Passer au contenu principal

Funds

Funds

About us

About us

News

News

Contact

Contact

Sustainability

Sustainability

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/09/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 834 000 1 005 377 391 2 116 998 159 9,59 %
Samsung Electronics PFD 1 324 850 789 242 213 1 831 838 002 8,30 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 1 060 559 354 4,81 %
SK Hynix Inc 40 000 508 802 793 503 203 315 2,28 %
Total Information Technology 3 180 710 534 5 512 598 829 24,98 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 514 601 927 6,86 %
Hana Financial Holdings 1 086 644 604 856 378 1 000 624 609 4,53 %
Axis Bank 5 000 000 637 407 638 613 294 240 2,78 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 598 578 534 2,71 %
Life Insurance Corp of India 13 000 000 592 397 878 514 006 605 2,33 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 1 900 000 276 028 100 338 202 936 1,53 %
Korean Reinsurance Co 2 737 343 59 550 057 282 894 857 1,28 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 251 695 470 1,14 %
Banco del Bajio SA 7 900 000 217 749 374 241 008 836 1,09 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 207 061 364 0,94 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 156 562 580 0,71 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 135 679 708 0,61 %
Gentera SAB de CV 7 000 000 149 497 388 135 181 298 0,61 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 66 212 364 0,30 %
Bank Mandiri 30 000 000 68 121 330 64 524 108 0,29 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 5 749 924 0,03 %
Total Financials 5 942 987 410 6 125 879 359 27,76 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 9 000 000 1 277 059 389 1 146 924 940 5,20 %
Naspers Ltd 1 550 000 650 062 189 634 431 649 2,88 %
Prosus NV 1 550 000 605 209 548 599 548 829 2,72 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 369 479 175 1,67 %
Allegro.eu SA 2 700 000 213 251 047 341 276 146 1,55 %
Samsonite International SA 22 000 000 467 829 493 340 839 652 1,54 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 230 000 49 472 089 283 313 950 1,28 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 212 841 509 0,96 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 169 942 81 064 193 210 658 659 0,95 %
Lojas Renner 9 500 000 269 357 065 204 233 558 0,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 500 000 213 989 414 195 369 445 0,89 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 50 260 642 0,23 %
Total Consumer Discretionary 4 853 805 408 4 589 178 153 20,80 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 41 000 000 705 753 952 830 518 912 3,76 %
WH Group Ltd 50 000 000 406 439 456 404 423 304 1,83 %
Coca-Cola Icecek AS 21 000 000 374 142 934 318 121 178 1,44 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 500 000 251 006 771 208 945 375 0,95 %
Total Consumer Staples 1 737 343 112 1 762 008 769 7,99 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 7 000 000 676 677 746 573 410 732 2,60 %
UPL Limited 8 589 000 507 686 797 463 813 799 2,10 %
Ivanhoe Mines Ltd 3 426 822 263 065 424 270 519 954 1,23 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 70 725 072 0,32 %
Total Materials 1 593 954 480 1 378 469 557 6,25 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 5 500 000 475 674 837 418 152 270 1,89 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 175 000 000 238 754 819 214 946 270 0,97 %
Tencent Music Entertainment Group 1 665 000 74 759 244 64 081 544 0,29 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 177 520 912 112 693 781 11 044 954 0,05 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 2 608 052 0,01 %
Total Communication Services 991 946 583 710 833 090 3,22 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 3 500 000 226 783 952 318 619 176 1,44 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 10 235 110 0,05 %
Total Energy 306 103 031 328 854 286 1,49 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 229 472 074 1,04 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 167 096 934 0,76 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 78 165 118 0,35 %
Total Industrials 552 250 170 474 734 127 2,15 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31 022 534 301 354 304 207 798 749 0,94 %
Total Health Care 301 354 304 207 798 749 0,94 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 188 656 910 0,85 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490 174 28 673 282 45 824 752 0,21 %
Total Fund 199 250 579 234 481 661 1,06 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 20 311 848 212 21 324 836 582 96,64 %
Liquidité disponible 741 644 388 3,36 %
Total - encours 22 066 480 970 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.