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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 375 889 | 51 515 108 | 81 162 998 | 6,30 % |
| Catena AB | 138 473 | 40 100 642 | 63 876 462 | 4,96 % |
| Public Property Invest AS | 2 493 261 | 37 355 024 | 60 461 579 | 4,69 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 561 | 55 580 430 | 59 725 887 | 4,63 % |
| CBRE Group Inc | 35 362 | 28 526 412 | 57 600 900 | 4,47 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 55 695 602 | 4,32 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 48 057 150 | 3,73 % |
| CareTrust REIT Inc | 134 843 | 40 300 095 | 46 619 642 | 3,62 % |
| Grainger PLC | 1 620 600 | 48 816 741 | 42 722 579 | 3,32 % |
| Independence Realty Trust Inc | 219 800 | 40 118 795 | 39 994 658 | 3,10 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 38 478 032 | 2,99 % |
| Prologis Inc (REIT) | 32 959 | 36 574 547 | 37 678 691 | 2,92 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 37 075 295 | 2,88 % |
| UMH Properties Inc | 234 558 | 35 231 802 | 36 976 776 | 2,87 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 422 316 | 22 851 312 | 34 376 082 | 2,67 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 34 264 529 | 2,66 % |
| Intea Fastigheter AB | 414 543 | 19 498 740 | 32 142 217 | 2,49 % |
| American Tower Corp (REIT) | 15 100 | 32 006 045 | 30 927 408 | 2,40 % |
| Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 29 798 635 | 2,31 % |
| Sveafastigheter AB | 740 000 | 29 794 168 | 29 752 791 | 2,31 % |
| Sun Communities Inc | 21 604 | 35 313 142 | 27 539 050 | 2,14 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 682 000 | 31 000 510 | 26 699 348 | 2,07 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 25 526 576 | 1,98 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 24 057 312 | 1,87 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 22 071 967 | 1,71 % |
| Nexity SA | 177 198 | 27 182 845 | 17 984 377 | 1,40 % |
| Total Real Estate | 923 474 447 | 1 041 266 545 | 80,80 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 620 662 | 89 575 894 | 71 153 563 | 5,52 % |
| Total Financials | 89 575 894 | 71 153 563 | 5,52 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 3 194 645 | 38 411 594 | 56 896 932 | 4,42 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 459 280 | 49 974 035 | 3,88 % |
| Total Communication Services | 93 870 874 | 106 870 967 | 8,29 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 334 169 | 17 969 729 | 25 853 107 | 2,01 % |
| Total Health Care | 17 969 729 | 25 853 107 | 2,01 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 14 185 526 | 1,10 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 7 262 297 | 0,56 % |
| Total Consumer Discretionary | 23 230 502 | 21 447 823 | 1,66 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 168 216 589 | 1 269 005 369 | 98,47 % | |
| Liquidité disponible | 19 711 166 | 1,53 % | ||
| Total - encours | 1 288 716 535 | 100,00 % |