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Aperçu des investissements
Real Estate
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Catena AB | 196 580 | 49 517 289 | 85 458 852 | 5,90 % |
DigitalBridge Group Inc | 399 093 | 62 853 367 | 77 706 689 | 5,37 % |
Prologis Inc (REIT) | 54 076 | 59 491 675 | 76 385 705 | 5,27 % |
American Tower Corp (REIT) | 32 226 | 67 937 695 | 67 924 895 | 4,69 % |
Equinix Inc (REIT) | 6 998 | 47 852 701 | 65 926 936 | 4,55 % |
Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 64 141 068 | 4,43 % |
Grainger PLC | 1 889 203 | 56 907 771 | 63 120 447 | 4,36 % |
CTP BV | 356 454 | 50 410 739 | 61 246 140 | 4,23 % |
Independence Realty Trust Inc | 369 098 | 67 570 375 | 57 274 051 | 3,95 % |
Sun Communities Inc | 38 142 | 63 214 511 | 54 076 037 | 3,73 % |
LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 1 085 923 | 49 360 948 | 50 638 949 | 3,50 % |
Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 688 331 | 37 245 253 | 47 897 763 | 3,31 % |
Castellum | 368 458 | 40 691 938 | 46 838 407 | 3,23 % |
CBRE Group Inc | 46 170 | 35 996 000 | 44 967 968 | 3,11 % |
ESR Cayman Ltd | 3 169 246 | 73 227 769 | 44 881 797 | 3,10 % |
UMH Properties Inc | 274 316 | 41 203 655 | 44 776 175 | 3,09 % |
Aedifica SA | 71 851 | 62 909 000 | 43 390 496 | 3,00 % |
Americold Realty Trust Inc | 154 421 | 45 568 503 | 41 409 694 | 2,86 % |
Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 872 169 | 21 839 951 | 41 027 528 | 2,83 % |
Capitaland India Trust | 3 979 723 | 23 044 010 | 31 685 438 | 2,19 % |
Mitsui Fudosan | 108 047 | 21 714 046 | 31 073 262 | 2,15 % |
Arima Real Estate SOCIMI SA | 426 879 | 42 582 702 | 30 601 888 | 2,11 % |
Keihanshin Building Co Ltd | 271 596 | 23 730 362 | 28 850 661 | 1,99 % |
CK Asset Holdings Ltd | 568 007 | 31 812 941 | 27 799 987 | 1,92 % |
UNITE Group PLC/The | 182 749 | 20 042 553 | 23 521 751 | 1,62 % |
Vinhomes JSC | 1 256 200 | 23 732 844 | 23 442 659 | 1,62 % |
Dios Fastigheter AB | 276 606 | 17 594 205 | 21 292 808 | 1,47 % |
Nexity SA | 148 625 | 23 967 005 | 18 087 172 | 1,25 % |
Total Real Estate | 1 200 292 118 | 1 315 445 223 | 90,83 % |
Communication Services
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Cellnex Telecom SA | 138 227 | 55 290 133 | 52 748 377 | 3,64 % |
Helios Towers PLC | 2 905 000 | 32 680 862 | 29 386 562 | 2,03 % |
Marcus Corp/The | 137 656 | 20 644 534 | 21 404 269 | 1,48 % |
Total Communication Services | 108 615 529 | 103 539 208 | 7,15 % |
Consumer Discretionary
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
MRV Engenharia e Participacoes SA | 285 000 | 5 733 929 | 4 632 712 | 0,32 % |
Total Consumer Discretionary | 5 733 929 | 4 632 712 | 0,32 % |
Total
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Total - positions | 1 338 921 644 | 1 423 426 967 | 98,29 % | |
Liquidité disponible | 24 789 884 | 1,71 % | ||
Total - encours | 1 448 216 851 | 100,00 % |