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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/05/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 300 000 1 153 353 367 1 417 616 709 9,22 %
Samsung Electronics PFD 2 700 000 926 512 241 921 741 425 5,99 %
Hon Hai Precision 10 000 000 553 216 730 528 225 444 3,44 %
Total Information Technology 2 633 082 337 2 867 583 577 18,65 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 21 000 000 1 373 267 729 1 262 747 858 8,21 %
Hana Financial Holdings 1 200 000 574 387 934 646 040 989 4,20 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 600 000 360 605 851 434 022 519 2,82 %
Axis Bank 2 900 000 378 915 548 412 790 773 2,68 %
Banco do Brasil SA 8 090 000 321 173 706 337 716 122 2,20 %
Korean Reinsurance Co 4 587 033 99 789 495 313 868 876 2,04 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 165 275 096 1,07 %
KB Financial Group 200 000 111 882 988 154 475 184 1,00 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 82 997 496 0,54 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 301 858 0,05 %
Total Financials 3 848 700 522 3 817 236 773 24,83 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 5 000 000 604 736 585 742 026 420 4,83 %
Naspers Ltd-N 190 000 241 431 769 555 133 331 3,61 %
Prosus NV 1 000 000 239 096 425 524 274 800 3,41 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 478 282 338 3,11 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 240 954 628 1,57 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 037 000 208 487 458 185 693 030 1,21 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 131 252 069 0,85 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 117 137 895 0,76 %
Total Consumer Discretionary 2 107 076 664 2 974 754 511 19,35 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 549 000 000 3,57 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 356 320 791 2,32 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 400 000 249 328 675 212 396 265 1,38 %
Sibanye Stillwater Ltd 12 000 000 291 377 252 186 174 254 1,21 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 64 050 450 0,42 %
West China Cement Ltd 21 275 882 30 312 820 39 918 637 0,26 %
Samyang Packaging Corp 334 258 56 516 270 32 822 356 0,21 %
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) 636 139 15 011 679 31 128 617 0,20 %
Total Materials 1 608 600 950 1 471 811 370 9,57 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 497 891 631 3,24 %
Sendas Distribuidora SA 22 003 401 423 462 713 440 046 987 2,86 %
Cosmax Inc 120 743 95 373 081 187 769 770 1,22 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 154 984 983 1,01 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3 000 000 93 102 474 100 612 959 0,65 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 67 383 317 0,44 %
Total Consumer Staples 1 411 183 491 1 448 689 648 9,42 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA 8 000 000 557 152 827 440 620 651 2,87 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 239 937 673 1,56 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 14 326 506 0,09 %
Total Energy 1 185 675 610 694 884 831 4,52 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 3 667 316 214 523 794 282 958 140 1,84 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 203 456 273 1,32 %
Total Fund 390 070 253 486 414 413 3,16 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 18 221 254 165 528 465 215 755 042 1,40 %
Total Health Care 165 528 465 215 755 042 1,40 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 450 000 75 415 760 197 944 471 1,29 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 87 187 293 0,57 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 86 873 793 0,56 %
Total Industrials 332 784 113 372 005 557 2,42 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 62 198 772 0,40 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 699 923 0,04 %
Total Communication Services 328 527 593 68 898 695 0,45 %

Unclassified

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Svenska Handelsbanken AB 800 000 9 199 600 9 276 983 0,06 %
FX spot_EUR/PLN_SHB_20250603 -3 400 000 -9 231 639 -9 271 585 -0,06 %
Total Unclassified -32 039 5 398 0,00 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 15 020 679 003 14 376 055 145 93,50 %
Liquidité disponible 1 000 087 674 6,50 %
Total - encours 15 376 142 819 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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