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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/11/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 850 000 1 139 138 471 1 786 310 175 9,26 %
Samsung Electronics PFD 2 500 000 857 881 704 1 289 281 875 6,68 %
Hon Hai Precision 5 500 000 302 787 682 399 616 016 2,07 %
Total Information Technology 2 299 807 858 3 475 208 066 18,01 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 000 000 1 509 376 846 1 693 846 299 8,78 %
Hana Financial Holdings 1 500 000 785 490 687 962 319 992 4,99 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 595 368 669 3,09 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 100 000 437 880 625 540 553 656 2,80 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 506 363 348 2,62 %
China Merchants Bank Co Ltd 6 000 000 369 410 510 407 582 983 2,11 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 278 931 836 1,45 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 196 468 293 1,02 %
Life Insurance Corp of India 1 940 000 200 373 048 196 175 084 1,02 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 81 927 508 0,42 %
Bank of the Philippine Islands 2 055 010 39 989 601 41 282 390 0,21 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 235 047 0,04 %
Georgia Capital PLC 2 372 802 235 883 588 0,00 %
Total Financials 5 047 098 916 5 508 938 694 28,55 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 13 000 000 842 340 392 782 147 657 4,05 %
Cosan On 1 850 000 56 168 697 21 567 873 0,11 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 11 747 620 0,06 %
Total Energy 977 828 169 815 463 149 4,23 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 57 780 000 440 380 126 610 892 857 3,17 %
Sendas Distribuidora SA 33 000 000 591 443 051 590 201 918 3,06 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 256 584 529 1,33 %
Coca-Cola Icecek AS 14 200 000 269 394 278 173 738 329 0,90 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 85 407 618 0,44 %
Cosmax Inc 25 675 27 685 631 29 324 235 0,15 %
Total Consumer Staples 1 712 727 198 1 746 149 486 9,05 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 6 500 000 635 788 935 585 319 055 3,03 %
Yara International 1 500 000 536 626 865 554 250 000 2,87 %
UPL Limited 5 389 139 310 705 606 462 218 044 2,40 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 116 089 101 0,60 %
Samyang Packaging Corp 14 042 2 374 218 1 356 600 0,01 %
Total Materials 1 632 020 136 1 719 232 800 8,91 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Electronics Inc 1 771 913 480 197 250 570 819 229 2,96 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 512 790 828 2,66 %
Alibaba Group Holding Ltd 2 500 000 312 552 000 491 944 089 2,55 %
Samsonite International SA 17 499 988 386 167 987 437 099 329 2,26 %
Naspers Ltd 625 000 158 836 690 394 867 014 2,05 %
Prosus NV 600 000 143 457 855 382 077 216 1,98 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 291 205 800 1,51 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 235 478 208 316 824 186 097 672 0,96 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 2 000 000 156 072 115 179 892 426 0,93 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 160 654 836 0,83 %
JD.COM INC - CL A 973 933 148 793 091 147 373 064 0,76 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 53 853 441 0,28 %
Total Consumer Discretionary 2 719 246 773 3 808 674 943 19,74 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 2 890 900 366 005 804 368 883 948 1,91 %
LG CORP PREF (NEW) 354 985 59 492 141 163 542 793 0,85 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 110 413 135 0,57 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 82 148 059 0,43 %
Total Industrials 682 866 298 724 987 934 3,76 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 512 253 289 173 828 306 201 830 1,59 %
Total Health Care 289 173 828 306 201 830 1,59 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 222 009 818 1,15 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 967 000 56 565 758 99 253 450 0,51 %
Total Fund 232 112 217 321 263 268 1,66 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 58 843 953 0,30 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 685 533 0,03 %
Total Communication Services 328 527 593 64 529 487 0,33 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 16 841 255 454 18 374 165 084 95,21 %
Liquidité disponible 924 218 040 4,79 %
Total - encours 19 298 383 124 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.