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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/01/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 2 500 000 857 881 704 1 957 286 930 9,09 %
Taiwan Semiconductor 3 600 000 1 085 607 396 1 949 089 685 9,06 %
Hon Hai Precision 10 000 000 620 056 836 672 573 201 3,12 %
Total Information Technology 2 563 545 936 4 578 949 817 21,27 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 20 500 000 1 345 314 146 1 831 817 695 8,51 %
Hana Financial Holdings 1 500 000 785 490 687 1 001 317 317 4,65 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 647 351 599 3,01 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 102 422 438 339 973 590 159 688 2,74 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 500 512 398 2,33 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 274 720 392 1,28 %
Banco del Bajio SA 8 901 077 245 342 272 252 872 792 1,17 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 235 302 566 1,09 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 206 532 270 0,96 %
Bank of the Philippine Islands 10 000 000 194 955 241 202 151 980 0,94 %
Life Insurance Corp of India 2 029 788 208 097 782 174 638 819 0,81 %
CHINA MERCHANTS BANK A 2 299 915 142 231 792 122 863 576 0,57 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 79 761 127 0,37 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 080 366 0,03 %
Total Financials 5 309 820 930 6 127 082 584 28,47 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 11 000 000 712 749 563 761 538 349 3,54 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 10 856 936 0,05 %
Total Energy 792 068 642 772 395 285 3,59 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 40 000 000 698 383 629 628 503 818 2,92 %
WH Group Ltd 53 827 068 410 252 181 607 347 689 2,82 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 230 167 929 1,07 %
Coca-Cola Icecek AS 14 200 000 269 394 278 225 336 800 1,05 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 111 639 908 0,52 %
Total Consumer Staples 1 761 854 200 1 802 996 144 8,38 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 4 500 000 671 125 037 621 688 456 2,89 %
LG Electronics-PFD 1 753 946 475 328 103 584 249 166 2,71 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 512 690 172 2,38 %
Naspers Ltd 810 229 272 861 421 480 830 473 2,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 2 250 000 281 296 800 467 925 653 2,17 %
Prosus NV 800 000 259 511 295 442 665 498 2,06 %
Samsonite International SA 17 499 988 386 167 987 425 459 295 1,98 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 388 789 874 1,81 %
Allegro.eu SA 3 200 000 275 287 565 253 807 684 1,18 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 216 868 726 1,01 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 235 478 208 316 824 175 202 720 0,81 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 2 000 000 156 072 115 153 148 244 0,71 %
Lojas Renner 3 000 000 85 316 207 82 119 854 0,38 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 63 971 073 0,30 %
Total Consumer Discretionary 3 796 136 314 4 869 416 887 22,62 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 6 500 000 635 788 935 587 883 917 2,73 %
Yara International 1 250 000 447 189 054 554 000 000 2,57 %
UPL Limited 5 389 139 310 705 606 395 877 340 1,84 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 93 832 974 0,44 %
Total Materials 1 540 208 107 1 631 594 232 7,58 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 2 965 088 374 332 404 338 370 070 1,57 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 165 952 590 0,77 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 83 267 468 0,39 %
SIMPAR SA 5 691 592 88 413 434 69 811 503 0,32 %
Total Industrials 636 724 670 657 401 631 3,05 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 512 253 289 173 828 273 376 702 1,27 %
Total Health Care 289 173 828 273 376 702 1,27 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 207 088 815 0,96 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 812 000 47 498 858 86 314 270 0,40 %
Total Fund 218 076 155 293 403 085 1,36 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 53 705 251 0,25 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 576 707 0,03 %
Total Communication Services 328 527 593 59 281 958 0,28 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 17 889 881 292 20 886 229 783 97,04 %
Liquidité disponible 637 458 873 2,96 %
Total - encours 21 523 688 656 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.