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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 307 805 | 43 180 572 | 47 603 127 | 5,14 % |
| Catena AB | 120 000 | 34 751 013 | 44 368 289 | 4,79 % |
| Equinix Inc (REIT) | 4 402 | 32 795 650 | 43 079 791 | 4,65 % |
| PPI Public Property Invest AB | 2 233 000 | 34 963 687 | 40 889 088 | 4,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 109 137 | 33 332 604 | 39 744 085 | 4,29 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 038 | 34 973 733 | 39 295 592 | 4,25 % |
| Prisma Properties AB | 1 423 334 | 39 630 628 | 36 083 054 | 3,90 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 33 253 765 | 3,59 % |
| Goodman Group (REIT) | 177 116 | 34 559 619 | 32 907 983 | 3,56 % |
| Cityvarasto Oyj | 190 479 | 35 710 633 | 32 685 415 | 3,53 % |
| Grainger PLC | 1 397 600 | 42 099 393 | 30 771 812 | 3,32 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 569 928 | 18 820 513 | 30 580 736 | 3,30 % |
| Aedifica SA | 39 600 | 34 671 701 | 29 202 147 | 3,15 % |
| Independence Realty Trust Inc | 191 894 | 34 533 097 | 29 029 058 | 3,14 % |
| UMH Properties Inc | 186 785 | 28 056 055 | 28 727 705 | 3,10 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 544 700 | 36 176 024 | 27 957 373 | 3,02 % |
| American Tower Corp (REIT) | 15 890 | 27 378 791 | 26 102 896 | 2,82 % |
| Swire Properties Ltd | 816 080 | 18 906 236 | 23 339 918 | 2,52 % |
| Americold Realty Trust Inc | 162 961 | 46 892 984 | 22 778 121 | 2,46 % |
| Mitsui Fudosan | 251 800 | 22 771 374 | 22 444 759 | 2,42 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 21 228 772 | 2,29 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 19 985 660 | 2,16 % |
| Macerich Co (REIT) | 87 799 | 15 994 265 | 19 389 316 | 2,09 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 398 600 | 18 118 480 | 17 695 646 | 1,91 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 65 200 | 17 673 467 | 14 453 472 | 1,56 % |
| Capitaland India Trust | 1 900 577 | 11 005 016 | 13 621 107 | 1,47 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 81 000 000 | 14 566 772 | 11 970 050 | 1,29 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 11 687 618 | 1,26 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 131 416 | 7 635 222 | 10 225 279 | 1,10 % |
| Total Real Estate | 810 618 300 | 801 101 636 | 86,55 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 1 568 000 | 18 853 231 | 40 227 860 | 4,35 % |
| Cellnex Telecom SA | 115 860 | 44 974 976 | 33 319 719 | 3,60 % |
| Total Communication Services | 63 828 207 | 73 547 578 | 7,95 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 339 103 | 24 330 234 | 37 379 929 | 4,04 % |
| Total Health Care | 24 330 234 | 37 379 929 | 4,04 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 913 343 675 | 912 029 144 | 98,53 % | |
| Liquidité disponible | 13 610 846 | 1,47 % | ||
| Total - encours | 925 639 990 | 100,00 % |