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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 30/09/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 359 100 830 549 658 735 695 619 5,67 %
H. Lundbeck A/S 4 200 000 225 117 659 300 407 514 2,31 %
Total Health Care 1 055 667 317 1 036 103 133 7,98 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 285 412 291 199 105 537 806 805 4,14 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 459 551 923 3,54 %
Ping An Insurance Group 6 527 316 428 810 871 444 069 469 3,42 %
Citigroup 429 700 200 803 522 435 177 257 3,35 %
KB Financial Group 484 000 204 607 242 397 547 073 3,06 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 10 016 000 213 111 143 251 458 831 1,94 %
Korean Reinsurance Co 2 959 141 131 522 542 229 378 850 1,77 %
American International Group Inc 198 220 75 359 655 155 336 374 1,20 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 92 982 500 0,72 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 88 335 677 0,68 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 31 350 941 0,24 %
Total Financials 2 154 281 015 3 122 995 699 24,05 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 588 400 324 703 017 501 945 227 3,87 %
DSV A/S 191 000 289 071 112 379 333 043 2,92 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 402 651 327 847 027 347 015 361 2,67 %
Bonheur 1 406 756 178 903 021 316 520 100 2,44 %
Volvo B 923 500 124 588 106 264 037 856 2,03 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 233 189 166 1,80 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 78 444 353 0,60 %
Vestas Wind System 276 200 55 847 805 51 969 551 0,40 %
Cadeler A/S 853 000 48 910 246 43 332 400 0,33 %
Total Industrials 1 687 075 724 2 215 787 057 17,06 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Boliden AB 1 144 242 313 042 487 464 565 414 3,58 %
Yara International 1 112 340 387 969 096 405 559 164 3,12 %
Upm-Kymmene 1 401 800 433 493 363 382 432 281 2,95 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 97 585 282 0,75 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 073 067 0,01 %
Total Materials 1 236 931 598 1 351 215 209 10,41 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 939 400 230 259 448 443 588 062 3,42 %
Nokia A 5 060 000 212 384 704 241 978 248 1,86 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 148 825 766 1,15 %
Applied Materials 48 300 38 888 263 98 669 885 0,76 %
Total Information Technology 698 798 644 933 061 961 7,19 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 366 000 369 694 110 356 207 538 2,74 %
Carlsberg B 248 800 272 657 586 288 699 304 2,22 %
Bakkafrost P/F 564 000 273 509 614 257 973 600 1,99 %
Molson Coors Beverage Co 294 200 158 492 279 132 829 961 1,02 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 255 000 126 974 507 131 008 065 1,01 %
Tyson Foods A 213 900 123 711 493 115 889 852 0,89 %
Total Consumer Staples 1 325 039 590 1 282 608 321 9,88 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 897 000 240 856 380 320 380 246 2,47 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 530 000 167 008 886 113 067 000 0,87 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 40 636 800 0,31 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 27 309 225 0,21 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 6 429 556 0,05 %
Total Energy 673 500 033 507 822 827 3,91 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 356 226 213 894 868 307 847 918 2,37 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 80 233 930 0,62 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 66 113 847 0,51 %
Total Consumer Discretionary 320 837 273 454 195 695 3,50 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 1 859 400 246 717 927 307 544 760 2,37 %
Alphabet Inc Class A 78 400 100 664 223 190 167 289 1,46 %
Total Communication Services 347 382 150 497 712 049 3,83 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 724 548 283 755 769 276 913 274 2,13 %
Public Property Invest AS 8 627 033 128 709 803 202 303 924 1,56 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 146 084 611 1,13 %
Total Real Estate 547 061 330 625 301 808 4,82 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 985 685 423 12 045 027 848 92,76 %
Liquidité disponible 939 691 371 7,24 %
Total - encours 12 984 719 219 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.