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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 30/11/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 438 700 870 350 345 716 645 852 5,23 %
H. Lundbeck A/S 4 014 000 215 148 163 280 176 050 2,04 %
Total Health Care 1 085 498 508 996 821 902 7,27 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 2 968 000 263 065 619 531 587 833 3,88 %
Ping An Insurance Group 6 526 816 430 086 963 480 670 571 3,51 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 475 428 418 3,47 %
Citigroup 416 600 194 681 748 436 448 757 3,18 %
KB Financial Group 454 577 192 168 897 390 093 442 2,85 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 582 000 183 454 387 242 982 486 1,77 %
Korean Reinsurance Co 2 903 698 129 058 312 231 409 661 1,69 %
American International Group Inc 200 600 83 364 301 154 494 173 1,13 %
Kinnevik AB 1 502 008 155 232 870 141 233 101 1,03 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 92 982 500 0,68 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 35 389 723 0,26 %
Total Financials 2 129 266 834 3 212 720 665 23,43 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 525 100 311 763 140 509 970 472 3,72 %
DSV A/S 192 148 294 717 765 443 087 057 3,23 %
Bonheur 1 518 858 203 433 039 340 224 192 2,48 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 149 000 269 571 000 304 285 766 2,22 %
Volvo B 971 000 137 205 183 294 417 276 2,15 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 253 229 567 1,85 %
Cadeler A/S 1 700 000 87 915 724 75 786 000 0,55 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 67 413 553 0,49 %
TaskUS Inc 521 200 67 715 371 60 453 586 0,44 %
Vestas Wind System 144 300 28 787 932 34 726 292 0,25 %
Total Industrials 1 738 314 543 2 383 593 762 17,39 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 915 200 224 327 706 471 980 309 3,44 %
Nokia A 4 090 000 171 670 640 251 617 258 1,84 %
Tieto Oyj (EUR) 888 500 230 824 060 186 651 104 1,36 %
Applied Materials 24 700 19 886 959 63 006 067 0,46 %
Total Information Technology 646 709 365 973 254 738 7,10 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 112 340 387 969 096 411 009 630 3,00 %
Upm-Kymmene 1 476 000 453 373 956 407 248 119 2,97 %
Boliden Limited B 782 300 214 022 154 378 952 008 2,76 %
Wienerberger 430 004 133 714 759 148 973 475 1,09 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 104 601 217 0,76 %
BASF SE 83 523 41 260 720 44 012 144 0,32 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 037 248 0,01 %
Total Materials 1 332 767 337 1 495 833 842 10,91 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 415 200 383 441 476 396 328 815 2,89 %
Carlsberg B 247 070 272 165 411 310 433 003 2,26 %
Bakkafrost P/F 619 400 299 747 344 287 897 120 2,10 %
Tyson Foods A 262 300 149 231 176 153 976 610 1,12 %
Molson Coors Beverage Co 294 200 158 492 279 138 370 416 1,01 %
Nomad Foods Ltd 1 110 000 136 065 323 137 278 864 1,00 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3 849 000 114 858 961 131 679 180 0,96 %
Total Consumer Staples 1 514 001 970 1 555 964 009 11,35 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 860 400 231 028 796 321 711 269 2,35 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 530 000 167 008 886 133 033 500 0,97 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 43 704 480 0,32 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 37 630 102 0,27 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 7 506 957 0,05 %
Total Energy 663 672 448 543 586 309 3,97 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 937 548 294 894 154 307 865 321 2,25 %
Public Property Invest AS 8 627 033 128 709 803 191 088 781 1,39 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 151 137 721 1,10 %
Fastighets AB Balder (B shs) 920 000 66 182 761 66 996 198 0,49 %
Total Real Estate 624 382 477 717 088 022 5,23 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 1 859 400 246 717 927 271 658 340 1,98 %
Alphabet Inc Class A 63 900 82 046 478 206 894 668 1,51 %
Total Communication Services 328 764 405 478 553 008 3,49 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 365 426 218 102 371 268 685 300 1,96 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 64 840 45 001 789 85 826 291 0,63 %
Hugo Boss AG 172 000 72 957 822 77 231 330 0,56 %
Total Consumer Discretionary 336 061 981 431 742 921 3,15 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 11 235 880 859 12 866 428 448 93,85 %
Liquidité disponible 842 651 452 6,15 %
Total - encours 13 709 079 900 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.