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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/06/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 800 000 890 044 796 2 096 107 892 9,35 %
Samsung Electronics PFD 1 100 000 401 462 924 1 489 462 392 6,65 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 1 091 541 662 4,87 %
Total Information Technology 2 168 795 857 4 677 111 945 20,87 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 513 810 607 6,75 %
Hana Financial Holdings 1 400 000 779 279 073 1 024 739 906 4,57 %
Axis Bank 4 000 000 513 274 381 562 710 753 2,51 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 200 000 464 889 431 552 799 066 2,47 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 532 897 069 2,38 %
Life Insurance Corp of India 11 200 000 518 458 772 505 390 109 2,25 %
Banco del Bajio SA 8 901 077 245 342 272 284 901 749 1,27 %
Korean Reinsurance Co 2 800 880 60 932 285 235 961 036 1,05 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 226 729 314 1,01 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 171 786 366 0,77 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 170 272 450 0,76 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 119 070 021 0,53 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 81 022 251 0,36 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 059 342 0,03 %
Total Financials 5 919 555 482 5 989 150 038 26,72 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 9 000 000 1 277 059 389 1 127 148 040 5,03 %
Allegro.eu SA 7 900 000 623 956 768 786 452 128 3,51 %
Naspers Ltd 1 400 000 582 785 003 693 631 514 3,09 %
Alibaba Group Holding Ltd 5 500 000 784 627 850 644 395 550 2,88 %
Prosus NV 1 450 000 564 210 649 623 209 804 2,78 %
Samsonite International SA 22 000 000 467 829 493 378 100 911 1,69 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 370 984 073 1,66 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 304 918 244 1,36 %
Lojas Renner 9 000 000 256 370 617 253 964 435 1,13 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 248 332 196 1,11 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 165 169 372 0,74 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 93 240 750 0,42 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 24 609 735 0,11 %
Total Consumer Discretionary 5 916 477 927 5 714 156 752 25,50 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 41 000 000 712 808 899 685 076 902 3,06 %
Coca-Cola Icecek AS 16 200 000 301 612 522 285 357 667 1,27 %
WH Group Ltd 27 000 000 205 785 106 282 440 018 1,26 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 000 000 237 934 543 232 728 707 1,04 %
Total Consumer Staples 1 458 141 069 1 485 603 294 6,63 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 7 000 000 676 677 746 531 960 284 2,37 %
UPL Limited 6 889 000 411 053 491 411 359 332 1,84 %
Ivanhoe Mines Ltd 2 776 822 217 631 366 215 176 503 0,96 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 77 385 657 0,35 %
Total Materials 1 451 887 115 1 235 881 776 5,51 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4 000 000 259 181 659 289 065 211 1,29 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 9 313 621 0,04 %
Total Energy 338 500 738 298 378 831 1,33 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 285 399 844 1,27 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 146 646 898 0,65 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 73 251 886 0,33 %
SIMPAR SA 1 606 270 49 903 723 23 952 850 0,11 %
Total Industrials 602 153 893 529 251 477 2,36 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 3 453 075 301 428 905 285 318 696 1,27 %
Tencent Music Entertainment Group 1 565 000 70 268 033 64 931 298 0,29 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 41 578 840 0,19 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 12 410 026 16 350 935 16 140 281 0,07 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 4 799 921 0,02 %
Total Communication Services 716 575 466 412 769 036 1,84 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31 022 534 301 354 304 264 050 293 1,18 %
Total Health Care 301 354 304 264 050 293 1,18 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 207 390 125 0,93 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 554 000 32 406 856 55 444 293 0,25 %
Total Fund 202 984 153 262 834 418 1,17 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 20 727 967 132 20 869 187 860 93,12 %
Liquidité disponible 1 543 060 266 6,88 %
Total - encours 22 412 248 126 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.