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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 330 621 | 45 634 024 | 69 873 958 | 5,49 % |
| Catena AB | 138 444 | 40 092 244 | 68 287 304 | 5,36 % |
| Public Property Invest AS | 2 580 920 | 40 411 320 | 60 135 436 | 4,72 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 166 | 52 802 349 | 55 379 858 | 4,35 % |
| CareTrust REIT Inc | 135 005 | 41 233 204 | 49 241 791 | 3,87 % |
| Aedifica SA | 58 628 | 51 331 629 | 46 881 221 | 3,68 % |
| Shurgard Self Storage SA | 134 000 | 36 385 942 | 46 511 728 | 3,65 % |
| CBRE Group Inc | 27 318 | 22 037 343 | 44 306 097 | 3,48 % |
| Cityvarasto Oyj | 218 863 | 41 032 010 | 43 299 101 | 3,40 % |
| Prologis Inc (REIT) | 33 223 | 37 299 266 | 42 780 834 | 3,36 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 500 | 39 062 703 | 39 075 560 | 3,07 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 37 840 545 | 2,97 % |
| Grainger PLC | 1 519 600 | 45 774 355 | 37 564 608 | 2,95 % |
| UMH Properties Inc | 233 108 | 35 014 005 | 37 409 588 | 2,94 % |
| American Tower Corp (REIT) | 20 206 | 41 547 621 | 35 783 780 | 2,81 % |
| Independence Realty Trust Inc | 192 995 | 35 226 237 | 34 028 519 | 2,67 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 452 000 | 32 234 475 | 33 729 098 | 2,65 % |
| UNITE Group PLC/The | 372 000 | 40 289 792 | 28 238 670 | 2,22 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 632 400 | 28 745 927 | 28 170 950 | 2,21 % |
| Sun Communities Inc | 22 528 | 35 968 026 | 28 156 882 | 2,21 % |
| Intea Fastigheter AB | 348 433 | 16 389 143 | 25 181 061 | 1,98 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 22 822 649 | 1,79 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 109 621 | 30 096 080 | 22 413 159 | 1,76 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 239 116 | 12 938 450 | 21 988 861 | 1,73 % |
| Capitaland India Trust | 2 219 077 | 12 849 244 | 21 234 628 | 1,67 % |
| Swire Properties Ltd | 721 480 | 16 456 116 | 19 616 064 | 1,54 % |
| Macerich Co (REIT) | 79 499 | 14 307 716 | 14 802 972 | 1,16 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 12 683 971 | 1,00 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 36 479 | 12 162 253 | 11 384 627 | 0,89 % |
| Ayala Land | 2 654 800 | 11 586 932 | 10 218 479 | 0,80 % |
| Sveafastigheter AB | 209 161 | 8 421 321 | 9 332 755 | 0,73 % |
| Nexity SA | 32 932 | 5 051 894 | 3 501 407 | 0,28 % |
| Total Real Estate | 966 341 043 | 1 061 876 161 | 83,41 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 2 594 000 | 31 189 592 | 57 929 663 | 4,55 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 459 280 | 45 436 388 | 3,57 % |
| Total Communication Services | 86 648 873 | 103 366 051 | 8,12 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 352 800 | 21 522 609 | 38 397 733 | 3,02 % |
| Total Health Care | 21 522 609 | 38 397 733 | 3,02 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 44 774 | 13 982 651 | 9 154 512 | 0,72 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 7 092 508 | 0,56 % |
| Total Consumer Discretionary | 19 688 776 | 16 247 020 | 1,28 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 143 825 602 | 1 223 483 030 | 96,10 % | |
| Liquidité disponible | 49 668 703 | 3,90 % | ||
| Total - encours | 1 273 151 733 | 100,00 % |