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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 28/02/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 500 000 1 055 451 635 2 128 337 291 9,10 %
Samsung Electronics PFD 2 150 000 737 778 266 2 044 674 153 8,74 %
Hon Hai Precision 11 000 000 688 036 197 800 555 425 3,42 %
Total Information Technology 2 481 266 098 4 973 566 870 21,26 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 21 000 000 1 388 592 251 1 736 758 847 7,42 %
Hana Financial Holdings 1 150 000 602 209 527 926 343 140 3,96 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 699 915 319 2,99 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 000 000 431 679 389 540 342 298 2,31 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 506 501 207 2,17 %
Life Insurance Corp of India 3 561 977 352 023 829 316 381 513 1,35 %
Korean Reinsurance Co 3 345 382 72 777 759 307 529 851 1,31 %
Banco del Bajio SA 8 901 077 245 342 272 283 381 620 1,21 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 237 600 286 1,02 %
Bank of the Philippine Islands 10 517 564 204 891 321 201 278 700 0,86 %
iM Financial Group Co Ltd 1 607 959 91 342 393 195 561 546 0,84 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 123 670 878 0,53 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 81 052 542 0,35 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 069 780 0,03 %
EFG Holding 2 521 0 13 535 0,00 %
U Consumer Finance 758 0 1 669 0,00 %
Total Financials 5 291 495 169 6 163 402 730 26,35 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 6 000 000 869 676 450 761 838 755 3,26 %
LG Electronics-PFD 1 395 145 378 091 245 615 420 476 2,63 %
Naspers Ltd 1 125 000 444 634 892 595 243 968 2,54 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 542 627 680 2,32 %
Prosus NV 1 100 000 408 082 095 537 598 682 2,30 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 467 767 904 2,00 %
Allegro.eu SA 6 083 535 496 757 548 449 615 582 1,92 %
Samsonite International SA 17 499 988 386 167 987 409 500 212 1,75 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 4 000 000 316 226 655 308 189 560 1,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 500 000 187 531 200 260 696 260 1,11 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 256 733 353 1,10 %
Lojas Renner 8 000 000 229 442 006 231 215 069 0,99 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 14 235 478 237 717 964 179 367 239 0,77 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 39 589 366 0,17 %
Total Consumer Discretionary 4 679 181 003 5 655 404 105 24,18 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 6 500 000 635 788 935 699 358 800 2,99 %
UPL Limited 6 389 000 380 660 104 425 846 104 1,82 %
Yara International 504 542 180 500 528 242 533 339 1,04 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 117 560 583 0,50 %
Total Materials 1 343 474 079 1 485 298 826 6,35 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 40 000 000 698 383 629 693 051 585 2,96 %
WH Group Ltd 44 000 000 335 353 506 526 573 607 2,25 %
Coca-Cola Icecek AS 16 200 000 301 612 522 249 660 958 1,07 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 000 000 237 934 543 246 555 340 1,05 %
Sok Marketler Ticaret AS 8 803 759 176 706 537 121 479 769 0,52 %
Total Consumer Staples 1 749 990 736 1 837 321 259 7,85 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7 000 000 453 567 904 510 717 430 2,18 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 10 440 509 0,04 %
Total Energy 532 886 983 521 157 940 2,23 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 2 990 453 377 182 229 347 816 967 1,49 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 187 259 270 0,80 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 80 392 513 0,34 %
SIMPAR SA 1 606 270 49 903 723 37 693 613 0,16 %
Total Industrials 601 064 783 653 162 364 2,79 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 512 253 289 173 828 297 472 275 1,27 %
Total Health Care 289 173 828 297 472 275 1,27 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 216 455 209 0,93 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 648 000 37 905 492 68 377 300 0,29 %
Total Fund 208 482 790 284 832 509 1,22 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 49 879 598 0,21 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 594 621 0,02 %
Total Communication Services 328 527 593 55 474 218 0,24 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 18 980 739 104 21 928 178 401 93,74 %
Liquidité disponible 1 465 267 832 6,26 %
Total - encours 23 393 446 233 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.