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SKAGEN m2 A à compter de 28/04/2023

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Prologis Inc 60 185 61 384 873 80 591 343 5,20 %
Catena AB 196 079 48 891 286 80 236 860 5,17 %
Equinix Inc (REIT) 10 337 68 943 883 80 020 905 5,16 %
Grainger PLC 2 142 518 64 538 286 74 452 247 4,80 %
Shurgard Self Storage SA 133 341 34 357 984 73 851 683 4,76 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 1 217 654 64 210 703 65 680 811 4,23 %
CBRE Group Inc 77 472 59 728 197 63 494 481 4,09 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 2 127 034 24 813 101 63 406 899 4,09 %
Sun Communities Inc 42 418 70 301 324 63 004 071 4,06 %
Independence Realty Trust Inc 341 725 63 268 094 60 829 379 3,92 %
American Tower Corp (REIT) 27 478 59 276 961 60 043 660 3,87 %
UMH Properties Inc 351 837 52 744 348 57 175 173 3,69 %
CTP BV 343 142 48 650 145 48 196 250 3,11 %
ESR Cayman Ltd 2 829 846 68 128 630 47 096 941 3,04 %
Aedifica SA 51 472 49 559 685 46 019 944 2,97 %
Americold Realty Trust Inc 143 251 42 010 037 45 317 404 2,92 %
DigitalBridge Group Inc 302 731 43 409 102 40 230 036 2,59 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 1 139 045 51 799 670 39 895 637 2,57 %
CK Asset Holdings Ltd 617 807 34 602 139 38 957 628 2,51 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 430 000 42 894 033 37 557 146 2,42 %
Keihanshin Building Co Ltd 321 158 27 031 166 32 251 295 2,08 %
Castellum 245 639 32 843 140 31 824 456 2,05 %
Mitsui Fudosan 148 710 29 886 030 31 420 402 2,03 %
Capitaland India Trust 3 556 500 19 487 080 31 064 792 2,00 %
UNITE Group PLC/The 182 749 20 042 553 23 550 407 1,52 %
Big Yellow Group PLC 139 000 19 697 947 22 862 358 1,47 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 107 123 28 161 524 19 235 591 1,24 %
Sunstone Hotel Investors Inc 127 374 12 355 659 12 977 651 0,84 %
Ascott Trust 121 269 413 106 1 049 525 0,07 %
Total Real Estate 1 243 430 686 1 372 294 975 88,46 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Self Storage Group ASA 2 707 002 52 884 265 75 254 656 4,85 %
Total Industrials 52 884 265 75 254 656 4,85 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Marcus Corp/The 325 311 48 787 513 60 933 376 3,93 %
Cellnex Telecom SA 70 495 28 287 437 31 759 443 2,05 %
Total Communication Services 77 074 950 92 692 819 5,98 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 373 389 901 1 540 242 450 99,29 %
Liquidité disponible 11 089 771 0,71 %
Total - encours 1 551 332 221 100,00 %

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

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