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Overview of all investments
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 850 000 | 1 080 085 511 | 1 644 822 435 | 9,16 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 500 000 | 857 881 704 | 1 180 509 000 | 6,58 % |
| Hon Hai Precision | 9 000 000 | 495 470 752 | 636 420 324 | 3,55 % |
| Total Information Technology | 2 433 437 967 | 3 461 751 759 | 19,28 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 22 500 000 | 1 473 491 688 | 1 530 730 709 | 8,53 % |
| Hana Financial Holdings | 1 250 000 | 633 280 778 | 775 153 500 | 4,32 % |
| Banco do Brasil SA | 12 000 000 | 466 640 711 | 496 643 481 | 2,77 % |
| Axis Bank | 3 500 000 | 452 650 082 | 445 079 752 | 2,48 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 604 179 | 361 271 157 | 389 343 136 | 2,17 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 500 000 | 76 141 426 | 271 303 725 | 1,51 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3 500 000 | 209 535 574 | 209 881 150 | 1,17 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 195 519 230 | 1,09 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 72 577 694 | 0,40 % |
| KB Financial Group | 50 208 | 28 087 105 | 41 239 759 | 0,23 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 347 273 | 0,04 % |
| Total Financials | 4 329 775 793 | 4 433 819 409 | 24,70 % |
Energy
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 000 000 | 786 054 489 | 707 306 651 | 3,94 % |
| Cosan On | 9 859 054 | 331 044 576 | 113 969 380 | 0,63 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 11 954 083 | 0,07 % |
| Total Energy | 1 196 418 144 | 833 230 114 | 4,64 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 3 000 000 | 375 062 400 | 680 965 970 | 3,79 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 461 195 110 | 2,57 % |
| Naspers Ltd | 125 000 | 158 836 690 | 452 165 101 | 2,52 % |
| Prosus NV | 600 000 | 143 457 855 | 421 638 340 | 2,35 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 22 000 000 | 355 019 305 | 373 825 952 | 2,08 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 255 174 843 | 1,42 % |
| Samsonite International SA | 9 100 000 | 198 371 443 | 194 422 838 | 1,08 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10 240 852 | 177 377 187 | 191 480 478 | 1,07 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2 000 000 | 156 072 115 | 158 122 607 | 0,88 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 142 087 770 | 0,79 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 64 736 207 | 0,36 % |
| Total Consumer Discretionary | 2 377 521 423 | 3 395 815 216 | 18,92 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 570 596 474 | 3,18 % |
| Sendas Distribuidora SA | 19 119 033 | 367 952 099 | 340 654 568 | 1,90 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 1 599 956 | 272 705 966 | 272 434 547 | 1,52 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 500 000 | 221 863 831 | 230 919 034 | 1,29 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 134 755 789 | 0,75 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 784 000 | 71 166 475 | 77 058 766 | 0,43 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 68 130 420 | 0,38 % |
| Total Consumer Staples | 1 732 933 594 | 1 694 549 598 | 9,44 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 546 900 000 | 3,05 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 5 500 000 | 543 869 044 | 514 198 745 | 2,86 % |
| UPL Limited | 5 389 139 | 310 705 606 | 397 161 966 | 2,21 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 86 980 582 | 0,48 % |
| Samyang Packaging Corp | 146 732 | 24 809 415 | 13 930 520 | 0,08 % |
| Total Materials | 1 562 535 442 | 1 559 171 812 | 8,68 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 27 740 000 | 272 694 032 | 290 485 069 | 1,62 % |
| Total Health Care | 272 694 032 | 290 485 069 | 1,62 % |
Fund
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 231 097 528 | 1,29 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1 257 000 | 73 529 636 | 125 790 811 | 0,70 % |
| Total Fund | 249 076 094 | 356 888 339 | 1,99 % |
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 1 750 000 | 226 182 162 | 220 514 237 | 1,23 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 380 000 | 63 684 420 | 168 087 414 | 0,94 % |
| SIMPAR SA | 9 144 189 | 142 046 224 | 85 489 646 | 0,48 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 81 342 170 | 0,45 % |
| Total Industrials | 547 234 935 | 555 433 467 | 3,09 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 67 472 081 | 0,38 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 362 728 | 0,03 % |
| Total Communication Services | 328 527 593 | 72 834 809 | 0,41 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 16 323 560 816 | 16 661 724 624 | 92,81 % | |
| Liquidité disponible | 1 290 794 515 | 7,19 % | ||
| Total - encours | 17 952 519 139 | 100,00 % |