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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 307 805 | 43 180 572 | 52 329 848 | 5,42 % |
| Catena AB | 120 000 | 34 751 013 | 47 051 179 | 4,87 % |
| Equinix Inc (REIT) | 4 746 | 35 358 509 | 45 879 845 | 4,75 % |
| CareTrust REIT Inc | 109 137 | 33 332 604 | 43 411 135 | 4,49 % |
| PPI Public Property Invest AB | 2 233 000 | 34 963 687 | 42 556 234 | 4,41 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 038 | 34 973 733 | 41 197 422 | 4,27 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 37 067 143 | 3,84 % |
| Prisma Properties AB | 1 423 334 | 39 630 628 | 35 799 726 | 3,71 % |
| Goodman Group (REIT) | 177 116 | 34 559 619 | 35 122 815 | 3,64 % |
| Cityvarasto Oyj | 190 479 | 35 710 633 | 31 385 597 | 3,25 % |
| Grainger PLC | 1 397 600 | 42 099 393 | 31 127 479 | 3,22 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 569 928 | 18 820 513 | 30 851 233 | 3,19 % |
| Aedifica SA | 39 600 | 34 671 701 | 30 356 232 | 3,14 % |
| Independence Realty Trust Inc | 191 894 | 34 533 097 | 30 265 953 | 3,13 % |
| American Tower Corp (REIT) | 18 290 | 31 514 039 | 30 072 069 | 3,11 % |
| UMH Properties Inc | 198 900 | 29 875 789 | 28 503 616 | 2,95 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 544 700 | 36 176 024 | 28 245 373 | 2,92 % |
| Swire Properties Ltd | 816 080 | 18 906 236 | 23 589 946 | 2,44 % |
| Mitsui Fudosan | 251 800 | 22 771 374 | 23 397 521 | 2,42 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 21 899 739 | 2,27 % |
| Americold Realty Trust Inc | 162 961 | 46 892 984 | 21 776 866 | 2,25 % |
| Macerich Co (REIT) | 87 799 | 15 994 265 | 21 517 053 | 2,23 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 20 572 484 | 2,13 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 398 600 | 18 118 480 | 18 922 057 | 1,96 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 65 200 | 17 673 467 | 15 756 064 | 1,63 % |
| Capitaland India Trust | 1 900 577 | 11 005 016 | 14 883 411 | 1,54 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 174 216 | 10 121 886 | 13 869 044 | 1,44 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 12 113 538 | 1,25 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 81 000 000 | 14 566 772 | 11 356 466 | 1,18 % |
| Total Real Estate | 821 622 806 | 840 877 085 | 87,06 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 339 103 | 24 330 234 | 46 955 362 | 4,86 % |
| Total Health Care | 24 330 234 | 46 955 362 | 4,86 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 1 568 000 | 18 853 231 | 39 185 408 | 4,06 % |
| Cellnex Telecom SA | 115 860 | 44 974 976 | 33 970 938 | 3,52 % |
| Total Communication Services | 63 828 207 | 73 156 346 | 7,57 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 915 197 060 | 960 988 793 | 99,50 % | |
| Liquidité disponible | 4 822 303 | 0,50 % | ||
| Total - encours | 965 811 096 | 100,00 % |