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Aperçu des investissements
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | 163 473 | 47 340 437 | 79 760 783 | 6,12 % |
| CTP BV | 377 391 | 52 688 523 | 73 492 590 | 5,64 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 561 | 55 580 430 | 67 488 990 | 5,18 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 60 644 395 | 4,66 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 51 838 405 | 3,98 % |
| Grainger PLC | 1 706 058 | 51 390 961 | 50 806 484 | 3,90 % |
| Public Property Invest AS | 2 604 363 | 39 019 598 | 49 274 548 | 3,78 % |
| CBRE Group Inc | 35 362 | 28 526 412 | 44 803 671 | 3,44 % |
| UMH Properties Inc | 234 558 | 35 231 802 | 42 979 708 | 3,30 % |
| Independence Realty Trust Inc | 205 362 | 37 595 401 | 41 378 005 | 3,18 % |
| CareTrust REIT Inc | 134 843 | 40 300 095 | 40 928 685 | 3,14 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 22 004 852 | 38 881 520 | 2,99 % |
| Prologis Inc (REIT) | 36 042 | 40 011 406 | 38 197 632 | 2,93 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 36 803 217 | 2,83 % |
| Intea Fastigheter AB | 517 699 | 24 350 859 | 35 623 467 | 2,73 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 491 516 | 26 595 690 | 35 579 658 | 2,73 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 35 286 018 | 2,71 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 31 417 498 | 2,41 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 30 261 960 | 2,32 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 784 327 | 35 651 813 | 30 169 588 | 2,32 % |
| Sun Communities Inc | 21 604 | 35 313 142 | 27 876 352 | 2,14 % |
| Sveafastigheter AB | 740 000 | 29 794 168 | 26 239 844 | 2,01 % |
| Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 24 970 414 | 1,92 % |
| Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 20 269 941 | 1,56 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 18 585 732 | 1,43 % |
| Vinhomes JSC | 641 900 | 12 108 214 | 14 948 675 | 1,15 % |
| American Tower Corp (REIT) | 6 019 | 12 618 181 | 14 069 355 | 1,08 % |
| CTP BV (rights for dividends 042025) | 377 391 | 0 | 1 334 611 | 0,10 % |
| Total | 945 207 332 | 1 063 911 749 | 81,68 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 728 362 | 105 119 497 | 63 445 851 | 4,87 % |
| Total | 105 119 497 | 63 445 851 | 4,87 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 486 680 | 58 744 552 | 4,51 % |
| Helios Towers PLC | 3 347 645 | 40 251 227 | 49 707 403 | 3,82 % |
| Total | 95 737 907 | 108 451 956 | 8,33 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 394 110 | 21 193 019 | 26 810 071 | 2,06 % |
| Total | 21 193 019 | 26 810 071 | 2,06 % |
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 11 382 155 | 0,87 % |
| Toll Brothers | 2 779 | 3 066 097 | 2 906 881 | 0,22 % |
| Total | 20 590 473 | 14 289 035 | 1,10 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 210 811 242 | 1 279 928 133 | 98,26 % | |
| Liquidité disponible | 22 607 055 | 1,74 % | ||
| Total - encours | 1 302 535 188 | 100,00 % |