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Aperçu des investissements
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 384 360 | 52 688 523 | 81 454 437 | 6,27 % |
| Catena AB | 138 473 | 40 100 642 | 70 959 539 | 5,46 % |
| Public Property Invest AS | 2 604 363 | 39 019 598 | 62 374 494 | 4,80 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 61 949 709 | 4,77 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 561 | 55 580 430 | 60 865 428 | 4,68 % |
| CBRE Group Inc | 35 362 | 28 526 412 | 50 142 339 | 3,86 % |
| Grainger PLC | 1 620 600 | 48 816 741 | 49 442 697 | 3,80 % |
| Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 48 837 343 | 3,76 % |
| CareTrust REIT Inc | 134 843 | 40 300 095 | 41 755 864 | 3,21 % |
| UMH Properties Inc | 234 558 | 35 231 802 | 39 853 694 | 3,07 % |
| Intea Fastigheter AB | 470 400 | 22 126 070 | 38 785 299 | 2,98 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 38 353 598 | 2,95 % |
| Prologis Inc (REIT) | 36 042 | 40 011 406 | 38 340 862 | 2,95 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 37 482 882 | 2,88 % |
| Independence Realty Trust Inc | 205 362 | 37 595 401 | 36 763 390 | 2,83 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 491 516 | 26 595 690 | 35 416 738 | 2,73 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 32 255 205 | 2,48 % |
| Sveafastigheter AB | 740 000 | 29 794 168 | 29 858 892 | 2,30 % |
| UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 29 840 262 | 2,30 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 29 609 387 | 2,28 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 731 800 | 33 264 183 | 28 426 524 | 2,19 % |
| Sun Communities Inc | 21 604 | 35 313 142 | 27 654 003 | 2,13 % |
| Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 26 902 150 | 2,07 % |
| Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 21 260 377 | 1,64 % |
| Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 20 488 642 | 1,58 % |
| American Tower Corp (REIT) | 6 019 | 12 618 181 | 13 462 433 | 1,04 % |
| Vinhomes JSC | 418 900 | 7 901 746 | 12 447 661 | 0,96 % |
| Total Real Estate | 925 911 196 | 1 064 983 846 | 81,95 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 620 662 | 89 575 894 | 65 007 452 | 5,00 % |
| Total Financials | 89 575 894 | 65 007 452 | 5,00 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 3 347 645 | 40 251 227 | 56 451 646 | 4,34 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 459 280 | 54 729 951 | 4,21 % |
| Total Communication Services | 95 710 507 | 111 181 598 | 8,56 % |
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 367 080 | 19 739 497 | 25 854 587 | 1,99 % |
| Total Health Care | 19 739 497 | 25 854 587 | 1,99 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 12 703 184 | 0,98 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 6 005 799 | 0,46 % |
| Total Consumer Discretionary | 23 230 502 | 18 708 983 | 1,44 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 164 402 232 | 1 289 572 850 | 99,23 % | |
| Liquidité disponible | 9 944 201 | 0,77 % | ||
| Total - encours | 1 299 517 051 | 100,00 % |