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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/07/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 900 000 1 050 597 391 1 560 187 673 9,17 %
Samsung Electronics PFD 2 700 000 926 512 241 1 154 342 534 6,78 %
Hon Hai Precision 11 000 000 605 575 364 675 253 639 3,97 %
Total Information Technology 2 582 684 995 3 389 783 846 19,92 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 21 500 000 1 400 866 813 1 520 979 042 8,94 %
Hana Financial Holdings 950 000 454 723 781 602 184 991 3,54 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 604 179 361 271 157 452 415 024 2,66 %
Axis Bank 2 900 000 378 915 548 364 078 400 2,14 %
Banco do Brasil SA 9 000 000 355 010 092 325 984 303 1,92 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 276 932 356 1,63 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 205 700 213 1,21 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 80 892 396 0,48 %
KB Financial Group 66 907 37 428 775 55 074 626 0,32 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 132 281 0,04 %
Total Financials 3 693 034 864 3 891 373 632 22,86 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 7 000 000 875 145 601 1 062 000 497 6,24 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 508 981 281 2,99 %
Naspers Ltd-N 150 000 190 604 028 482 049 579 2,83 %
Prosus NV 700 000 167 367 498 414 328 275 2,43 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 263 557 065 1,55 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 037 000 208 487 458 208 977 518 1,23 %
Yue Yuen Industrial Holdings 12 000 000 184 055 503 194 173 396 1,14 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 147 143 045 0,86 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 88 441 398 0,52 %
Total Consumer Discretionary 2 438 984 514 3 369 652 054 19,80 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 10 000 000 671 352 388 600 120 003 3,53 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 178 330 190 1,05 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 12 366 596 0,07 %
Total Energy 1 299 875 171 790 816 789 4,65 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 576 150 000 3,39 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 250 000 520 230 870 503 386 505 2,96 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 393 079 245 2,31 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 99 645 831 0,59 %
Sibanye Stillwater Ltd 3 000 000 72 844 313 65 526 541 0,39 %
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) 636 139 15 011 679 38 556 393 0,23 %
Samyang Packaging Corp 224 502 37 958 749 23 095 741 0,14 %
Total Materials 1 612 099 866 1 699 440 256 9,99 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 547 444 913 3,22 %
Sendas Distribuidora SA 19 119 033 367 952 099 330 783 242 1,94 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 1 599 956 272 705 966 277 388 462 1,63 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 228 013 605 1,34 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 157 259 917 0,92 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 73 815 242 0,43 %
Total Consumer Staples 1 661 767 119 1 614 705 381 9,49 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 21 742 144 204 300 252 259 360 430 1,52 %
Total Health Care 204 300 252 259 360 430 1,52 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 2 700 000 157 939 551 255 611 020 1,50 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 224 246 613 1,32 %
Total Fund 333 486 010 479 857 633 2,82 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 380 000 63 684 420 177 975 986 1,05 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 80 528 377 0,47 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 72 125 766 0,42 %
Total Industrials 321 052 773 330 630 129 1,94 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 59 215 364 0,35 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 500 217 0,04 %
Total Communication Services 328 527 593 65 715 581 0,39 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 15 515 172 242 15 977 838 623 93,88 %
Liquidité disponible 1 041 401 941 6,12 %
Total - encours 17 019 240 564 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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