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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/05/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 195 316 748 990 726 843 180 007 6,92 %
H. Lundbeck A/S 4 409 700 236 357 462 249 178 530 2,04 %
Total Health Care 985 348 189 1 092 358 537 8,96 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 382 700 295 319 967 499 624 900 4,10 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 398 965 843 3,27 %
KB Financial Group 513 900 210 825 930 396 923 985 3,26 %
Ping An Insurance Group 6 527 316 428 810 871 392 493 062 3,22 %
Citigroup 472 200 220 664 238 363 384 219 2,98 %
Korean Reinsurance Co 3 371 934 149 869 618 230 725 424 1,89 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 290 700 171 947 418 206 149 264 1,69 %
American International Group 191 020 69 813 553 165 190 195 1,36 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 86 326 685 0,71 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 82 253 750 0,67 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 35 851 919 0,29 %
Total Financials 2 156 118 530 2 857 889 246 23,45 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 695 200 345 146 922 465 245 633 3,82 %
DSV A/S 168 000 239 370 565 404 386 725 3,32 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 632 787 381 294 677 366 129 605 3,00 %
Bonheur 1 346 000 165 074 059 315 637 000 2,59 %
Volvo B 923 500 124 588 106 261 210 087 2,14 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 204 098 569 1,67 %
Vestas Wind System 581 600 119 457 563 93 736 850 0,77 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 78 108 862 0,64 %
Cadeler A/S 630 000 37 204 915 32 161 500 0,26 %
Total Industrials 1 749 342 197 2 220 714 831 18,22 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 184 000 412 963 131 433 344 000 3,56 %
Upm-Kymmene 1 286 600 402 862 241 363 978 638 2,99 %
Boliden Limited B 1 106 199 300 438 919 352 894 130 2,90 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 95 034 033 0,78 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 375 953 0,01 %
Total Materials 1 218 690 944 1 246 626 753 10,23 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 277 000 345 731 081 380 757 706 3,12 %
Carlsberg B 208 900 221 425 752 305 079 605 2,50 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 191 900 126 065 148 140 586 488 1,15 %
Bakkafrost P/F 292 400 156 162 881 138 890 000 1,14 %
Tyson Foods A 213 900 123 711 493 122 734 781 1,01 %
Molson Coors Beverage Co 215 000 120 795 672 117 720 470 0,97 %
Total Consumer Staples 1 093 892 029 1 205 769 051 9,89 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 1 025 800 251 437 239 350 193 464 2,87 %
Nokia A 4 624 900 194 218 373 245 475 928 2,01 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 153 741 776 1,26 %
Applied Materials 68 000 48 240 891 108 904 602 0,89 %
Broadcom Inc 40 100 28 712 245 99 177 947 0,81 %
Total Information Technology 739 874 976 957 493 717 7,86 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 014 000 267 231 313 315 392 400 2,59 %
Alphabet Inc Class A 107 400 137 899 714 188 454 065 1,55 %
Total Communication Services 405 131 028 503 846 465 4,13 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 897 000 240 856 380 304 117 777 2,50 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 282 683 147 568 293 107 745 372 0,88 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 45 487 157 35 875 920 0,29 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 27 537 563 0,23 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 7 447 183 0,06 %
Total Energy 656 280 659 482 723 815 3,96 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 471 548 271 579 797 231 696 362 1,90 %
Public Property Invest AS 10 239 237 152 762 854 220 143 596 1,81 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 126 512 497 1,04 %
Total Real Estate 558 938 409 578 352 455 4,75 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 557 126 245 579 468 231 085 726 1,90 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 75 762 706 0,62 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 65 991 787 0,54 %
Total Consumer Discretionary 352 521 874 372 840 219 3,06 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 527 985 687 11 581 403 710 95,02 %
Liquidité disponible 607 091 887 4,98 %
Total - encours 12 188 495 597 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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