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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 318 923 | 43 717 617 | 40 633 979 | 5,38 % |
| Prisma Properties AB | 1 423 334 | 39 630 628 | 36 776 756 | 4,87 % |
| Catena AB | 108 000 | 31 275 912 | 35 791 882 | 4,74 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 34 008 195 | 4,50 % |
| Goodman Group (REIT) | 189 100 | 36 620 190 | 33 060 920 | 4,38 % |
| Equinix Inc (REIT) | 3 472 | 25 866 992 | 32 395 849 | 4,29 % |
| PPI Public Property Invest AB | 1 921 769 | 30 090 519 | 32 348 071 | 4,28 % |
| CareTrust REIT Inc | 91 239 | 27 866 199 | 30 560 663 | 4,04 % |
| Prologis Inc (REIT) | 23 450 | 27 303 217 | 27 623 910 | 3,66 % |
| Grainger PLC | 1 204 091 | 36 270 393 | 26 874 748 | 3,56 % |
| Aedifica SA | 37 056 | 32 444 307 | 24 234 763 | 3,21 % |
| Independence Realty Trust Inc | 177 708 | 31 980 195 | 24 077 700 | 3,19 % |
| UMH Properties Inc | 171 061 | 25 694 230 | 23 854 144 | 3,16 % |
| Macerich Co (REIT) | 105 606 | 19 825 919 | 23 659 707 | 3,13 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 304 728 | 15 641 259 | 22 557 291 | 2,99 % |
| Swire Properties Ltd | 737 680 | 17 089 933 | 22 001 268 | 2,91 % |
| American Tower Corp (REIT) | 12 642 | 21 782 421 | 21 850 698 | 2,89 % |
| Americold Realty Trust Inc | 162 961 | 46 892 984 | 21 554 634 | 2,85 % |
| Mitsui Fudosan | 226 700 | 20 501 472 | 20 948 123 | 2,77 % |
| Cityvarasto Oyj | 146 161 | 27 401 980 | 20 124 177 | 2,66 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 19 494 781 | 2,58 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 16 721 489 | 2,21 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 73 005 | 19 344 584 | 16 476 815 | 2,18 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 414 700 | 18 582 975 | 14 229 265 | 1,88 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 81 000 000 | 14 566 772 | 11 600 081 | 1,54 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 10 538 697 | 1,39 % |
| Capitaland India Trust | 807 977 | 4 678 474 | 4 889 157 | 0,65 % |
| Total Real Estate | 706 489 943 | 648 887 766 | 85,88 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 1 276 000 | 15 342 298 | 32 098 693 | 4,25 % |
| Cellnex Telecom SA | 89 281 | 34 657 439 | 23 878 940 | 3,16 % |
| Total Communication Services | 49 999 736 | 55 977 633 | 7,41 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 308 594 | 22 141 250 | 29 512 312 | 3,91 % |
| Total Health Care | 22 141 250 | 29 512 312 | 3,91 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 799 821 947 | 734 377 711 | 97,20 % | |
| Liquidité disponible | 21 167 534 | 2,80 % | ||
| Total - encours | 755 545 245 | 100,00 % |