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Aperçu des investissements
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 591 396 | 1 827 698 912 | 2 181 535 373 | 7,16 % |
| Relx Plc | 4 400 134 | 1 518 671 197 | 1 464 106 148 | 4,80 % |
| Waste Mangement | 597 520 | 1 484 146 968 | 1 283 858 665 | 4,21 % |
| DSV A/S | 602 000 | 932 589 470 | 1 235 190 980 | 4,05 % |
| Relx Plc | 2 533 619 | 1 042 514 450 | 846 550 442 | 2,78 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 133 329 247 | 826 678 687 | 2,71 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 815 769 056 | 2,68 % |
| Waste Connections Inc | 410 902 | 777 956 244 | 652 292 706 | 2,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 527 383 | 832 672 748 | 490 321 970 | 1,61 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 337 018 815 | 1,11 % |
| Sumitomo | 1 863 300 | 179 581 793 | 185 348 375 | 0,61 % |
| Total Industrials | 11 249 592 643 | 10 318 671 218 | 33,84 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 923 657 722 | 6,31 % |
| Aegon NV | 20 200 000 | 1 335 182 823 | 1 815 848 052 | 5,96 % |
| Mastercard Inc | 257 421 | 601 729 726 | 1 399 184 821 | 4,59 % |
| Visa Inc - Class A shares | 399 337 | 751 872 595 | 1 386 677 824 | 4,55 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235 570 | 1 340 225 635 | 1 342 342 055 | 4,40 % |
| MSCI Inc | 243 109 | 1 051 423 411 | 1 319 410 551 | 4,33 % |
| Moody's | 288 745 | 614 238 461 | 1 310 050 963 | 4,30 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 956 079 227 | 3,14 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 927 534 883 | 3,04 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 569 179 710 | 1,87 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38 789 | 52 360 638 | 129 417 432 | 0,42 % |
| Total Financials | 9 035 986 198 | 13 079 383 241 | 42,90 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 375 154 | 1 224 191 422 | 1 378 564 299 | 4,52 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 4 761 845 | 0,02 % |
| Total Health Care | 1 227 022 638 | 1 383 326 145 | 4,54 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 226 153 747 | 4,02 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 1 123 160 316 | 3,68 % |
| Hermes International | 40 600 | 884 613 641 | 678 499 266 | 2,23 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648 428 | 378 414 414 | 377 416 705 | 1,24 % |
| Total Consumer Discretionary | 3 562 346 613 | 3 405 230 033 | 11,17 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275 889 | 139 921 536 | 933 205 559 | 3,06 % |
| Total Communication Services | 139 921 536 | 933 205 559 | 3,06 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3 423 454 | 680 047 682 | 693 591 780 | 2,27 % |
| Total Consumer Staples | 680 047 682 | 693 591 780 | 2,27 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 265 768 367 | 0,87 % |
| Total Materials | 313 267 428 | 265 768 367 | 0,87 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 26 557 047 041 | 30 079 176 343 | 98,65 % | |
| Liquidité disponible | 410 369 228 | 1,35 % | ||
| Total - encours | 30 489 545 571 | 100,00 % |