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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/05/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 050 000 919 750 711 2 117 582 298 9,49 %
Samsung Electronics PFD 1 300 000 474 456 183 1 613 253 915 7,23 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 1 192 821 409 5,34 %
Total Information Technology 2 271 495 031 4 923 657 622 22,06 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 662 863 875 7,45 %
Hana Financial Holdings 1 400 000 779 279 073 987 501 371 4,42 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 200 000 464 889 431 525 478 401 2,35 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 518 891 956 2,32 %
Axis Bank 4 000 000 513 274 381 500 295 079 2,24 %
Life Insurance Corp of India 11 200 000 518 458 772 447 870 252 2,01 %
Banco del Bajio SA 8 901 077 245 342 272 265 938 154 1,19 %
Korean Reinsurance Co 2 800 880 60 932 285 222 965 671 1,00 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 222 001 916 0,99 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 170 021 336 0,76 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 154 861 282 0,69 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 119 277 992 0,53 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 87 052 758 0,39 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 586 288 0,03 %
Total Financials 5 919 555 482 5 892 606 331 26,40 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 8 500 000 1 214 436 873 1 136 817 137 5,09 %
Allegro.eu SA 7 900 000 623 956 768 700 306 809 3,14 %
Naspers Ltd 1 400 000 582 785 003 680 294 967 3,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 4 500 000 667 128 324 641 083 559 2,87 %
Prosus NV 1 400 000 542 315 141 588 728 687 2,64 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 414 874 919 1,86 %
Samsonite International SA 22 000 000 467 829 493 375 376 488 1,68 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 369 409 102 1,66 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 273 495 991 1,23 %
Lojas Renner 9 000 000 256 370 617 244 839 590 1,10 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 200 025 101 0,90 %
LG Electronics-PFD 295 000 79 946 470 173 008 843 0,78 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 110 589 176 0,50 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 22 265 614 0,10 %
Total Consumer Discretionary 5 794 406 846 5 931 115 982 26,57 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 41 000 000 712 808 899 655 005 241 2,93 %
WH Group Ltd 27 000 000 205 785 106 287 930 829 1,29 %
Coca-Cola Icecek AS 16 200 000 301 612 522 260 968 462 1,17 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 000 000 237 934 543 223 252 589 1,00 %
Total Consumer Staples 1 458 141 069 1 427 157 122 6,39 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 7 000 000 676 677 746 535 634 529 2,40 %
UPL Limited 6 889 000 411 053 491 431 821 147 1,93 %
Ivanhoe Mines Ltd 2 500 000 196 573 249 204 640 261 0,92 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 90 779 560 0,41 %
Total Materials 1 430 828 998 1 262 875 497 5,66 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4 000 000 259 181 659 306 734 161 1,37 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 10 318 572 0,05 %
Total Energy 338 500 738 317 052 733 1,42 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 258 177 101 1,16 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 176 094 402 0,79 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 71 949 565 0,32 %
SIMPAR SA 1 606 270 49 903 723 26 159 911 0,12 %
Total Industrials 602 153 893 532 380 979 2,39 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 522 534 289 271 026 251 249 749 1,13 %
Total Health Care 289 271 026 251 249 749 1,13 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 194 427 155 0,87 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 554 000 32 406 856 53 446 450 0,24 %
Total Fund 202 984 153 247 873 605 1,11 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 2 267 826 200 168 912 193 102 082 0,87 %
Tencent Music Entertainment Group 1 250 000 56 525 810 52 053 793 0,23 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 41 155 719 0,18 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 153 558 0,02 %
Total Communication Services 585 222 316 291 465 153 1,31 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 19 917 899 377 21 077 434 772 94,43 %
Liquidité disponible 1 243 055 663 5,57 %
Total - encours 22 320 490 435 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.