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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 591 396 | 1 827 698 912 | 2 120 946 198 | 7,48 % |
| Relx Plc | 4 400 134 | 1 518 671 197 | 1 398 827 857 | 4,93 % |
| DSV A/S | 695 316 | 1 116 893 082 | 1 183 054 422 | 4,17 % |
| Waste Mangement | 597 520 | 1 484 146 968 | 1 168 182 917 | 4,12 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 133 329 247 | 828 856 875 | 2,92 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 812 186 750 | 2,87 % |
| Relx Plc | 2 533 619 | 1 042 514 450 | 809 508 327 | 2,86 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 606 401 276 | 2,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 527 383 | 832 672 748 | 493 181 105 | 1,74 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 314 042 692 | 1,11 % |
| Sumitomo | 1 863 300 | 179 581 793 | 201 225 038 | 0,71 % |
| Total Industrials | 11 433 896 255 | 9 936 413 457 | 35,05 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5 434 609 | 1 324 612 356 | 1 917 555 075 | 6,76 % |
| Aegon NV | 16 317 288 | 1 078 542 706 | 1 372 137 646 | 4,84 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235 570 | 1 340 225 635 | 1 288 811 837 | 4,55 % |
| Visa Inc - Class A shares | 370 428 | 697 442 665 | 1 276 132 786 | 4,50 % |
| Mastercard Inc | 238 661 | 557 877 633 | 1 261 833 142 | 4,45 % |
| Moody's | 288 745 | 614 238 461 | 1 257 167 796 | 4,43 % |
| MSCI Inc | 243 109 | 1 051 423 411 | 1 255 493 145 | 4,43 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 963 625 254 | 3,40 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 843 904 950 | 2,98 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 497 727 827 | 1,76 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38 789 | 52 360 638 | 123 030 291 | 0,43 % |
| Total Financials | 8 652 202 736 | 12 057 419 749 | 42,53 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 302 402 | 1 159 426 040 | 1 234 049 078 | 4,35 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 5 539 774 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 162 257 256 | 1 239 588 853 | 4,37 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 130 404 276 | 3,99 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 1 041 604 233 | 3,67 % |
| Hermes International | 40 600 | 884 613 641 | 590 901 239 | 2,08 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648 428 | 378 414 414 | 365 914 039 | 1,29 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 562 346 613 | 3 128 823 787 | 11,04 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275 889 | 139 921 536 | 901 272 430 | 3,18 % |
| Total Communication Services | 139 921 536 | 901 272 430 | 3,18 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3 423 454 | 680 047 682 | 696 330 544 | 2,46 % |
| Total Consumer Staples | 680 047 682 | 696 330 544 | 2,46 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 271 284 659 | 0,96 % |
| Total Materials | 313 267 428 | 271 284 659 | 0,96 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 127 921 113 | 28 231 133 478 | 99,59 % | |
| Liquidité disponible | 117 313 766 | 0,41 % | ||
| Total - encours | 28 348 447 244 | 100,00 % |