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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/07/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 280 000 793 228 899 635 557 453 5,10 %
H. Lundbeck A/S 4 409 700 236 357 462 239 770 850 1,93 %
Total Health Care 1 029 586 361 875 328 303 7,03 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 382 700 295 319 967 510 175 880 4,10 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 469 746 129 3,77 %
Ping An Insurance Group 6 527 316 428 810 871 461 763 295 3,71 %
Citigroup 455 700 212 953 607 439 520 948 3,53 %
KB Financial Group 483 300 198 272 372 397 829 324 3,20 %
Korean Reinsurance Co 2 959 141 131 522 542 234 137 682 1,88 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7 823 700 162 261 934 180 959 248 1,45 %
American International Group Inc 191 020 69 813 553 152 640 362 1,23 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 92 524 564 0,74 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 89 406 250 0,72 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 942 592 0,28 %
Total Financials 2 107 821 781 3 063 646 274 24,61 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 695 200 345 146 922 504 226 932 4,05 %
DSV A/S 173 100 251 289 822 400 230 923 3,21 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 524 800 356 077 139 367 789 604 2,95 %
Bonheur 1 406 756 178 903 021 337 621 440 2,71 %
Volvo B 923 500 124 588 106 273 887 756 2,20 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 239 133 297 1,92 %
Vestas Wind System 435 600 89 469 935 82 526 478 0,66 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 82 140 827 0,66 %
Cadeler A/S 853 000 48 910 246 46 616 450 0,37 %
Total Industrials 1 731 590 582 2 334 173 707 18,75 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 1 025 800 251 437 239 438 564 656 3,52 %
Nokia A 4 624 900 194 218 373 195 502 215 1,57 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 146 642 261 1,18 %
Applied Materials 68 000 48 240 891 126 033 825 1,01 %
Broadcom Inc 30 400 21 766 889 91 904 862 0,74 %
Total Information Technology 732 929 620 998 647 820 8,02 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 112 340 387 969 096 427 249 794 3,43 %
Upm-Kymmene 1 401 800 433 493 363 375 720 038 3,02 %
Boliden Limited B 1 106 199 300 438 919 351 055 556 2,82 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 106 727 258 0,86 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 227 889 0,01 %
Total Materials 1 224 328 030 1 261 980 536 10,14 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 366 000 369 694 110 347 927 083 2,79 %
Carlsberg B 217 500 233 158 692 281 027 667 2,26 %
Bakkafrost P/F 372 000 190 763 313 154 231 200 1,24 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 645 386 138 624 112 141 228 161 1,13 %
Molson Coors Beverage Co 240 000 133 036 721 120 359 252 0,97 %
Tyson Foods A 213 900 123 711 493 115 152 516 0,92 %
Total Consumer Staples 1 188 988 443 1 159 925 880 9,32 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 897 000 240 856 380 332 836 508 2,67 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 282 683 147 568 293 98 125 250 0,79 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 39 262 320 0,32 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 28 085 574 0,23 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 7 084 872 0,06 %
Total Energy 654 059 439 505 394 524 4,06 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 014 000 267 231 313 319 621 800 2,57 %
Alphabet Inc Class A 100 730 129 335 551 198 973 284 1,60 %
Total Communication Services 396 566 865 518 595 084 4,17 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 471 548 271 579 797 258 647 809 2,08 %
Public Property Invest AS 8 704 694 129 868 456 215 876 411 1,73 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 135 117 068 1,09 %
Total Real Estate 536 044 011 609 641 288 4,90 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 557 126 245 579 468 236 238 369 1,90 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 82 869 529 0,67 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 67 423 832 0,54 %
Total Consumer Discretionary 352 521 874 386 531 730 3,10 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 737 998 992 11 664 092 021 93,69 %
Liquidité disponible 786 114 994 6,31 %
Total - encours 12 450 207 015 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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