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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/01/2026

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 460 000 882 318 392 825 061 435 5,48 %
H. Lundbeck A/S 4 239 000 229 673 441 273 031 028 1,81 %
Total Health Care 1 111 991 833 1 098 092 463 7,29 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 873 700 214 155 503 684 032 636 4,54 %
Nokia A 4 340 000 186 433 371 268 816 857 1,79 %
Tieto Oyj (EUR) 888 500 230 824 060 185 878 856 1,23 %
Total Information Technology 631 412 934 1 138 728 349 7,56 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 6 526 816 430 086 963 583 216 441 3,87 %
Nordea Bank Abp 2 892 700 256 391 481 539 203 404 3,58 %
Hana Financial Holdings 741 066 364 823 634 494 694 813 3,29 %
Citigroup 404 000 188 793 630 448 725 254 2,98 %
KB Financial Group 452 084 191 115 000 407 607 549 2,71 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8 039 700 171 861 831 238 056 189 1,58 %
Korean Reinsurance Co 2 868 046 129 361 334 225 117 349 1,50 %
American International Group Inc 203 300 90 956 818 146 127 336 0,97 %
Kinnevik AB 1 685 432 170 080 402 133 415 856 0,89 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 92 982 500 0,62 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 453 924 0,23 %
Total Financials 2 126 801 198 3 343 600 617 22,21 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 482 016 302 955 846 541 640 361 3,60 %
DSV A/S 175 200 268 722 820 473 938 686 3,15 %
Bonheur 1 793 858 266 863 939 453 846 074 3,01 %
Volvo B 930 000 131 411 761 326 739 253 2,17 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 150 280 271 001 095 290 125 988 1,93 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 275 827 853 1,83 %
Cadeler A/S 2 000 000 101 379 427 114 900 000 0,76 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 87 343 982 0,58 %
Bravida Holding AB 903 000 87 076 655 86 118 597 0,57 %
TaskUS Inc 521 200 67 715 371 54 032 668 0,36 %
Total Industrials 1 834 332 304 2 704 513 462 17,97 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 514 289 411 095 726 432 183 324 2,87 %
Bakkafrost P/F 784 000 374 564 492 363 932 800 2,42 %
Carlsberg B 247 070 272 165 411 322 276 970 2,14 %
Nomad Foods Ltd 2 218 400 278 081 204 270 440 563 1,80 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 201 379 123 1,34 %
Tyson Foods A 262 300 149 231 176 164 489 887 1,09 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 310 000 129 167 724 132 269 837 0,88 %
Total Consumer Staples 1 841 544 123 1 886 972 503 12,53 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 562 558 477 160 846 417 005 658 2,77 %
Yara International 902 700 314 849 509 400 076 640 2,66 %
Boliden Limited B 297 019 81 258 655 201 812 459 1,34 %
Wienerberger 475 000 148 063 383 151 336 924 1,01 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 106 514 654 0,71 %
BASF SE 83 523 41 260 720 43 836 230 0,29 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 1 036 004 0,01 %
Total Materials 1 165 019 767 1 321 618 569 8,78 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 6 816 548 343 366 782 384 063 543 2,55 %
Public Property Invest AS 8 627 033 128 709 803 205 754 737 1,37 %
Sveafastigheter AB 3 400 000 134 595 758 144 670 928 0,96 %
Fastighets AB Balder (B shs) 1 125 000 80 965 618 81 782 406 0,54 %
Total Real Estate 687 637 962 816 271 614 5,42 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 1 965 400 262 182 436 318 394 800 2,12 %
Alphabet Inc Class A 53 100 68 179 468 172 281 830 1,14 %
Total Communication Services 330 361 904 490 676 630 3,26 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 860 400 231 028 796 317 604 044 2,11 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 377 000 147 748 093 139 077 000 0,92 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 46 473 360 0,31 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 41 740 186 0,28 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 7 237 209 0,05 %
Total Energy 644 411 655 552 131 800 3,67 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Alibaba Group Holding Ltd 1 152 926 185 760 097 239 770 512 1,59 %
GN Store Nord A/S 888 016 152 156 375 150 799 388 1,00 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 60 000 41 642 618 106 033 602 0,70 %
Hugo Boss AG 202 000 85 295 938 80 735 865 0,54 %
JD.COM INC - CL A 542 000 76 359 284 74 878 921 0,50 %
Lojas Renner 427 900 12 110 255 11 713 029 0,08 %
Total Consumer Discretionary 553 324 567 663 931 316 4,41 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 12 062 508 296 13 935 760 073 92,57 %
Liquidité disponible 1 118 358 661 7,43 %
Total - encours 15 054 118 734 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.