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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/10/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 759 000 978 770 721 1 846 332 744 9,27 %
Samsung Electronics PFD 1 400 000 877 041 357 1 681 411 141 8,44 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 970 486 408 4,87 %
SK Hynix Inc 71 445 808 142 259 698 868 048 3,51 %
Total Information Technology 3 541 242 474 5 197 098 342 26,09 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 371 443 138 6,89 %
Hana Financial Holdings 1 162 000 667 829 559 965 918 066 4,85 %
Axis Bank 5 000 000 637 407 638 589 906 187 2,96 %
Life Insurance Corp of India 13 000 000 592 397 878 483 000 838 2,43 %
Banco do Brasil SA 12 902 923 503 496 557 360 441 066 1,81 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 1 600 000 232 444 716 269 357 620 1,35 %
Korean Reinsurance Co 2 737 343 59 550 057 263 609 922 1,32 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 256 011 167 1,29 %
Banco del Bajio SA 7 879 306 217 178 981 214 396 809 1,08 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 174 059 924 0,87 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 149 328 719 0,75 %
Gentera SAB de CV 8 000 000 167 862 789 146 713 328 0,74 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 138 518 062 0,70 %
Bank Mandiri 60 000 000 123 422 466 113 349 888 0,57 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 70 311 740 0,35 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 136 855 0,03 %
Total Financials 5 992 663 324 5 572 503 328 27,98 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 9 000 000 1 277 059 389 1 060 181 898 5,32 %
Naspers Ltd 1 625 000 681 235 340 607 512 309 3,05 %
Prosus NV 1 625 000 633 995 633 572 535 844 2,87 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 385 776 680 1,94 %
Samsonite International SA 22 000 000 467 829 493 333 495 023 1,67 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 230 000 49 472 089 237 042 134 1,19 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 224 684 411 1,13 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 169 942 81 064 193 175 731 442 0,88 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 500 000 213 989 414 170 801 217 0,86 %
Lojas Renner 10 000 000 277 149 463 152 310 168 0,76 %
Allegro.eu SA 964 833 76 204 314 134 080 944 0,67 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 39 594 419 0,20 %
Total Consumer Discretionary 4 784 510 308 4 093 746 489 20,55 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 7 000 000 676 677 746 595 298 694 2,99 %
UPL Limited 9 531 284 555 846 210 474 337 374 2,38 %
Ivanhoe Mines Ltd 4 027 281 304 550 851 240 070 609 1,21 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 63 509 217 0,32 %
Total Materials 1 683 599 319 1 373 215 894 6,89 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 35 000 000 595 929 634 467 785 571 2,35 %
WH Group Ltd 50 000 000 406 439 456 373 398 505 1,87 %
Coca-Cola Icecek AS 21 000 000 374 142 934 282 893 601 1,42 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 500 000 251 006 771 209 688 731 1,05 %
Total Consumer Staples 1 627 518 794 1 333 766 408 6,70 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 5 500 000 475 674 837 425 754 148 2,14 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 270 000 000 339 288 776 271 491 264 1,36 %
Tencent Music Entertainment Group 1 665 000 74 759 244 64 700 663 0,32 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 144 271 605 91 586 465 6 007 885 0,03 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 3 046 281 0,02 %
Total Communication Services 1 071 373 223 771 000 240 3,87 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 233 524 698 1,17 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 149 211 959 0,75 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 66 964 706 0,34 %
Total Industrials 552 250 170 449 701 364 2,26 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31 022 534 301 354 304 229 940 225 1,15 %
Total Health Care 301 354 304 229 940 225 1,15 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2 500 000 161 988 537 223 504 147 1,12 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 11 593 543 0,06 %
Total Energy 241 307 616 235 097 689 1,18 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 181 805 829 0,91 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490 174 28 673 282 43 217 817 0,22 %
Total Fund 199 250 579 225 023 646 1,13 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 20 589 638 276 19 481 093 625 97,81 %
Liquidité disponible 436 309 761 2,19 %
Total - encours 19 917 403 386 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.