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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | 126 000 | 36 488 564 | 63 177 396 | 5,04 % |
| CTP BV | 301 000 | 41 545 580 | 62 970 777 | 5,02 % |
| Public Property Invest AS | 2 335 000 | 36 560 774 | 55 689 750 | 4,44 % |
| Equinix Inc (REIT) | 6 390 | 47 606 589 | 50 354 146 | 4,02 % |
| Shurgard Self Storage SA | 134 000 | 36 385 942 | 46 824 518 | 3,73 % |
| CBRE Group Inc | 28 321 | 29 465 414 | 46 305 010 | 3,69 % |
| CareTrust REIT Inc | 126 135 | 38 524 130 | 45 210 382 | 3,61 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 585 500 | 41 876 052 | 42 563 199 | 3,39 % |
| Cityvarasto Oyj | 218 863 | 41 032 010 | 42 488 202 | 3,39 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 41 476 028 | 3,31 % |
| Grainger PLC | 1 519 600 | 45 774 355 | 38 831 490 | 3,10 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 860 | 35 465 823 | 38 675 356 | 3,08 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 500 | 39 062 703 | 38 118 007 | 3,04 % |
| Aedifica SA | 43 800 | 38 349 003 | 37 087 910 | 2,96 % |
| UMH Properties Inc | 213 200 | 32 023 722 | 31 987 068 | 2,55 % |
| Independence Realty Trust Inc | 192 995 | 35 226 237 | 30 937 897 | 2,47 % |
| UNITE Group PLC/The | 372 000 | 40 289 792 | 27 733 993 | 2,21 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 530 400 | 24 109 487 | 27 053 767 | 2,16 % |
| Sun Communities Inc | 20 539 | 32 792 404 | 25 123 447 | 2,00 % |
| Intea Fastigheter AB | 348 433 | 16 389 143 | 24 709 865 | 1,97 % |
| American Tower Corp (REIT) | 14 139 | 27 311 398 | 24 332 055 | 1,94 % |
| Swire Properties Ltd | 721 480 | 16 456 116 | 21 034 537 | 1,68 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 20 958 952 | 1,67 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 97 189 | 26 682 916 | 19 665 997 | 1,57 % |
| Macerich Co (REIT) | 106 000 | 19 309 925 | 19 261 262 | 1,54 % |
| Capitaland India Trust | 1 900 577 | 11 005 016 | 17 826 988 | 1,42 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 13 508 610 | 1,08 % |
| Goodman Group (REIT) | 62 600 | 12 848 268 | 12 936 236 | 1,03 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 141 616 | 7 662 772 | 12 570 677 | 1,00 % |
| Ayala Land | 2 654 800 | 11 586 932 | 9 197 018 | 0,73 % |
| Sveafastigheter AB | 188 860 | 7 603 955 | 8 036 045 | 0,64 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 5 967 400 | 1 226 361 | 1 228 549 | 0,10 % |
| Ciputra Development Tbk PT | 273 200 | 125 975 | 129 677 | 0,01 % |
| Total Real Estate | 914 746 782 | 998 004 814 | 79,58 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 2 300 000 | 27 654 612 | 52 411 547 | 4,18 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 54 873 362 | 41 547 253 | 3,31 % |
| Total Communication Services | 82 527 974 | 93 958 800 | 7,49 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 352 800 | 21 522 609 | 50 798 173 | 4,05 % |
| Total Health Care | 21 522 609 | 50 798 173 | 4,05 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 44 774 | 13 982 651 | 9 270 524 | 0,74 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 7 212 227 | 0,58 % |
| Total Consumer Discretionary | 19 688 776 | 16 482 751 | 1,31 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 064 923 950 | 1 229 116 398 | 98,01 % | |
| Liquidité disponible | 24 936 631 | 1,99 % | ||
| Total - encours | 1 254 053 029 | 100,00 % |