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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 322 527 | 45 353 517 | 45 097 348 | 5,45 % |
| Catena AB | 120 000 | 34 751 013 | 40 099 583 | 4,85 % |
| Equinix Inc (REIT) | 3 932 | 29 294 070 | 38 133 997 | 4,61 % |
| CareTrust REIT Inc | 102 876 | 31 420 370 | 36 079 155 | 4,36 % |
| Prologis Inc (REIT) | 28 707 | 33 424 028 | 35 735 091 | 4,32 % |
| Goodman Group (REIT) | 189 100 | 36 620 190 | 34 281 080 | 4,15 % |
| Prisma Properties AB | 1 423 334 | 39 630 628 | 33 914 665 | 4,10 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 32 759 785 | 3,96 % |
| PPI Public Property Invest AB | 2 017 769 | 31 593 660 | 31 212 342 | 3,77 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 484 328 | 17 794 328 | 28 744 975 | 3,48 % |
| Grainger PLC | 1 314 000 | 39 581 141 | 27 982 430 | 3,38 % |
| Cityvarasto Oyj | 190 479 | 35 710 633 | 27 484 186 | 3,32 % |
| Independence Realty Trust Inc | 191 894 | 34 533 097 | 26 731 639 | 3,23 % |
| Aedifica SA | 37 056 | 32 444 307 | 25 745 369 | 3,11 % |
| UMH Properties Inc | 171 061 | 25 694 230 | 25 256 334 | 3,05 % |
| American Tower Corp (REIT) | 14 836 | 25 562 728 | 23 282 926 | 2,82 % |
| Macerich Co (REIT) | 105 606 | 19 825 919 | 22 639 090 | 2,74 % |
| Swire Properties Ltd | 737 680 | 17 089 933 | 21 956 013 | 2,66 % |
| Americold Realty Trust Inc | 162 961 | 46 892 984 | 21 841 851 | 2,64 % |
| Mitsui Fudosan | 226 700 | 20 501 472 | 20 394 932 | 2,47 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 19 861 020 | 2,40 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 398 600 | 18 118 480 | 18 379 478 | 2,22 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 17 834 668 | 2,16 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 384 490 | 25 535 743 | 17 366 181 | 2,10 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 73 005 | 19 344 584 | 15 545 323 | 1,88 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 11 882 668 | 1,44 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 81 000 000 | 14 566 772 | 11 208 851 | 1,36 % |
| Capitaland India Trust | 1 407 177 | 8 148 055 | 9 717 374 | 1,18 % |
| Total Real Estate | 774 852 652 | 721 168 356 | 87,21 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 1 435 232 | 17 256 862 | 38 899 814 | 4,70 % |
| Cellnex Telecom SA | 96 524 | 37 469 054 | 23 692 404 | 2,87 % |
| Total Communication Services | 54 725 916 | 62 592 218 | 7,57 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 323 787 | 23 231 329 | 33 619 128 | 4,07 % |
| Total Health Care | 23 231 329 | 33 619 128 | 4,07 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 857 214 317 | 817 379 702 | 98,85 % | |
| Liquidité disponible | 9 528 882 | 1,15 % | ||
| Total - encours | 826 908 584 | 100,00 % |