Passer au contenu principal

Funds chevron_right

Funds chevron_right

About us chevron_right

About us chevron_right

News chevron_right

News chevron_right

Contact chevron_right

Contact chevron_right

Sustainability chevron_right

Sustainability chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Overview of all investments

SKAGEN Kon-Tiki A à compter de 31/03/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 000 000 1 066 830 829 1 154 913 578 7,79 %
Samsung Electronics PFD 2 700 000 926 512 241 911 736 346 6,15 %
Hon Hai Precision 8 500 000 487 073 584 393 749 382 2,66 %
Total 2 480 416 654 2 460 399 306 16,60 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 000 000 1 192 879 535 1 128 431 317 7,61 %
Hana Financial Holdings 1 100 000 522 641 569 469 031 974 3,16 %
Banco do Brasil SA 8 090 000 321 173 706 419 456 242 2,83 %
Axis Bank 2 900 000 378 915 548 393 888 486 2,66 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 200 000 294 372 305 334 675 197 2,26 %
Korean Reinsurance Co 5 087 033 110 666 841 297 337 795 2,01 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 128 365 900 0,87 %
KB Financial Group 200 000 111 882 988 113 036 992 0,76 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 79 459 348 0,54 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 968 814 0,05 %
Total 3 561 209 765 3 370 652 068 22,74 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 5 000 000 604 736 585 866 565 926 5,85 %
Naspers Ltd-N 190 000 241 431 769 491 690 495 3,32 %
Prosus NV 1 000 000 239 096 425 484 482 212 3,27 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 479 178 915 3,23 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 231 840 301 1,56 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 12 037 000 208 487 458 222 959 505 1,50 %
Raizen SA 37 875 000 308 109 008 128 874 631 0,87 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 127 316 855 0,86 %
Total 2 139 616 230 3 032 908 841 20,47 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
WH Group Ltd 52 780 150 391 689 907 510 258 757 3,44 %
Sendas Distribuidora SA 23 195 496 446 404 975 331 347 164 2,24 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 10 000 000 310 341 579 290 216 126 1,96 %
Cosmax Inc 165 461 130 695 157 194 608 123 1,31 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 181 085 334 1,22 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 79 269 111 0,53 %
Smithfield Foods Inc 5 675 42 228 1 218 999 0,01 %
Total 1 685 698 939 1 588 003 613 10,72 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Petroleo Brasileiro SA 7 300 000 516 889 843 498 932 311 3,37 %
TotalEnergies SE 600 000 406 940 957 407 340 582 2,75 %
Cosan On 16 356 193 549 203 704 222 315 493 1,50 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 14 269 711 0,10 %
Total 1 552 353 583 1 142 858 097 7,71 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 473 850 000 3,20 %
UPL Limited 4 753 000 282 902 877 372 725 669 2,52 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 400 000 249 328 675 233 688 986 1,58 %
Sibanye Stillwater Ltd 12 000 000 291 377 252 143 173 454 0,97 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 72 951 080 0,49 %
West China Cement Ltd 22 605 882 32 207 738 42 852 003 0,29 %
Samyang Packaging Corp 415 981 70 333 977 41 128 706 0,28 %
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) 636 139 15 011 679 35 772 442 0,24 %
Total 1 624 313 575 1 416 142 339 9,56 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 3 667 316 214 523 794 288 737 011 1,95 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 202 479 990 1,37 %
Total 390 070 253 491 217 001 3,31 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Genomma Lab Internacional SAB de CV 16 721 254 148 733 947 218 013 357 1,47 %
Total 148 733 947 218 013 357 1,47 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
LG Corp 473 219 79 307 046 185 188 070 1,25 %
SIMPAR SA 14 443 089 224 359 564 107 852 244 0,73 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 89 676 899 0,61 %
Total 418 988 739 382 717 213 2,58 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 60 218 773 0,41 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 607 418 0,04 %
Total 328 527 593 66 826 192 0,45 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 14 927 629 861 14 255 228 803 96,19 %
Liquidité disponible 564 716 608 3,81 %
Total - encours 14 819 945 411 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up