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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 384 360 | 52 688 523 | 84 407 492 | 6,53 % |
| Catena AB | 138 473 | 40 100 642 | 64 697 758 | 5,01 % |
| Public Property Invest AS | 2 493 261 | 37 355 024 | 61 832 873 | 4,78 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 561 | 55 580 430 | 61 108 820 | 4,73 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 57 870 272 | 4,48 % |
| CBRE Group Inc | 35 362 | 28 526 412 | 56 688 889 | 4,39 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 47 445 899 | 3,67 % |
| Grainger PLC | 1 620 600 | 48 816 741 | 45 364 765 | 3,51 % |
| CareTrust REIT Inc | 134 843 | 40 300 095 | 44 138 390 | 3,41 % |
| UMH Properties Inc | 234 558 | 35 231 802 | 39 306 612 | 3,04 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 39 266 312 | 3,04 % |
| Intea Fastigheter AB | 470 400 | 22 126 070 | 37 903 654 | 2,93 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 36 618 464 | 2,83 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 491 516 | 26 595 690 | 36 005 363 | 2,79 % |
| Independence Realty Trust Inc | 205 362 | 37 595 401 | 35 449 826 | 2,74 % |
| Prologis Inc (REIT) | 31 351 | 34 803 773 | 34 458 969 | 2,67 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 33 136 788 | 2,56 % |
| Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 30 446 185 | 2,36 % |
| Sveafastigheter AB | 740 000 | 29 794 168 | 29 407 832 | 2,28 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 29 121 687 | 2,25 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 731 800 | 33 264 183 | 28 295 647 | 2,19 % |
| Sun Communities Inc | 21 604 | 35 313 142 | 27 581 753 | 2,13 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 25 887 022 | 2,00 % |
| Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 25 298 320 | 1,96 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 22 435 325 | 1,74 % |
| American Tower Corp (REIT) | 6 019 | 12 618 181 | 12 911 068 | 1,00 % |
| Vinhomes JSC | 235 500 | 4 442 256 | 8 327 304 | 0,64 % |
| Total Real Estate | 915 579 500 | 1 055 413 286 | 81,65 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 620 662 | 89 575 894 | 68 615 210 | 5,31 % |
| Total Financials | 89 575 894 | 68 615 210 | 5,31 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 3 347 645 | 40 251 227 | 54 264 695 | 4,20 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 459 280 | 51 067 727 | 3,95 % |
| Total Communication Services | 95 710 507 | 105 332 422 | 8,15 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 367 080 | 19 739 497 | 29 283 527 | 2,27 % |
| Total Health Care | 19 739 497 | 29 283 527 | 2,27 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 13 573 998 | 1,05 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 6 335 330 | 0,49 % |
| Total Consumer Discretionary | 23 230 502 | 19 909 329 | 1,54 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 157 758 254 | 1 278 553 772 | 98,91 % | |
| Liquidité disponible | 14 028 441 | 1,09 % | ||
| Total - encours | 1 292 582 213 | 100,00 % |