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SKAGEN m2 A à compter de 30/09/2025

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
DigitalBridge Group Inc 642 700 92 019 584 75 028 965 5,84 %
Total Financials 92 019 584 75 028 965 5,84 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CTP NV 336 000 46 048 372 74 687 808 5,81 %
Catena AB 138 444 40 092 244 62 862 035 4,89 %
Equinix Inc (REIT) 7 561 55 580 430 59 089 306 4,60 %
Public Property Invest AS 2 410 862 36 120 489 56 534 714 4,40 %
CBRE Group Inc 35 362 28 526 412 55 592 677 4,33 %
Shurgard Self Storage SA 135 559 36 809 268 51 254 285 3,99 %
CareTrust REIT Inc 134 843 40 300 095 46 659 737 3,63 %
Aedifica SA 62 244 54 497 610 46 010 260 3,58 %
Grainger PLC 1 620 600 48 816 741 42 231 347 3,29 %
Prologis Inc (REIT) 32 959 36 574 547 37 660 854 2,93 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 1 780 228 21 341 618 37 063 354 2,88 %
Independence Realty Trust Inc 219 800 40 118 795 35 945 244 2,80 %
UNITE Group PLC/The 372 000 40 289 792 35 927 682 2,80 %
Prisma Properties AB 1 400 000 39 048 775 34 903 295 2,72 %
UMH Properties Inc 234 558 35 231 802 34 754 536 2,71 %
Kimco Realty Corp (REIT) 151 635 41 630 884 33 058 694 2,57 %
American Tower Corp (REIT) 16 715 35 125 290 32 074 923 2,50 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 682 000 31 000 510 30 027 558 2,34 %
Sveafastigheter AB 678 800 27 330 109 29 165 363 2,27 %
Intea Fastigheter AB 381 700 17 953 913 28 143 460 2,19 %
Sun Communities Inc 21 604 35 313 142 27 807 290 2,16 %
Capitaland India Trust 2 938 677 17 015 984 27 292 914 2,12 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 322 816 17 467 416 26 717 076 2,08 %
Swire Properties Ltd 810 880 18 495 225 23 023 169 1,79 %
Americold Realty Trust Inc 175 942 50 628 343 21 487 492 1,67 %
Nexity SA 137 949 21 161 899 17 838 822 1,39 %
Robinsons Land Corp 3 047 000 8 062 623 7 793 859 0,61 %
Ayala Land 1 577 000 7 457 960 6 583 274 0,51 %
Central Pattana PCL (foreign shares) 45 500 779 845 784 551 0,06 %
Total Real Estate 928 820 134 1 022 975 581 79,62 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Helios Towers PLC 2 713 000 32 620 418 54 299 200 4,23 %
Cellnex Telecom SA 139 826 55 459 280 48 343 135 3,76 %
Total Communication Services 88 079 698 102 642 335 7,99 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Brookdale Senior Living Inc 334 169 17 969 729 28 241 279 2,20 %
Total Health Care 17 969 729 28 241 279 2,20 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Beazer Homes USA Inc 56 115 17 524 377 13 745 649 1,07 %
Toll Brothers 5 200 5 706 126 7 167 333 0,56 %
Total Consumer Discretionary 23 230 502 20 912 982 1,63 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 171 875 922 1 263 130 363 98,31 %
Liquidité disponible 21 680 073 1,69 %
Total - encours 1 284 810 436 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.