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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/08/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 100 000 1 140 090 890 1 563 175 970 9,13 %
Samsung Electronics PFD 2 700 000 926 512 241 1 104 439 309 6,45 %
Hon Hai Precision 9 000 000 495 470 752 601 967 365 3,52 %
Total Information Technology 2 562 073 883 3 269 582 644 19,10 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 21 000 000 1 368 288 515 1 523 765 809 8,90 %
Hana Financial Holdings 1 050 000 515 320 947 623 767 549 3,64 %
Banco do Brasil SA 10 998 762 428 006 851 435 472 271 2,54 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 604 179 361 271 157 434 858 713 2,54 %
Axis Bank 3 200 000 416 654 340 380 910 246 2,23 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 274 194 656 1,60 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 197 974 359 1,16 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 80 335 938 0,47 %
KB Financial Group 66 907 37 428 775 52 319 126 0,31 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 051 620 0,04 %
Total Financials 3 831 789 283 4 010 650 286 23,43 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 7 000 000 875 145 601 1 043 811 155 6,10 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 467 408 837 2,73 %
Naspers Ltd-N 125 000 158 836 690 412 307 151 2,41 %
Prosus NV 600 000 143 457 855 372 643 203 2,18 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 262 342 278 1,53 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 037 000 208 487 458 249 301 374 1,46 %
Yue Yuen Industrial Holdings 12 229 500 187 964 858 216 721 468 1,27 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 147 432 024 0,86 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 73 361 986 0,43 %
Samsonite International SA 3 240 926 70 699 323 70 924 672 0,41 %
Total Consumer Discretionary 2 457 916 212 3 316 254 149 19,37 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 000 000 786 054 489 690 792 401 4,04 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 177 110 378 1,03 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 13 058 638 0,08 %
Total Energy 1 414 577 272 880 961 417 5,15 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 567 318 839 3,31 %
Sendas Distribuidora SA 19 119 033 367 952 099 372 295 322 2,18 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 1 599 956 272 705 966 291 929 011 1,71 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 225 203 815 1,32 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 146 952 658 0,86 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 76 827 465 0,45 %
Total Consumer Staples 1 661 767 119 1 680 527 111 9,82 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 548 550 000 3,20 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 250 000 520 230 870 509 695 398 2,98 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 387 438 208 2,26 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 87 243 529 0,51 %
Sibanye Stillwater Ltd 2 500 000 60 703 594 47 330 354 0,28 %
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) 636 139 15 011 679 37 368 583 0,22 %
Samyang Packaging Corp 163 523 27 648 433 15 859 629 0,09 %
Total Materials 1 589 648 831 1 633 485 701 9,54 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 22 740 000 216 072 635 274 132 052 1,60 %
Total Health Care 216 072 635 274 132 052 1,60 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 238 820 014 1,40 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 1 350 000 78 969 776 136 161 707 0,80 %
Total Fund 254 516 234 374 981 722 2,19 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 380 000 63 684 420 170 269 534 0,99 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 87 845 287 0,51 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 78 679 809 0,46 %
Total Industrials 321 052 773 336 794 630 1,97 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 58 134 873 0,34 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 757 806 0,04 %
Total Communication Services 328 527 593 64 892 679 0,38 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 15 809 653 066 15 955 018 579 93,21 %
Liquidité disponible 1 161 608 152 6,79 %
Total - encours 17 116 626 731 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.