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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/12/2025

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 438 700 870 350 345 742 190 086 5,08 %
H. Lundbeck A/S 4 014 000 215 148 163 274 780 813 1,88 %
Total Health Care 1 085 498 508 1 016 970 898 6,96 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 915 200 224 327 706 568 659 277 3,89 %
Nokia A 4 090 000 171 670 640 269 975 575 1,85 %
Tieto Oyj (EUR) 888 500 230 824 060 192 618 759 1,32 %
Total Information Technology 626 822 406 1 031 253 611 7,06 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 6 526 816 430 086 963 551 058 729 3,77 %
Nordea Bank Abp 2 892 700 256 391 481 550 566 459 3,77 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 488 285 222 3,34 %
Citigroup 404 000 188 793 630 475 521 949 3,26 %
KB Financial Group 454 577 192 168 897 394 514 768 2,70 %
Korean Reinsurance Co 2 806 223 124 725 920 226 754 052 1,55 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 582 000 183 454 387 219 424 452 1,50 %
American International Group Inc 184 500 76 673 547 159 210 588 1,09 %
Kinnevik AB 1 502 551 155 280 865 137 572 876 0,94 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 92 982 500 0,64 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 366 124 0,24 %
Total Financials 2 105 729 427 3 330 257 718 22,80 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 506 700 308 001 785 519 055 992 3,55 %
DSV A/S 180 600 277 005 373 462 613 042 3,17 %
Bonheur 1 793 858 266 863 939 451 155 287 3,09 %
Volvo B 971 000 137 205 183 314 373 635 2,15 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 149 000 269 571 000 309 018 037 2,12 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 243 462 273 1,67 %
Cadeler A/S 2 000 000 101 379 427 96 080 000 0,66 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 71 390 724 0,49 %
TaskUS Inc 521 200 67 715 371 61 983 169 0,42 %
Bravida Holding AB 522 000 49 990 022 51 260 977 0,35 %
Total Industrials 1 814 937 490 2 580 393 135 17,66 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 476 000 453 373 956 433 463 909 2,97 %
Yara International 1 007 600 351 437 205 417 146 400 2,86 %
Boliden Limited B 560 500 153 341 963 315 960 937 2,16 %
Wienerberger 430 004 133 714 759 155 979 578 1,07 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 117 995 276 0,81 %
BASF SE 83 523 41 260 720 43 961 495 0,30 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 985 540 0,01 %
Total Materials 1 235 555 256 1 485 493 134 10,17 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 415 200 383 441 476 410 651 356 2,81 %
Carlsberg B 247 070 272 165 411 327 294 043 2,24 %
Bakkafrost P/F 619 400 299 747 344 319 920 100 2,19 %
Nomad Foods Ltd 2 218 400 278 081 204 279 932 117 1,92 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 205 622 011 1,41 %
Tyson Foods A 262 300 149 231 176 155 095 668 1,06 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3 931 325 117 449 483 123 797 355 0,85 %
Total Consumer Staples 1 727 354 483 1 822 312 650 12,47 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 860 400 231 028 796 320 816 133 2,20 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 684 000 180 688 300 154 338 600 1,06 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 43 963 440 0,30 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 39 411 139 0,27 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 7 190 473 0,05 %
Total Energy 677 351 862 565 719 785 3,87 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 5 992 548 297 736 182 305 356 471 2,09 %
Public Property Invest AS 8 627 033 128 709 803 201 009 869 1,38 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 151 707 852 1,04 %
Fastighets AB Balder (B shs) 964 919 69 399 259 72 004 088 0,49 %
Total Real Estate 630 441 002 730 078 280 5,00 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 1 859 400 246 717 927 272 773 980 1,87 %
Alphabet Inc Class A 63 900 82 046 478 201 744 061 1,38 %
Total Communication Services 328 764 405 474 518 041 3,25 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 444 426 232 726 744 267 304 088 1,83 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 64 496 44 763 038 93 030 867 0,64 %
Hugo Boss AG 202 000 85 295 938 86 506 697 0,59 %
Total Consumer Discretionary 362 785 720 446 841 653 3,06 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 11 731 397 021 13 470 760 647 92,21 %
Liquidité disponible 1 138 158 750 7,79 %
Total - encours 14 608 919 397 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.