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Aperçu des investissements
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 352 000 | 25 255 578 | 56 044 945 | 5,54 % |
| Total Health Care | 25 255 578 | 56 044 945 | 5,54 % |
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 307 805 | 42 152 490 | 55 578 336 | 5,49 % |
| Catena AB | 120 000 | 34 751 013 | 51 065 652 | 5,04 % |
| Equinix Inc (REIT) | 4 746 | 35 358 509 | 48 954 849 | 4,84 % |
| CareTrust REIT Inc | 114 235 | 34 889 634 | 45 612 142 | 4,51 % |
| PPI Public Property Invest AB | 2 233 000 | 34 963 687 | 42 420 911 | 4,19 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 038 | 34 973 733 | 40 267 242 | 3,98 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 38 809 830 | 3,83 % |
| Goodman Group (REIT) | 177 116 | 34 559 619 | 37 799 335 | 3,73 % |
| Prisma Properties AB | 1 423 334 | 39 630 628 | 33 762 949 | 3,34 % |
| Cityvarasto Oyj | 190 479 | 35 710 633 | 33 402 255 | 3,30 % |
| Independence Realty Trust Inc | 191 894 | 34 533 097 | 31 692 425 | 3,13 % |
| Aedifica SA | 39 600 | 34 671 701 | 31 629 831 | 3,12 % |
| Grainger PLC | 1 397 600 | 42 099 393 | 31 149 914 | 3,08 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 569 928 | 18 820 513 | 29 906 571 | 2,95 % |
| UMH Properties Inc | 198 900 | 29 875 789 | 29 798 774 | 2,94 % |
| American Tower Corp (REIT) | 18 290 | 31 514 039 | 29 604 321 | 2,92 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 544 700 | 36 176 024 | 28 804 574 | 2,85 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 27 369 055 | 2,70 % |
| Macerich Co (REIT) | 95 815 | 17 454 532 | 23 883 579 | 2,36 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 22 188 848 | 2,19 % |
| Swire Properties Ltd | 816 080 | 18 906 236 | 21 151 497 | 2,09 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 398 600 | 18 118 480 | 21 146 783 | 2,09 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 21 129 590 | 2,09 % |
| Mitsui Fudosan | 196 300 | 17 546 835 | 17 915 899 | 1,77 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 65 200 | 17 673 467 | 16 355 480 | 1,62 % |
| Capitaland India Trust | 1 900 577 | 11 005 016 | 14 831 094 | 1,47 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 174 216 | 10 121 886 | 13 752 360 | 1,36 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 12 150 274 | 1,20 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 81 000 000 | 14 566 772 | 10 758 874 | 1,06 % |
| UNITE Group PLC/The | 65 481 | 7 091 978 | 4 373 190 | 0,43 % |
| Ayala Land | 1 200 000 | 4 999 312 | 2 863 673 | 0,28 % |
| Total Real Estate | 834 214 131 | 870 130 109 | 85,96 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 1 568 000 | 18 853 231 | 41 228 947 | 4,07 % |
| Cellnex Telecom SA | 115 860 | 45 468 137 | 34 276 952 | 3,39 % |
| Total Communication Services | 64 321 368 | 75 505 899 | 7,46 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 935 974 342 | 1 001 680 953 | 98,96 % | |
| Liquidité disponible | 10 567 681 | 1,04 % | ||
| Total - encours | 1 012 248 634 | 100,00 % |