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SKAGEN m2 A à compter de 31/10/2022

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Self Storage Group ASA 3 225 402 63 011 780 90 956 336 6,02 %
Total Industrials 63 011 780 90 956 336 6,02 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Prologis Inc 68 165 68 478 586 78 488 667 5,20 %
UMH Properties Inc 405 840 60 840 009 74 009 286 4,90 %
Shurgard Self Storage SA 148 717 38 319 919 67 316 272 4,46 %
Catena AB 181 079 43 755 673 63 956 347 4,23 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 1 174 554 61 974 409 62 029 977 4,11 %
Sun Communities Inc 42 418 70 301 324 59 470 682 3,94 %
Grainger PLC 2 142 518 64 538 286 58 220 263 3,85 %
CBRE Group Inc 74 345 57 085 370 54 833 344 3,63 %
Mitsui Fudosan 274 470 55 208 128 54 707 293 3,62 %
Americold Realty Trust Inc 204 856 60 076 426 51 649 035 3,42 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 1 139 045 51 799 670 51 366 692 3,40 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 2 237 234 26 533 157 49 476 380 3,28 %
Independence Realty Trust Inc 276 648 52 020 592 48 206 248 3,19 %
ESR Cayman Ltd 2 675 246 64 948 998 47 479 910 3,14 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 536 185 53 486 366 41 598 258 2,75 %
Aedifica SA 51 472 49 559 685 40 832 115 2,70 %
Keihanshin Building Co Ltd 438 162 36 879 137 40 548 635 2,68 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 187 364 49 256 050 37 687 806 2,50 %
American Tower Corp (REIT) 17 400 38 290 630 37 481 746 2,48 %
Paramount Group Inc 545 639 46 719 479 36 703 837 2,43 %
CK Asset Holdings Ltd 617 807 34 602 139 35 512 718 2,35 %
CTP BV 328 853 46 709 294 35 481 718 2,35 %
Sunstone Hotel Investors Inc 302 123 29 306 836 35 023 572 2,32 %
Big Yellow Group PLC 250 957 35 822 596 33 826 848 2,24 %
Capitaland India Trust 3 824 000 20 952 789 31 467 041 2,08 %
Heiwa Real Estate 97 100 26 053 620 28 051 169 1,86 %
Hudson Pacific Properties Inc 173 161 38 623 136 19 875 632 1,32 %
LEG Immobilien AG 27 774 29 207 444 18 870 561 1,25 %
UNITE Group PLC/The 144 704 15 983 576 15 434 127 1,02 %
Equinix Inc (REIT) 2 268 13 550 372 13 356 687 0,88 %
Vonovia SE 48 614 20 543 816 11 189 815 0,74 %
Total Real Estate 1 361 427 512 1 334 152 681 88,32 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Marcus Corp/The 385 291 57 782 828 60 247 424 3,99 %
Total Communication Services 57 782 828 60 247 424 3,99 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 482 222 120 1 485 356 441 98,33 %
Liquidité disponible 25 192 900 1,67 %
Total - encours 1 510 549 341 100,00 %

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

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