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Overview of all investments
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 3 225 402 | 63 011 780 | 90 956 336 | 6,02 % |
| Total Industrials | 63 011 780 | 90 956 336 | 6,02 % |
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 68 165 | 68 478 586 | 78 488 667 | 5,20 % |
| UMH Properties Inc | 405 840 | 60 840 009 | 74 009 286 | 4,90 % |
| Shurgard Self Storage SA | 148 717 | 38 319 919 | 67 316 272 | 4,46 % |
| Catena AB | 181 079 | 43 755 673 | 63 956 347 | 4,23 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 1 174 554 | 61 974 409 | 62 029 977 | 4,11 % |
| Sun Communities Inc | 42 418 | 70 301 324 | 59 470 682 | 3,94 % |
| Grainger PLC | 2 142 518 | 64 538 286 | 58 220 263 | 3,85 % |
| CBRE Group Inc | 74 345 | 57 085 370 | 54 833 344 | 3,63 % |
| Mitsui Fudosan | 274 470 | 55 208 128 | 54 707 293 | 3,62 % |
| Americold Realty Trust Inc | 204 856 | 60 076 426 | 51 649 035 | 3,42 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 1 139 045 | 51 799 670 | 51 366 692 | 3,40 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 2 237 234 | 26 533 157 | 49 476 380 | 3,28 % |
| Independence Realty Trust Inc | 276 648 | 52 020 592 | 48 206 248 | 3,19 % |
| ESR Cayman Ltd | 2 675 246 | 64 948 998 | 47 479 910 | 3,14 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 536 185 | 53 486 366 | 41 598 258 | 2,75 % |
| Aedifica SA | 51 472 | 49 559 685 | 40 832 115 | 2,70 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 438 162 | 36 879 137 | 40 548 635 | 2,68 % |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 187 364 | 49 256 050 | 37 687 806 | 2,50 % |
| American Tower Corp (REIT) | 17 400 | 38 290 630 | 37 481 746 | 2,48 % |
| Paramount Group Inc | 545 639 | 46 719 479 | 36 703 837 | 2,43 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 617 807 | 34 602 139 | 35 512 718 | 2,35 % |
| CTP BV | 328 853 | 46 709 294 | 35 481 718 | 2,35 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 302 123 | 29 306 836 | 35 023 572 | 2,32 % |
| Big Yellow Group PLC | 250 957 | 35 822 596 | 33 826 848 | 2,24 % |
| Capitaland India Trust | 3 824 000 | 20 952 789 | 31 467 041 | 2,08 % |
| Heiwa Real Estate | 97 100 | 26 053 620 | 28 051 169 | 1,86 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 173 161 | 38 623 136 | 19 875 632 | 1,32 % |
| LEG Immobilien AG | 27 774 | 29 207 444 | 18 870 561 | 1,25 % |
| UNITE Group PLC/The | 144 704 | 15 983 576 | 15 434 127 | 1,02 % |
| Equinix Inc (REIT) | 2 268 | 13 550 372 | 13 356 687 | 0,88 % |
| Vonovia SE | 48 614 | 20 543 816 | 11 189 815 | 0,74 % |
| Total Real Estate | 1 361 427 512 | 1 334 152 681 | 88,32 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Corp/The | 385 291 | 57 782 828 | 60 247 424 | 3,99 % |
| Total Communication Services | 57 782 828 | 60 247 424 | 3,99 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 1 482 222 120 | 1 485 356 441 | 98,33 % | |
| Liquidité disponible | 25 192 900 | 1,67 % | ||
| Total - encours | 1 510 549 341 | 100,00 % |