Passer au contenu principal

Funds

Funds

About us

About us

News

News

Contact

Contact

Sustainability

Sustainability

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/10/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 409 300 856 466 933 696 298 257 5,16 %
H. Lundbeck A/S 4 047 021 216 918 070 298 584 247 2,21 %
Total Health Care 1 073 385 003 994 882 504 7,37 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 915 200 224 327 706 548 491 649 4,06 %
Nokia A 4 237 260 177 851 623 290 141 836 2,15 %
Tieto Oyj (EUR) 842 129 221 045 794 183 002 186 1,36 %
Applied Materials 29 416 23 683 999 69 370 607 0,51 %
Total Information Technology 646 909 121 1 091 006 278 8,08 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 046 000 269 979 069 526 887 343 3,90 %
Ping An Insurance Group 6 526 816 430 086 963 477 041 406 3,53 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 449 919 239 3,33 %
Citigroup 429 700 200 803 522 440 072 463 3,26 %
KB Financial Group 484 000 204 607 242 400 733 338 2,97 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 10 570 000 225 951 162 251 397 184 1,86 %
Korean Reinsurance Co 2 959 141 131 522 542 222 942 366 1,65 %
American International Group Inc 182 600 69 421 214 145 867 156 1,08 %
Kinnevik AB 1 370 000 144 064 656 131 148 390 0,97 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 92 982 500 0,69 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 32 504 373 0,24 %
Total Financials 2 174 590 106 3 171 495 759 23,49 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 547 600 316 362 622 494 183 175 3,66 %
DSV A/S 197 400 302 033 315 424 446 878 3,14 %
Bonheur 1 467 300 192 539 044 323 539 650 2,40 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 151 000 269 027 669 300 545 863 2,23 %
Volvo B 971 000 137 205 183 271 137 675 2,01 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 237 845 964 1,76 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 71 372 656 0,53 %
Cadeler A/S 1 375 000 74 944 355 64 625 000 0,48 %
Vestas Wind System 144 300 28 787 932 29 774 825 0,22 %
TaskUS Inc 32 815 4 353 063 4 428 716 0,03 %
Total Industrials 1 662 458 574 2 221 900 402 16,46 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Boliden AB 959 004 262 364 952 438 477 242 3,25 %
Yara International 1 112 340 387 969 096 410 675 928 3,04 %
Upm-Kymmene 1 418 908 438 034 899 385 716 745 2,86 %
Wienerberger 430 004 133 714 759 129 244 574 0,96 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 101 412 156 0,75 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 935 129 0,01 %
Total Materials 1 324 510 358 1 466 461 774 10,86 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 415 200 383 441 476 393 514 959 2,92 %
Carlsberg B 249 600 274 751 791 297 265 845 2,20 %
Bakkafrost P/F 598 653 290 145 456 278 134 184 2,06 %
Tyson Foods A 262 300 149 231 176 136 425 482 1,01 %
Molson Coors Beverage Co 294 200 158 492 279 130 128 500 0,96 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3 849 000 114 858 961 128 922 502 0,96 %
Total Consumer Staples 1 370 921 139 1 364 391 472 10,11 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 860 400 231 028 796 326 122 075 2,42 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 530 000 167 008 886 134 028 000 0,99 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 41 373 840 0,31 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 27 491 895 0,20 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 6 539 241 0,05 %
Total Energy 663 672 448 535 555 052 3,97 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 365 426 218 102 371 293 440 590 2,17 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 106 589 441 0,79 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 62 609 005 0,46 %
Total Consumer Discretionary 325 044 776 462 639 036 3,43 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 724 548 283 755 769 286 437 270 2,12 %
Public Property Invest AS 8 627 033 128 709 803 192 382 836 1,43 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 153 933 368 1,14 %
Total Real Estate 547 061 330 632 753 474 4,69 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 1 859 400 246 717 927 280 025 640 2,07 %
Alphabet Inc Class A 68 600 88 081 195 195 152 263 1,45 %
Total Communication Services 334 799 122 475 177 903 3,52 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 11 164 621 629 12 447 481 250 92,21 %
Liquidité disponible 1 051 898 116 7,79 %
Total - encours 13 499 379 366 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.