Passer au contenu principal

Funds

Funds

About us

About us

News

News

Contact

Contact

Sustainability

Sustainability

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/12/2025

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 800 000 1 132 630 063 1 890 853 153 9,34 %
Samsung Electronics PFD 2 500 000 857 881 704 1 553 374 337 7,67 %
Hon Hai Precision 8 914 241 544 278 738 659 626 065 3,26 %
Total Information Technology 2 534 790 505 4 103 853 555 20,28 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 20 500 000 1 345 314 146 1 730 813 913 8,55 %
Hana Financial Holdings 1 500 000 785 490 687 988 343 592 4,88 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3 100 000 437 880 625 580 468 400 2,87 %
Banco do Brasil SA 14 000 000 546 306 584 564 888 654 2,79 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 498 611 072 2,46 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 282 814 011 1,40 %
China Merchants Bank Co Ltd 4 000 000 246 273 674 273 700 764 1,35 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 217 554 110 1,07 %
Life Insurance Corp of India 1 940 000 200 373 048 186 128 307 0,92 %
CHINA MERCHANTS BANK A 2 299 915 142 231 792 139 761 395 0,69 %
Bank of the Philippine Islands 6 130 970 121 280 732 122 039 244 0,60 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 79 557 869 0,39 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 960 283 0,03 %
Total Financials 4 982 620 067 5 671 641 614 28,02 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 13 000 000 842 340 392 737 513 973 3,64 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 12 243 614 0,06 %
Total Energy 921 659 472 749 757 588 3,70 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 621 000 000 3,07 %
Suzano Papel e Celulose SA 6 500 000 635 788 935 612 372 306 3,03 %
UPL Limited 5 389 139 310 705 606 480 910 023 2,38 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 102 857 417 0,51 %
Total Materials 1 629 645 918 1 817 139 746 8,98 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 55 000 000 419 191 882 617 965 007 3,05 %
Sendas Distribuidora SA 36 000 000 634 714 955 489 493 837 2,42 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 236 174 868 1,17 %
Coca-Cola Icecek AS 14 200 000 269 394 278 196 027 283 0,97 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 93 484 842 0,46 %
Cosmax Inc 25 675 27 685 631 29 717 370 0,15 %
Total Consumer Staples 1 734 810 859 1 662 863 208 8,22 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Electronics Inc 1 771 913 480 197 250 601 743 214 2,97 %
JD.COM INC - CL A 3 500 000 526 776 887 506 190 902 2,50 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24 000 000 391 725 783 496 704 683 2,45 %
Alibaba Group Holding Ltd 2 500 000 312 552 000 462 647 599 2,29 %
Samsonite International SA 17 499 988 386 167 987 451 307 888 2,23 %
Naspers Ltd 625 000 158 836 690 420 226 562 2,08 %
Prosus NV 600 000 143 457 855 375 652 515 1,86 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 317 334 266 1,57 %
Allegro.eu SA 2 300 000 200 611 476 200 170 611 0,99 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 235 478 208 316 824 184 250 708 0,91 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 178 553 040 0,88 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 2 000 000 156 072 115 158 622 034 0,78 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 50 507 816 0,25 %
Total Consumer Discretionary 3 297 842 045 4 403 911 838 21,76 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SM Investments Corp 2 890 900 366 005 804 346 704 026 1,71 %
LG CORP PREF (NEW) 350 000 58 656 702 162 973 412 0,81 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 81 563 619 0,40 %
SIMPAR SA 5 691 592 88 413 434 54 374 514 0,27 %
Total Industrials 628 398 069 645 615 571 3,19 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 29 512 253 289 173 828 296 203 429 1,46 %
Total Health Care 289 173 828 296 203 429 1,46 %

Fund

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 224 313 816 1,11 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 967 000 56 565 758 104 302 520 0,52 %
Total Fund 232 112 217 328 616 337 1,62 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 59 533 839 0,29 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 546 653 0,03 %
Total Communication Services 328 527 593 65 080 492 0,32 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 17 045 267 038 19 773 364 812 97,69 %
Liquidité disponible 466 999 066 2,31 %
Total - encours 20 240 363 878 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.