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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/03/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 500 000 1 055 451 635 1 876 896 252 8,98 %
Samsung Electronics PFD 2 150 000 784 677 534 1 558 784 529 7,46 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 799 813 744 3,83 %
Total Information Technology 2 717 417 306 4 235 494 525 20,27 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 735 776 959 8,31 %
Hana Financial Holdings 1 400 000 779 279 073 949 135 060 4,54 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 600 658 684 2,87 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 200 000 464 889 431 535 615 869 2,56 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 417 428 553 2,00 %
Life Insurance Corp of India 4 623 075 438 147 385 344 530 616 1,65 %
Banco del Bajio SA 8 901 077 245 342 272 267 206 750 1,28 %
Korean Reinsurance Co 3 330 859 72 461 815 260 345 999 1,25 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 244 909 081 1,17 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 176 203 395 0,84 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 170 035 345 0,81 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 127 515 127 0,61 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 78 575 543 0,38 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 851 979 0,03 %
EFG Holding 2 521 0 11 320 0,00 %
U Consumer Finance 758 0 1 407 0,00 %
Total Financials 5 790 149 326 5 914 801 687 28,31 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 7 500 000 1 070 555 836 1 054 828 580 5,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 4 500 000 667 128 324 665 324 740 3,18 %
Naspers Ltd 1 225 000 495 528 689 600 877 549 2,88 %
Allegro.eu SA 7 900 000 623 956 768 544 112 897 2,60 %
Prosus NV 1 225 000 465 579 166 535 930 124 2,57 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 454 135 386 2,17 %
LG Electronics-PFD 1 395 145 378 091 245 419 684 822 2,01 %
Samsonite International SA 20 000 000 434 900 453 361 797 506 1,73 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 320 406 220 1,53 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 290 605 895 1,39 %
Lojas Renner 9 000 000 256 370 617 251 157 408 1,20 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 177 438 141 0,85 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 155 597 316 0,74 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 32 227 111 0,15 %
Total Consumer Discretionary 5 751 749 256 5 864 123 694 28,07 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 41 000 000 712 808 899 725 043 532 3,47 %
WH Group Ltd 30 000 000 228 650 118 382 421 952 1,83 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 000 000 237 934 543 251 387 134 1,20 %
Coca-Cola Icecek AS 16 200 000 301 612 522 249 938 150 1,20 %
Sok Marketler Ticaret AS 6 375 907 123 549 028 68 306 961 0,33 %
Total Consumer Staples 1 604 555 108 1 677 097 728 8,03 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 6 500 000 635 788 935 629 292 569 3,01 %
UPL Limited 6 777 188 404 213 077 395 302 280 1,89 %
Ivanhoe Mines Ltd 1 500 000 119 191 642 124 488 954 0,60 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 82 454 746 0,39 %
Total Materials 1 305 718 165 1 231 538 549 5,89 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4 500 000 291 579 367 408 550 502 1,96 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 10 860 321 0,05 %
Total Energy 370 898 446 419 410 824 2,01 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 298 242 165 1,43 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 141 568 925 0,68 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 78 852 163 0,38 %
SIMPAR SA 1 606 270 49 903 723 34 457 858 0,16 %
Total Industrials 602 153 893 553 121 112 2,65 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 522 534 289 271 026 288 829 733 1,38 %
Total Health Care 289 271 026 288 829 733 1,38 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 198 876 093 0,95 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 554 000 32 406 856 51 809 459 0,25 %
Total Fund 202 984 153 250 685 551 1,20 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 44 353 723 0,21 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 4 768 873 0,02 %
Total Communication Services 328 527 593 49 122 596 0,24 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 19 344 197 106 20 484 225 999 98,04 %
Liquidité disponible 408 542 944 1,96 %
Total - encours 20 892 768 943 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.