 334 | 7,66 % |
| Relx Plc | 4 400 134 | 1 518 671 197 | 1 341 959 423 | 4,65 % |
| Waste Mangement | 616 610 | 1 531 563 566 | 1 204 162 495 | 4,17 % |
| DSV A/S | 415 072 | 542 529 108 | 963 363 699 | 3,34 % |
| Relx Plc | 2 533 619 | 1 042 514 450 | 775 460 257 | 2,69 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 724 254 409 | 2,51 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 133 329 247 | 709 654 327 | 2,46 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 565 495 456 | 1,96 % |
| Thomson Reuters Corp | 527 383 | 832 672 748 | 422 644 076 | 1,46 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 292 783 673 | 1,01 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 6 526 | 2 792 869 | 13 569 546 | 0,05 % |
| Total Industrials | 10 790 746 921 | 9 222 828 697 | 31,96 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Aegon Ltd | 24 664 446 | 1 630 274 487 | 1 943 602 484 | 6,74 % |
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 920 570 491 | 6,66 % |
| MSCI Inc | 267 399 | 1 145 495 072 | 1 559 182 331 | 5,40 % |
| Visa Inc - Class A shares | 451 827 | 850 700 884 | 1 361 806 520 | 4,72 % |
| Moody's | 317 657 | 675 742 080 | 1 329 665 951 | 4,61 % |
| Mastercard Inc | 283 415 | 662 491 522 | 1 292 940 391 | 4,48 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 240 726 | 1 369 559 606 | 1 173 409 189 | 4,07 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 902 709 326 | 3,13 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 761 675 456 | 2,64 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 442 837 999 | 1,53 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 51 934 | 70 104 859 | 143 555 325 | 0,50 % |
| Total Financials | 9 693 321 419 | 12 831 955 465 | 44,47 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 387 412 | 196 482 217 | 1 346 801 531 | 4,67 % |
| Total Communication Services | 196 482 217 | 1 346 801 531 | 4,67 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 452 000 | 1 292 601 370 | 1 147 854 090 | 3,98 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 5 572 644 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 295 432 587 | 1 153 426 734 | 4,00 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 136 055 250 | 3,94 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 1 089 887 201 | 3,78 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 614 271 158 | 2,13 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648 428 | 378 414 414 | 382 530 837 | 1,33 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 472 465 872 | 3 222 744 446 | 11,17 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2 923 454 | 586 259 889 | 596 384 616 | 2,07 % |
| Total Consumer Staples | 586 259 889 | 596 384 616 | 2,07 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 265 306 437 | 0,92 % |
| Total Materials | 313 267 428 | 265 306 437 | 0,92 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 480 725 916 | 28 639 447 925 | 99,25 % | |
| Liquidité disponible | 216 866 643 | 0,75 % | ||
| Total - encours | 28 856 314 568 | 100,00 % |