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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 677 299 | 1 888 285 878 | 2 161 754 562 | 7,17 % |
| Relx Plc | 4 400 134 | 1 518 671 197 | 1 491 799 152 | 4,94 % |
| Waste Mangement | 616 610 | 1 531 563 566 | 1 333 924 517 | 4,42 % |
| DSV A/S | 415 072 | 542 529 108 | 944 690 378 | 3,13 % |
| Relx Plc | 2 533 619 | 1 042 514 450 | 861 511 389 | 2,86 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 798 252 312 | 2,65 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 146 648 991 | 790 687 986 | 2,62 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 629 635 108 | 2,09 % |
| Thomson Reuters Corp | 527 383 | 840 600 574 | 468 361 869 | 1,55 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 324 629 294 | 1,08 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 6 526 | 2 792 869 | 12 896 364 | 0,04 % |
| Total Industrials | 10 811 994 491 | 9 818 142 930 | 32,54 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 2 102 575 611 | 6,97 % |
| Aegon NV | 24 664 446 | 1 630 274 487 | 1 890 506 325 | 6,27 % |
| MSCI Inc | 267 399 | 1 145 495 072 | 1 471 135 886 | 4,88 % |
| Visa Inc - Class A shares | 451 827 | 850 700 884 | 1 386 372 224 | 4,60 % |
| Moody's | 317 657 | 675 742 080 | 1 364 783 380 | 4,52 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 240 726 | 1 369 559 606 | 1 341 825 852 | 4,45 % |
| Mastercard Inc | 283 415 | 662 491 522 | 1 325 946 759 | 4,39 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 972 274 828 | 3,22 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 804 356 208 | 2,67 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 476 997 416 | 1,58 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 51 934 | 70 104 859 | 151 328 062 | 0,50 % |
| Total Financials | 9 693 321 419 | 13 288 102 552 | 44,04 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 387 412 | 196 482 217 | 1 376 488 412 | 4,56 % |
| Total Communication Services | 196 482 217 | 1 376 488 412 | 4,56 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 452 000 | 1 292 601 370 | 1 226 334 594 | 4,06 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 6 049 144 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 295 432 587 | 1 232 383 739 | 4,08 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 154 233 438 | 3,83 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 1 075 206 308 | 3,56 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 623 332 501 | 2,07 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 804 854 | 469 702 657 | 430 363 523 | 1,43 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 563 754 116 | 3 283 135 769 | 10,88 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2 923 454 | 586 259 889 | 600 477 452 | 1,99 % |
| Total Consumer Staples | 586 259 889 | 600 477 452 | 1,99 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 252 994 658 | 0,84 % |
| Total Materials | 313 267 428 | 252 994 658 | 0,84 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 602 836 375 | 29 851 725 512 | 98,95 % | |
| Liquidité disponible | 318 252 089 | 1,05 % | ||
| Total - encours | 30 169 977 601 | 100,00 % |