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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 677 299 | 1 888 285 878 | 2 296 114 146 | 7,75 % |
| Relx Plc | 4 400 134 | 1 518 671 197 | 1 367 328 155 | 4,62 % |
| Waste Mangement | 616 610 | 1 531 563 566 | 1 359 938 929 | 4,59 % |
| DSV A/S | 415 072 | 542 529 108 | 973 126 625 | 3,28 % |
| Relx Plc | 2 533 619 | 1 042 514 450 | 790 555 838 | 2,67 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 133 329 247 | 717 851 376 | 2,42 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 703 239 138 | 2,37 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 677 774 999 | 2,29 % |
| Thomson Reuters Corp | 527 383 | 832 672 748 | 426 105 774 | 1,44 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 349 989 130 | 1,18 % |
| Sumitomo | 621 000 | 58 815 453 | 58 567 906 | 0,20 % |
| Total Industrials | 10 846 769 505 | 9 720 592 017 | 32,81 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Aegon Ltd | 24 664 446 | 1 630 274 487 | 2 075 508 519 | 7,01 % |
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 798 294 200 | 6,07 % |
| Visa Inc - Class A shares | 451 827 | 850 700 884 | 1 533 973 944 | 5,18 % |
| Mastercard Inc | 283 415 | 662 491 522 | 1 440 408 217 | 4,86 % |
| Moody's | 317 657 | 675 742 080 | 1 423 697 334 | 4,81 % |
| MSCI Inc | 249 899 | 1 070 527 837 | 1 384 909 226 | 4,67 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 240 726 | 1 369 559 606 | 1 330 407 084 | 4,49 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 850 315 881 | 2,87 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 805 399 527 | 2,72 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 541 141 014 | 1,83 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38 789 | 52 360 638 | 125 641 218 | 0,42 % |
| Total Financials | 9 600 609 963 | 13 309 696 162 | 44,93 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 452 000 | 1 292 601 370 | 1 303 776 457 | 4,40 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 5 591 980 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 295 432 587 | 1 309 368 436 | 4,42 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 194 339 873 | 4,03 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 1 028 437 587 | 3,47 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 636 090 586 | 2,15 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648 428 | 378 414 414 | 374 722 378 | 1,26 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 472 465 872 | 3 233 590 424 | 10,92 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275 889 | 139 921 536 | 964 611 958 | 3,26 % |
| Total Communication Services | 139 921 536 | 964 611 958 | 3,26 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2 923 454 | 586 259 889 | 534 407 391 | 1,80 % |
| Total Consumer Staples | 586 259 889 | 534 407 391 | 1,80 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 258 577 267 | 0,87 % |
| Total Materials | 313 267 428 | 258 577 267 | 0,87 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 528 999 787 | 29 330 843 656 | 99,01 % | |
| Liquidité disponible | 293 886 918 | 0,99 % | ||
| Total - encours | 29 624 730 574 | 100,00 % |