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SKAGEN m2 A à compter de 30/06/2025

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CTP NV 384 360 52 688 523 81 454 437 6,27 %
Catena AB 138 473 40 100 642 70 959 539 5,46 %
Public Property Invest AS 2 604 363 39 019 598 62 374 494 4,80 %
Shurgard Self Storage SA 140 947 38 272 309 61 949 709 4,77 %
Equinix Inc (REIT) 7 561 55 580 430 60 865 428 4,68 %
CBRE Group Inc 35 362 28 526 412 50 142 339 3,86 %
Grainger PLC 1 620 600 48 816 741 49 442 697 3,80 %
Aedifica SA 62 244 54 497 610 48 837 343 3,76 %
CareTrust REIT Inc 134 843 40 300 095 41 755 864 3,21 %
UMH Properties Inc 234 558 35 231 802 39 853 694 3,07 %
Intea Fastigheter AB 470 400 22 126 070 38 785 299 2,98 %
Prisma Properties AB 1 400 000 39 048 775 38 353 598 2,95 %
Prologis Inc (REIT) 36 042 40 011 406 38 340 862 2,95 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 1 780 228 21 341 618 37 482 882 2,88 %
Independence Realty Trust Inc 205 362 37 595 401 36 763 390 2,83 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 491 516 26 595 690 35 416 738 2,73 %
Kimco Realty Corp (REIT) 151 635 41 630 884 32 255 205 2,48 %
Sveafastigheter AB 740 000 29 794 168 29 858 892 2,30 %
UNITE Group PLC/The 253 898 29 121 300 29 840 262 2,30 %
Americold Realty Trust Inc 175 942 50 628 343 29 609 387 2,28 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 731 800 33 264 183 28 426 524 2,19 %
Sun Communities Inc 21 604 35 313 142 27 654 003 2,13 %
Capitaland India Trust 3 224 677 18 672 026 26 902 150 2,07 %
Nexity SA 187 211 28 718 877 21 260 377 1,64 %
Swire Properties Ltd 810 880 18 495 225 20 488 642 1,58 %
American Tower Corp (REIT) 6 019 12 618 181 13 462 433 1,04 %
Vinhomes JSC 418 900 7 901 746 12 447 661 0,96 %
Total Real Estate 925 911 196 1 064 983 846 81,95 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
DigitalBridge Group Inc 620 662 89 575 894 65 007 452 5,00 %
Total Financials 89 575 894 65 007 452 5,00 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Helios Towers PLC 3 347 645 40 251 227 56 451 646 4,34 %
Cellnex Telecom SA 139 826 55 459 280 54 729 951 4,21 %
Total Communication Services 95 710 507 111 181 598 8,56 %

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Brookdale Senior Living Inc 367 080 19 739 497 25 854 587 1,99 %
Total Health Care 19 739 497 25 854 587 1,99 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Beazer Homes USA Inc 56 115 17 524 377 12 703 184 0,98 %
Toll Brothers 5 200 5 706 126 6 005 799 0,46 %
Total Consumer Discretionary 23 230 502 18 708 983 1,44 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 164 402 232 1 289 572 850 99,23 %
Liquidité disponible 9 944 201 0,77 %
Total - encours 1 299 517 051 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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