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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/06/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 100 000 1 104 474 180 1 505 556 227 9,26 %
Samsung Electronics PFD 2 700 000 926 512 241 1 002 150 468 6,16 %
Hon Hai Precision 11 000 000 605 575 364 613 515 895 3,77 %
Total Information Technology 2 636 561 785 3 121 222 589 19,19 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 22 000 000 1 433 445 111 1 413 801 220 8,69 %
Hana Financial Holdings 1 200 000 574 387 934 776 526 019 4,78 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 604 179 361 271 157 459 433 256 2,83 %
Axis Bank 2 900 000 378 915 548 410 367 040 2,52 %
Banco do Brasil SA 8 090 000 321 173 706 331 353 498 2,04 %
Korean Reinsurance Co 3 992 412 86 853 698 306 548 559 1,89 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 188 325 478 1,16 %
KB Financial Group 180 029 100 710 912 149 705 579 0,92 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 84 734 433 0,52 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 446 042 0,05 %
Total Financials 3 885 435 338 4 128 241 124 25,39 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 5 000 000 604 736 585 707 738 552 4,35 %
Naspers Ltd-N 190 000 241 431 769 596 732 642 3,67 %
Prosus NV 1 000 000 239 096 425 563 898 504 3,47 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 484 952 530 2,98 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 254 867 897 1,57 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 037 000 208 487 458 187 760 459 1,15 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 142 977 966 0,88 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 103 635 983 0,64 %
Yue Yuen Industrial Holdings 5 815 043 84 732 454 90 106 871 0,55 %
Total Consumer Discretionary 2 191 809 118 3 132 671 403 19,26 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 558 000 000 3,43 %
Suzano Papel e Celulose SA 4 400 000 440 634 379 417 786 858 2,57 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 370 865 430 2,28 %
Sibanye Stillwater Ltd 10 000 000 242 814 376 183 702 521 1,13 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 70 756 656 0,44 %
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) 636 139 15 011 679 32 326 548 0,20 %
Samyang Packaging Corp 288 359 48 755 677 28 995 210 0,18 %
West China Cement Ltd 12 702 467 18 097 844 24 726 664 0,15 %
Total Materials 1 731 368 209 1 687 159 889 10,37 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 513 710 072 3,16 %
Sendas Distribuidora SA 19 119 033 367 952 099 399 164 248 2,45 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 1 000 000 168 513 396 167 920 219 1,03 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 152 744 338 0,94 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3 000 000 93 102 474 99 874 139 0,61 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 69 028 644 0,42 %
Total Consumer Staples 1 428 813 191 1 402 441 660 8,62 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 8 500 000 584 077 895 494 560 228 3,04 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 208 043 267 1,28 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 13 263 909 0,08 %
Total Energy 1 212 600 678 715 867 404 4,40 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 3 667 316 214 523 794 310 228 583 1,91 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 206 250 356 1,27 %
Total Fund 390 070 253 516 478 939 3,18 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 20 969 554 195 965 732 230 155 741 1,42 %
Total Health Care 195 965 732 230 155 741 1,42 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 390 397 65 426 859 184 421 263 1,13 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 86 130 353 0,53 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 80 456 329 0,49 %
Total Industrials 322 795 212 351 007 945 2,16 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 57 132 034 0,35 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 406 258 0,04 %
Total Communication Services 328 527 593 63 538 292 0,39 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 15 213 385 629 15 368 653 996 94,51 %
Liquidité disponible 893 275 570 5,49 %
Total - encours 16 261 929 566 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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