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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/08/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 934 000 1 040 852 952 2 079 732 843 9,45 %
Samsung Electronics PFD 1 500 000 893 582 911 1 911 114 922 8,68 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 1 031 574 040 4,69 %
Total Information Technology 2 811 724 000 5 022 421 806 22,81 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 584 958 428 7,20 %
Hana Financial Holdings 1 195 000 665 170 351 1 112 706 102 5,05 %
Axis Bank 4 800 000 613 014 513 612 951 643 2,78 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 897 792 420 985 273 539 240 983 2,45 %
Life Insurance Corp of India 13 000 000 592 397 878 533 778 723 2,42 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 523 999 431 2,38 %
Korean Reinsurance Co 2 774 940 60 367 968 271 843 815 1,23 %
Banco del Bajio SA 7 900 000 217 749 374 249 793 999 1,13 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 243 064 528 1,10 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 202 103 392 0,92 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 165 193 897 0,75 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 128 382 599 0,58 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 62 457 064 0,28 %
Gentera SAB de CV 1 000 000 22 200 025 22 397 141 0,10 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 5 439 095 0,02 %
Total Financials 5 929 264 651 6 258 310 840 28,43 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 9 000 000 1 277 059 389 1 204 350 148 5,47 %
Naspers Ltd 1 550 000 650 062 189 708 055 277 3,22 %
Prosus NV 1 550 000 605 209 548 645 238 596 2,93 %
Allegro.eu SA 4 000 000 315 927 477 457 542 922 2,08 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 384 705 074 1,75 %
Samsonite International SA 22 000 000 467 829 493 320 110 497 1,45 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 285 106 238 1,30 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 209 312 192 0,95 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 160 000 68 930 868 208 333 729 0,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 500 000 213 989 414 204 303 011 0,93 %
Lojas Renner 9 500 000 269 357 065 186 871 956 0,85 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 77 589 216 0,35 %
Total Consumer Discretionary 4 932 112 546 4 891 518 855 22,22 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 44 000 000 757 394 485 670 176 432 3,04 %
WH Group Ltd 34 000 000 272 998 461 300 682 032 1,37 %
Coca-Cola Icecek AS 20 000 000 359 308 048 291 422 650 1,32 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 500 000 251 006 771 219 631 966 1,00 %
Total Consumer Staples 1 640 707 765 1 481 913 080 6,73 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 7 000 000 676 677 746 572 255 888 2,60 %
UPL Limited 8 589 000 507 686 797 474 366 150 2,15 %
Ivanhoe Mines Ltd 3 426 822 263 065 424 279 875 725 1,27 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 76 970 631 0,35 %
Total Materials 1 593 954 480 1 403 468 395 6,37 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 5 500 000 475 674 837 425 266 556 1,93 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 100 000 000 138 398 775 137 222 800 0,62 %
Tencent Music Entertainment Group 1 665 000 74 759 244 66 960 580 0,30 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 245 297 996 155 720 013 25 892 675 0,12 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 2 599 713 0,01 %
Total Communication Services 934 616 771 657 942 325 2,99 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4 000 000 259 181 659 324 982 152 1,48 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 8 293 708 0,04 %
Total Energy 338 500 738 333 275 860 1,51 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 250 043 490 1,14 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 172 393 155 0,78 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 74 909 163 0,34 %
Total Industrials 552 250 170 497 345 807 2,26 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31 022 534 301 354 304 224 793 436 1,02 %
Total Health Care 301 354 304 224 793 436 1,02 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 195 803 749 0,89 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490 174 28 673 282 45 978 241 0,21 %
Total Fund 199 250 579 241 781 990 1,10 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 20 239 506 785 21 012 772 395 95,45 %
Liquidité disponible 1 002 469 271 4,55 %
Total - encours 22 015 241 666 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.