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Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 30/04/2026

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 150 000 949 906 472 1 974 546 447 9,03 %
Samsung Electronics PFD 1 900 000 693 435 960 1 886 429 440 8,63 %
Hon Hai Precision 14 000 000 877 288 137 902 238 762 4,13 %
Total Information Technology 2 520 630 569 4 763 214 649 21,78 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23 500 000 1 582 384 058 1 758 109 354 8,04 %
Hana Financial Holdings 1 400 000 779 279 073 1 123 064 320 5,14 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 580 555 931 2,66 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 200 000 464 889 431 521 644 587 2,39 %
Life Insurance Corp of India 5 600 000 518 458 772 437 937 073 2,00 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 435 076 129 1,99 %
Korean Reinsurance Co 3 330 859 72 461 815 259 468 054 1,19 %
Banco del Bajio SA 8 901 077 245 342 272 258 547 946 1,18 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 223 726 986 1,02 %
iM Financial Group Co Ltd 1 600 000 90 890 271 191 672 320 0,88 %
Bank of the Philippine Islands 11 000 000 214 118 592 148 978 271 0,68 %
China Merchants Bank Co Ltd 2 299 915 142 231 792 119 817 944 0,55 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 82 869 872 0,38 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 7 226 717 0,03 %
Total Financials 5 870 460 714 6 148 695 503 28,12 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 8 000 000 1 144 765 032 1 104 859 806 5,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 4 500 000 667 128 324 673 318 476 3,08 %
Naspers Ltd 1 300 000 535 067 869 650 120 185 2,97 %
Allegro.eu SA 7 900 000 623 956 768 602 294 192 2,75 %
Prosus NV 1 300 000 500 386 712 582 626 618 2,66 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 414 678 681 1,90 %
LG Electronics-PFD 1 045 145 283 239 501 395 275 511 1,81 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 343 580 160 1,57 %
Samsonite International SA 20 000 000 434 900 453 338 915 508 1,55 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5 000 000 385 055 276 277 877 466 1,27 %
Lojas Renner 9 000 000 256 370 617 228 532 984 1,05 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 186 654 720 0,85 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15 235 478 249 729 923 128 455 264 0,59 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 29 726 559 0,14 %
Total Consumer Discretionary 5 805 453 434 5 956 916 130 27,24 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Sendas Distribuidora S/A 41 000 000 712 808 899 677 477 068 3,10 %
WH Group Ltd 27 000 000 205 785 106 305 237 709 1,40 %
Coca-Cola Icecek AS 16 200 000 301 612 522 250 143 228 1,14 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8 000 000 237 934 543 234 031 917 1,07 %
Total Consumer Staples 1 458 141 069 1 466 889 923 6,71 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Suzano SA 6 500 000 635 788 935 532 048 685 2,43 %
UPL Limited 6 889 000 411 053 491 433 376 092 1,98 %
Ivanhoe Mines Ltd 1 750 000 136 818 079 131 565 880 0,60 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 103 559 341 0,47 %
Total Materials 1 330 185 017 1 200 549 999 5,49 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4 000 000 259 181 659 366 548 982 1,68 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 11 133 012 0,05 %
Total Energy 338 500 738 377 681 994 1,73 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 3 000 000 378 271 338 275 106 650 1,26 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 156 517 760 0,72 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 81 876 168 0,37 %
SIMPAR SA 1 606 270 49 903 723 33 049 707 0,15 %
Total Industrials 602 153 893 546 550 285 2,50 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 522 534 289 271 026 258 452 577 1,18 %
Total Health Care 289 271 026 258 452 577 1,18 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 432 718 170 577 297 199 826 666 0,91 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 554 000 32 406 856 52 593 901 0,24 %
Total Fund 202 984 153 252 420 566 1,15 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tencent Music Entertainment Group 750 000 70 679 281 63 978 632 0,29 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 48 853 192 0,22 %
Tencent Music Entertainment Group 1 000 000 45 697 646 41 657 870 0,19 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 4 662 648 0,02 %
Total Communication Services 444 904 520 159 152 341 0,73 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 19 579 792 934 21 130 523 967 96,64 %
Liquidité disponible 735 486 094 3,36 %
Total - encours 21 866 010 061 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.