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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/04/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 500 000 1 206 997 709 1 324 818 776 9,00 %
Samsung Electronics PFD 2 700 000 926 512 241 922 791 145 6,27 %
Hon Hai Precision 10 000 000 553 216 730 458 790 643 3,12 %
Total 2 686 726 680 2 706 400 563 18,38 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 000 000 1 192 879 535 1 121 684 411 7,62 %
Hana Financial Holdings 1 100 000 522 641 569 517 585 926 3,51 %
Banco do Brasil SA 8 090 000 321 173 706 428 696 443 2,91 %
Axis Bank 2 900 000 378 915 548 421 812 883 2,86 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 200 000 294 372 305 356 757 145 2,42 %
Korean Reinsurance Co 4 675 035 101 703 951 276 248 510 1,88 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 149 841 808 1,02 %
KB Financial Group 200 000 111 882 988 131 603 243 0,89 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 80 961 585 0,55 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 121 452 0,05 %
Total 3 552 246 875 3 492 313 406 23,71 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 5 000 000 604 736 585 785 633 752 5,33 %
Naspers Ltd-N 190 000 241 431 769 518 064 750 3,52 %
Prosus NV 1 000 000 239 096 425 482 425 946 3,28 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 458 881 772 3,12 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 240 577 148 1,63 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 037 000 208 487 458 188 650 576 1,28 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 133 587 505 0,91 %
Raizen SA 37 875 000 308 109 008 125 569 493 0,85 %
Total 2 139 616 230 2 933 390 942 19,92 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 502 800 000 3,41 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 390 824 053 2,65 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 400 000 249 328 675 220 154 966 1,49 %
Sibanye Stillwater Ltd 12 000 000 291 377 252 143 793 070 0,98 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 68 903 332 0,47 %
West China Cement Ltd 22 605 882 32 207 738 47 158 319 0,32 %
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) 636 139 15 011 679 38 252 776 0,26 %
Samyang Packaging Corp 366 551 61 976 363 36 232 956 0,25 %
Total 1 615 955 962 1 448 119 471 9,83 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 489 826 586 3,33 %
Sendas Distribuidora SA 23 195 496 446 404 975 390 455 999 2,65 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 10 000 000 310 341 579 329 242 583 2,24 %
Cosmax Inc 165 461 130 695 157 208 216 338 1,41 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 171 495 391 1,16 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 79 077 450 0,54 %
Smithfield Foods Inc 5 675 42 228 1 307 047 0,01 %
Total 1 686 729 161 1 669 621 394 11,34 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA 7 300 000 516 889 843 401 007 275 2,72 %
TotalEnergies SE 600 000 406 940 957 361 845 983 2,46 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 232 785 632 1,58 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 13 820 013 0,09 %
Total 1 552 353 583 1 009 458 902 6,85 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 3 667 316 214 523 794 263 634 707 1,79 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 192 304 043 1,31 %
Total 390 070 253 455 938 750 3,10 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 16 721 254 148 733 947 204 180 678 1,39 %
Total 148 733 947 204 180 678 1,39 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 473 219 79 307 046 190 905 027 1,30 %
SIMPAR SA 11 744 189 182 434 735 115 303 037 0,78 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 88 372 466 0,60 %
Total 377 063 910 394 580 529 2,68 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 61 481 525 0,42 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 409 262 0,04 %
Total 328 527 593 67 890 786 0,46 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 14 789 273 736 14 417 845 704 97,90 %
Liquidité disponible 309 135 242 2,10 %
Total - encours 14 726 980 946 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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