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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/07/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 034 000 1 076 328 513 2 159 089 024 9,47 %
Samsung Electronics PFD 1 550 000 923 369 008 1 969 416 376 8,64 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 1 029 150 753 4,51 %
Total Information Technology 2 876 985 657 5 157 656 153 22,63 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 666 986 881 7,31 %
Hana Financial Holdings 1 260 400 701 573 816 1 051 425 269 4,61 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 200 000 464 889 431 576 273 796 2,53 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 557 969 677 2,45 %
Axis Bank 4 194 173 537 187 031 512 576 796 2,25 %
Life Insurance Corp of India 11 200 000 518 458 772 472 807 495 2,07 %
Korean Reinsurance Co 2 800 880 60 932 285 258 430 307 1,13 %
Banco del Bajio SA 7 900 000 217 749 374 249 212 365 1,09 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 246 248 774 1,08 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 180 410 647 0,79 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 174 672 244 0,77 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 128 079 862 0,56 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 68 949 603 0,30 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 003 874 0,03 %
Total Financials 5 838 169 979 6 150 047 589 26,98 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 9 000 000 1 277 059 389 1 383 516 565 6,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 5 500 000 784 627 850 778 296 101 3,41 %
Naspers Ltd 1 400 000 582 785 003 695 916 843 3,05 %
Prosus NV 1 450 000 564 210 649 632 345 113 2,77 %
Allegro.eu SA 5 207 296 411 281 972 593 487 348 2,60 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 411 607 970 1,81 %
Samsonite International SA 22 000 000 467 829 493 375 976 886 1,65 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 292 116 237 1,28 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 269 591 610 1,18 %
Lojas Renner 9 500 000 269 357 065 241 183 280 1,06 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 160 000 68 930 868 213 938 290 0,94 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 83 473 878 0,37 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 16 441 345 0,07 %
Total Consumer Discretionary 5 765 398 836 5 987 891 464 26,27 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 41 000 000 712 808 899 650 560 162 2,85 %
Coca-Cola Icecek AS 16 200 000 301 612 522 294 357 996 1,29 %
WH Group Ltd 27 000 000 205 785 106 275 941 345 1,21 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 000 000 237 934 543 219 744 227 0,96 %
Total Consumer Staples 1 458 141 069 1 440 603 730 6,32 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 7 000 000 676 677 746 566 071 344 2,48 %
UPL Limited 6 889 000 411 053 491 413 802 250 1,82 %
Ivanhoe Mines Ltd 3 426 822 263 065 424 233 297 659 1,02 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 69 774 395 0,31 %
Total Materials 1 497 321 173 1 282 945 648 5,63 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 4 545 000 396 920 020 407 348 761 1,79 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 75 452 828 104 443 132 104 594 249 0,46 %
Tencent Music Entertainment Group 1 665 000 74 759 244 77 530 265 0,34 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 41 578 390 0,18 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 3 444 972 0,02 %
Total Communication Services 904 649 989 634 496 637 2,78 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4 000 000 259 181 659 324 216 037 1,42 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 8 912 688 0,04 %
Total Energy 338 500 738 333 128 725 1,46 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 276 299 731 1,21 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 151 107 222 0,66 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 76 410 700 0,34 %
SIMPAR SA 1 606 270 49 903 723 23 118 391 0,10 %
Total Industrials 602 153 893 526 936 044 2,31 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31 022 534 301 354 304 248 940 035 1,09 %
Total Health Care 301 354 304 248 940 035 1,09 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 187 739 036 0,82 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490 174 28 673 282 43 981 621 0,19 %
Total Fund 199 250 579 231 720 657 1,02 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 20 701 692 880 21 994 366 682 96,48 %
Liquidité disponible 801 308 123 3,52 %
Total - encours 22 795 674 805 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.