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SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/09/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 850 000 1 080 085 511 1 644 822 435 9,16 %
Samsung Electronics PFD 2 500 000 857 881 704 1 180 509 000 6,58 %
Hon Hai Precision 9 000 000 495 470 752 636 420 324 3,55 %
Total Information Technology 2 433 437 967 3 461 751 759 19,28 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 22 500 000 1 473 491 688 1 530 730 709 8,53 %
Hana Financial Holdings 1 250 000 633 280 778 775 153 500 4,32 %
Banco do Brasil SA 12 000 000 466 640 711 496 643 481 2,77 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 445 079 752 2,48 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 604 179 361 271 157 389 343 136 2,17 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 271 303 725 1,51 %
China Merchants Bank Co Ltd 3 500 000 209 535 574 209 881 150 1,17 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 195 519 230 1,09 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 72 577 694 0,40 %
KB Financial Group 50 208 28 087 105 41 239 759 0,23 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 347 273 0,04 %
Total Financials 4 329 775 793 4 433 819 409 24,70 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 000 000 786 054 489 707 306 651 3,94 %
Cosan On 9 859 054 331 044 576 113 969 380 0,63 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 11 954 083 0,07 %
Total Energy 1 196 418 144 833 230 114 4,64 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 3 000 000 375 062 400 680 965 970 3,79 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 461 195 110 2,57 %
Naspers Ltd 125 000 158 836 690 452 165 101 2,52 %
Prosus NV 600 000 143 457 855 421 638 340 2,35 %
Yue Yuen Industrial Holdings 22 000 000 355 019 305 373 825 952 2,08 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 255 174 843 1,42 %
Samsonite International SA 9 100 000 198 371 443 194 422 838 1,08 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 10 240 852 177 377 187 191 480 478 1,07 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 2 000 000 156 072 115 158 122 607 0,88 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 142 087 770 0,79 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 64 736 207 0,36 %
Total Consumer Discretionary 2 377 521 423 3 395 815 216 18,92 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 570 596 474 3,18 %
Sendas Distribuidora SA 19 119 033 367 952 099 340 654 568 1,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 1 599 956 272 705 966 272 434 547 1,52 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 230 919 034 1,29 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 134 755 789 0,75 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 784 000 71 166 475 77 058 766 0,43 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 68 130 420 0,38 %
Total Consumer Staples 1 732 933 594 1 694 549 598 9,44 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 546 900 000 3,05 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 500 000 543 869 044 514 198 745 2,86 %
UPL Limited 5 389 139 310 705 606 397 161 966 2,21 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 86 980 582 0,48 %
Samyang Packaging Corp 146 732 24 809 415 13 930 520 0,08 %
Total Materials 1 562 535 442 1 559 171 812 8,68 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 27 740 000 272 694 032 290 485 069 1,62 %
Total Health Care 272 694 032 290 485 069 1,62 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 231 097 528 1,29 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 1 257 000 73 529 636 125 790 811 0,70 %
Total Fund 249 076 094 356 888 339 1,99 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 1 750 000 226 182 162 220 514 237 1,23 %
LG CORP PREF (NEW) 380 000 63 684 420 168 087 414 0,94 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 85 489 646 0,48 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 81 342 170 0,45 %
Total Industrials 547 234 935 555 433 467 3,09 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 67 472 081 0,38 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 362 728 0,03 %
Total Communication Services 328 527 593 72 834 809 0,41 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 16 323 560 816 16 661 724 624 92,81 %
Liquidité disponible 1 290 794 515 7,19 %
Total - encours 17 952 519 139 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.