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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 330 621 | 45 634 024 | 71 239 886 | 5,66 % |
| Catena AB | 138 444 | 40 092 244 | 65 757 080 | 5,22 % |
| Public Property Invest AS | 2 363 529 | 35 411 327 | 52 352 167 | 4,16 % |
| Shurgard Self Storage SA | 134 000 | 36 385 942 | 50 717 124 | 4,03 % |
| Equinix Inc (REIT) | 6 517 | 47 906 053 | 49 645 020 | 3,94 % |
| CareTrust REIT Inc | 128 397 | 38 699 038 | 48 729 020 | 3,87 % |
| CBRE Group Inc | 28 869 | 23 288 530 | 47 243 821 | 3,75 % |
| Aedifica SA | 58 628 | 51 331 629 | 45 755 871 | 3,64 % |
| Cityvarasto Oyj | 218 750 | 41 009 500 | 43 489 215 | 3,46 % |
| Grainger PLC | 1 620 600 | 48 816 741 | 40 173 339 | 3,19 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 810 | 34 189 805 | 40 045 198 | 3,18 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 37 976 349 | 3,02 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 36 834 411 | 2,93 % |
| Independence Realty Trust Inc | 207 753 | 37 919 927 | 36 030 117 | 2,86 % |
| UMH Properties Inc | 233 108 | 35 014 005 | 35 665 667 | 2,83 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 651 400 | 29 609 578 | 31 523 422 | 2,50 % |
| American Tower Corp (REIT) | 16 715 | 35 125 290 | 30 639 844 | 2,43 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 292 116 | 15 806 254 | 27 486 187 | 2,18 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 365 647 | 25 994 953 | 26 627 129 | 2,12 % |
| UNITE Group PLC/The | 372 000 | 40 289 792 | 26 318 869 | 2,09 % |
| Sun Communities Inc | 20 120 | 32 887 448 | 26 213 978 | 2,08 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 124 720 | 34 241 460 | 26 056 775 | 2,07 % |
| Capitaland India Trust | 2 743 677 | 15 886 865 | 25 492 485 | 2,03 % |
| Intea Fastigheter AB | 348 433 | 16 389 143 | 25 179 310 | 2,00 % |
| Swire Properties Ltd | 721 480 | 16 456 116 | 20 016 523 | 1,59 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 19 268 691 | 1,53 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 12 583 141 | 1,00 % |
| Sveafastigheter AB | 267 161 | 10 756 540 | 11 875 913 | 0,94 % |
| Nexity SA | 95 800 | 14 696 083 | 10 444 829 | 0,83 % |
| Ayala Land | 2 214 000 | 10 036 218 | 7 769 034 | 0,62 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 3 331 | 1 084 647 | 1 100 806 | 0,09 % |
| Total Real Estate | 937 967 351 | 1 030 251 223 | 81,85 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 2 594 000 | 31 189 592 | 55 474 478 | 4,41 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 459 280 | 42 436 207 | 3,37 % |
| Total Communication Services | 86 648 873 | 97 910 685 | 7,78 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 535 000 | 76 599 467 | 52 532 401 | 4,17 % |
| Total Financials | 76 599 467 | 52 532 401 | 4,17 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 304 664 | 16 383 116 | 34 290 242 | 2,72 % |
| Total Health Care | 16 383 116 | 34 290 242 | 2,72 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 44 774 | 13 982 651 | 10 354 909 | 0,82 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 7 352 888 | 0,58 % |
| Total Consumer Discretionary | 19 688 776 | 17 707 797 | 1,41 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 153 759 400 | 1 242 237 899 | 98,69 % | |
| Liquidité disponible | 16 471 058 | 1,31 % | ||
| Total - encours | 1 258 708 957 | 100,00 % |