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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 30/04/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 172 000 733 328 034 805 429 933 6,96 %
H. Lundbeck A/S 4 652 700 249 382 127 230 311 229 1,99 %
Total 982 710 160 1 035 741 162 8,95 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Nordea Bank Abp 3 461 000 302 155 794 491 195 538 4,25 %
Ping An Insurance Group 6 527 316 428 810 871 406 754 922 3,52 %
KB Financial Group 531 100 217 882 178 349 472 412 3,02 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 348 695 756 3,01 %
Citigroup 487 300 227 720 634 345 543 056 2,99 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 758 000 181 639 124 216 406 258 1,87 %
Korean Reinsurance Co 3 653 000 162 361 931 215 856 311 1,87 %
American International Group 188 000 67 314 830 158 927 365 1,37 %
Kinnevik AB 996 000 110 713 199 82 542 939 0,71 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 82 253 750 0,71 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 972 479 0,30 %
Total 2 196 752 297 2 732 620 787 23,62 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 784 502 363 329 031 465 626 997 4,02 %
DSV A/S 198 600 282 970 204 436 018 699 3,77 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 681 000 392 553 561 342 586 610 2,96 %
Bonheur 1 346 000 165 074 059 323 040 000 2,79 %
Volvo B 923 500 124 588 106 260 741 707 2,25 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 371 000 275 703 941 197 444 539 1,71 %
Vestas Wind System 657 896 140 475 420 90 674 157 0,78 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 82 395 965 0,71 %
Cadeler A/S 630 000 37 204 915 34 083 000 0,29 %
Total 1 832 933 064 2 232 611 674 19,30 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Yara International ASA 1 184 000 412 963 131 396 876 800 3,43 %
Upm-Kymmene 1 286 600 402 862 241 353 682 900 3,06 %
Boliden Limited B 1 106 199 300 438 919 352 168 536 3,04 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 90 037 836 0,78 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 228 080 0,01 %
Total 1 218 690 944 1 193 994 152 10,32 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 235 000 333 282 077 369 670 735 3,20 %
Carlsberg B 216 900 229 905 437 306 889 254 2,65 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 191 900 126 065 148 138 015 199 1,19 %
Bakkafrost P/F 244 800 132 645 832 127 663 200 1,10 %
Tyson Foods A 174 100 100 591 609 110 563 204 0,96 %
Total 922 490 102 1 052 801 591 9,10 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 1 025 800 251 437 239 350 592 280 3,03 %
Nokia A 4 624 900 194 218 373 239 281 927 2,07 %
Tieto Oyj (EUR) 824 300 217 266 228 153 332 518 1,33 %
Broadcom Inc 61 400 43 963 387 122 548 523 1,06 %
Applied Materials 68 000 48 240 891 106 274 151 0,92 %
Total 755 126 118 972 029 399 8,40 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 091 700 277 541 082 326 723 540 2,82 %
Alphabet Inc Class A 107 400 137 899 714 176 860 742 1,53 %
Total 415 440 796 503 584 282 4,35 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 897 000 240 856 380 304 633 507 2,63 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 282 683 147 568 293 98 702 457 0,85 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 45 487 157 35 318 160 0,31 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 26 715 546 0,23 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 8 489 783 0,07 %
Total 656 280 659 473 859 453 4,10 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 557 126 245 579 468 244 666 148 2,11 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 69 174 48 009 774 75 644 017 0,65 %
Hugo Boss AG 139 447 58 932 631 60 114 066 0,52 %
Total 352 521 874 380 424 231 3,29 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 4 935 548 248 841 301 209 551 789 1,81 %
Public Property Invest AS 10 239 237 152 762 854 193 726 364 1,67 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 120 561 447 1,04 %
Total 536 199 912 523 839 599 4,53 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 10 287 522 106 11 152 702 259 96,41 %
Liquidité disponible 415 744 817 3,59 %
Total - encours 11 568 447 076 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

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