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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 30/06/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 195 316 748 990 726 836 636 350 6,68 %
H. Lundbeck A/S 4 409 700 236 357 462 255 287 313 2,04 %
Total Health Care 985 348 189 1 091 923 663 8,72 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 382 700 295 319 967 505 736 739 4,04 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 479 547 526 3,83 %
Ping An Insurance Group 6 527 316 428 810 871 419 469 424 3,35 %
KB Financial Group 497 500 204 097 879 413 702 935 3,30 %
Citigroup 455 700 212 953 607 392 534 905 3,13 %
Korean Reinsurance Co 3 106 000 138 049 865 238 487 367 1,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 290 700 171 947 418 224 127 964 1,79 %
American International Group Inc 191 020 69 813 553 165 451 041 1,32 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 89 406 250 0,71 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 88 499 206 0,71 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 36 602 213 0,29 %
Total Financials 2 129 860 096 3 053 565 570 24,37 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 695 200 345 146 922 476 659 174 3,80 %
DSV A/S 168 000 239 370 565 407 117 946 3,25 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 632 787 381 294 677 376 398 360 3,00 %
Bonheur 1 356 977 167 492 231 310 747 733 2,48 %
Volvo B 923 500 124 588 106 260 253 263 2,08 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 220 918 075 1,76 %
Vestas Wind System 507 300 104 196 736 76 749 614 0,61 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 76 554 784 0,61 %
Cadeler A/S 853 000 48 910 246 42 692 650 0,34 %
Total Industrials 1 748 204 873 2 248 091 601 17,94 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 112 340 387 969 096 413 790 480 3,30 %
Upm-Kymmene 1 401 800 433 493 363 385 661 531 3,08 %
Boliden Limited B 1 106 199 300 438 919 346 625 761 2,77 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 99 923 927 0,80 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 278 550 0,01 %
Total Materials 1 224 328 030 1 247 280 250 9,96 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 1 025 800 251 437 239 380 742 944 3,04 %
Nokia A 4 624 900 194 218 373 242 063 077 1,93 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 157 649 605 1,26 %
Applied Materials 68 000 48 240 891 125 977 717 1,01 %
Broadcom Inc 35 100 25 132 164 97 911 285 0,78 %
Total Information Technology 736 294 895 1 004 344 628 8,02 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 319 000 357 451 146 366 947 939 2,93 %
Carlsberg B 217 500 233 158 692 310 771 826 2,48 %
Bakkafrost P/F 345 000 179 982 240 156 561 000 1,25 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 191 900 126 065 148 139 554 134 1,11 %
Tyson Foods A 213 900 123 711 493 121 087 938 0,97 %
Molson Coors Beverage Co 240 000 133 036 721 116 797 530 0,93 %
Total Consumer Staples 1 153 405 441 1 211 720 367 9,67 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 897 000 240 856 380 319 558 680 2,55 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 282 683 147 568 293 110 246 604 0,88 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 34 541 280 0,28 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 26 715 546 0,21 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 7 560 597 0,06 %
Total Energy 654 059 439 498 622 707 3,98 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 014 000 267 231 313 315 593 800 2,52 %
Alphabet Inc Class A 100 730 129 335 551 179 641 351 1,43 %
Total Communication Services 396 566 865 495 235 151 3,95 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 471 548 271 579 797 244 054 501 1,95 %
Public Property Invest AS 9 196 208 137 201 530 220 249 182 1,76 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 137 189 502 1,10 %
Total Real Estate 543 377 085 601 493 184 4,80 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 557 126 245 579 468 220 407 620 1,76 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 80 137 418 0,64 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 65 050 672 0,52 %
Total Consumer Discretionary 352 521 874 365 595 710 2,92 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 608 092 108 11 839 767 026 94,50 %
Liquidité disponible 688 923 064 5,50 %
Total - encours 12 528 690 090 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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