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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 60 185 | 61 384 873 | 80 591 343 | 5,20 % |
| Catena AB | 196 079 | 48 891 286 | 80 236 860 | 5,17 % |
| Equinix Inc (REIT) | 10 337 | 68 943 883 | 80 020 905 | 5,16 % |
| Grainger PLC | 2 142 518 | 64 538 286 | 74 452 247 | 4,80 % |
| Shurgard Self Storage SA | 133 341 | 34 357 984 | 73 851 683 | 4,76 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 1 217 654 | 64 210 703 | 65 680 811 | 4,23 % |
| CBRE Group Inc | 77 472 | 59 728 197 | 63 494 481 | 4,09 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 2 127 034 | 24 813 101 | 63 406 899 | 4,09 % |
| Sun Communities Inc | 42 418 | 70 301 324 | 63 004 071 | 4,06 % |
| Independence Realty Trust Inc | 341 725 | 63 268 094 | 60 829 379 | 3,92 % |
| American Tower Corp (REIT) | 27 478 | 59 276 961 | 60 043 660 | 3,87 % |
| UMH Properties Inc | 351 837 | 52 744 348 | 57 175 173 | 3,69 % |
| CTP BV | 343 142 | 48 650 145 | 48 196 250 | 3,11 % |
| ESR Cayman Ltd | 2 829 846 | 68 128 630 | 47 096 941 | 3,04 % |
| Aedifica SA | 51 472 | 49 559 685 | 46 019 944 | 2,97 % |
| Americold Realty Trust Inc | 143 251 | 42 010 037 | 45 317 404 | 2,92 % |
| DigitalBridge Group Inc | 302 731 | 43 409 102 | 40 230 036 | 2,59 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 1 139 045 | 51 799 670 | 39 895 637 | 2,57 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 617 807 | 34 602 139 | 38 957 628 | 2,51 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 430 000 | 42 894 033 | 37 557 146 | 2,42 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 321 158 | 27 031 166 | 32 251 295 | 2,08 % |
| Castellum | 245 639 | 32 843 140 | 31 824 456 | 2,05 % |
| Mitsui Fudosan | 148 710 | 29 886 030 | 31 420 402 | 2,03 % |
| Capitaland India Trust | 3 556 500 | 19 487 080 | 31 064 792 | 2,00 % |
| UNITE Group PLC/The | 182 749 | 20 042 553 | 23 550 407 | 1,52 % |
| Big Yellow Group PLC | 139 000 | 19 697 947 | 22 862 358 | 1,47 % |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 107 123 | 28 161 524 | 19 235 591 | 1,24 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 127 374 | 12 355 659 | 12 977 651 | 0,84 % |
| Ascott Trust | 121 269 | 413 106 | 1 049 525 | 0,07 % |
| Total Real Estate | 1 243 430 686 | 1 372 294 975 | 88,46 % |
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 2 707 002 | 52 884 265 | 75 254 656 | 4,85 % |
| Total Industrials | 52 884 265 | 75 254 656 | 4,85 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Corp/The | 325 311 | 48 787 513 | 60 933 376 | 3,93 % |
| Cellnex Telecom SA | 70 495 | 28 287 437 | 31 759 443 | 2,05 % |
| Total Communication Services | 77 074 950 | 92 692 819 | 5,98 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 373 389 901 | 1 540 242 450 | 99,29 % | |
| Liquidité disponible | 11 089 771 | 0,71 % | ||
| Total - encours | 1 551 332 221 | 100,00 % |