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Overview of all investments
Energy
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 40 000 000 | 446 307 859 | 970 835 191 | 6,31 % |
| Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 460 641 043 | 2,99 % |
| Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 443 927 570 | 2,88 % |
| TotalEnergies SE | 380 000 | 222 808 067 | 279 664 982 | 1,82 % |
| Shell PLC | 745 000 | 218 432 015 | 266 969 839 | 1,73 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 54 653 389 | 0,35 % |
| Total Energy | 1 929 729 580 | 2 476 692 015 | 16,09 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 853 893 679 | 5,55 % |
| LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 688 126 222 | 4,47 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 494 134 900 | 3,21 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 492 861 900 | 3,20 % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 333 887 402 | 2,17 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 234 000 | 39 605 695 | 300 247 781 | 1,95 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 175 000 | 29 635 683 | 223 424 359 | 1,45 % |
| Phinia Inc | 469 763 | 138 685 569 | 191 939 946 | 1,25 % |
| Zinus Inc | 232 106 | 130 220 472 | 26 124 023 | 0,17 % |
| Total Consumer Discretionary | 2 952 632 732 | 3 604 640 213 | 23,41 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 114 496 | 1 233 873 238 | 815 609 531 | 5,30 % |
| Banco do Brasil SA | 3 545 000 | 268 975 485 | 430 142 180 | 2,79 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 331 517 222 | 2,15 % |
| KB Financial Group | 600 000 | 257 167 897 | 331 176 816 | 2,15 % |
| Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 168 044 701 | 1,09 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 71 867 313 | 0,47 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 260 733 | 0,04 % |
| Total Financials | 2 543 837 994 | 2 154 618 496 | 13,99 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 748 107 629 | 4,86 % |
| Taiwan Semiconductor | 2 000 000 | 317 101 328 | 525 235 266 | 3,41 % |
| Hon Hai Precision | 3 200 000 | 88 055 255 | 160 200 127 | 1,04 % |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 4 600 000 | 102 533 212 | 153 863 905 | 1,00 % |
| Total Information Technology | 941 705 520 | 1 587 406 927 | 10,31 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 13 800 000 | 318 797 013 | 445 166 529 | 2,89 % |
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 383 578 350 | 2,49 % |
| Cosmax Inc | 282 231 | 212 917 893 | 261 214 727 | 1,70 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 172 109 | 33 216 221 | 32 395 705 | 0,21 % |
| Atlantic Sapphire AS | 14 475 000 | 367 295 974 | 13 027 500 | 0,08 % |
| Total Consumer Staples | 1 324 989 458 | 1 135 382 811 | 7,37 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 200 000 | 436 170 438 | 411 480 000 | 2,67 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 387 274 762 | 2,52 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 251 833 102 | 1,64 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 235 956 407 | 1,53 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 199 958 953 | 1,30 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 14 500 000 | 368 160 450 | 170 214 151 | 1,11 % |
| Samyang Packaging Corp | 551 055 | 93 172 259 | 79 170 040 | 0,51 % |
| Total Materials | 1 787 372 611 | 1 735 887 415 | 11,27 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 348 848 389 | 2,27 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 89 977 981 | 0,58 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 8 395 654 | 0,05 % |
| Total Communication Services | 569 383 816 | 447 222 024 | 2,90 % |
Fund
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 330 015 687 | 2,14 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 221 905 838 | 1,44 % |
| Total Fund | 415 678 923 | 551 921 525 | 3,58 % |
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 19 620 800 | 326 578 649 | 306 259 587 | 1,99 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 545 000 | 91 336 865 | 284 688 070 | 1,85 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 124 054 667 | 0,81 % |
| Total Industrials | 533 237 643 | 715 002 325 | 4,64 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 25 000 471 | 217 268 054 | 257 490 275 | 1,67 % |
| Total Health Care | 217 268 054 | 257 490 275 | 1,67 % |
Liquides
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 565 552 | -0,03 % | |
| Total Liquides | 515 829 348 | 731 223 655 | 4,75 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 13 731 665 680 | 14 862 901 823 | 96,53 % | |
| Liquidité disponible | 534 585 859 | 3,47 % | ||
| Total - encours | 15 397 487 682 | 100,00 % |