Passer au contenu principal

Funds

Funds

About us

About us

News

News

Contact

Contact

Sustainability

Sustainability

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/07/2026

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 751 500 970 812 308 783 695 569 5,00 %
H. Lundbeck A/S 4 500 000 244 698 669 272 626 069 1,74 %
Option Care Health Inc 707 075 141 179 106 154 440 118 0,99 %
Total Health Care 1 356 690 083 1 210 761 755 7,72 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hana Financial Group Inc 741 066 364 823 634 618 197 016 3,94 %
Nordea Bank Abp 2 630 600 238 727 204 502 905 583 3,21 %
Ping An Insurance Group 6 923 316 460 012 476 491 109 657 3,13 %
KB Financial Group 404 187 190 543 845 453 058 962 2,89 %
Citigroup 225 300 114 943 218 283 017 870 1,81 %
Euronext NV 142 300 199 578 704 246 271 656 1,57 %
London Stock Exchange 222 700 225 901 415 238 705 111 1,52 %
Korean Reinsurance Co 2 195 819 99 040 976 202 602 817 1,29 %
American International Group Inc 182 800 86 750 515 136 235 070 0,87 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3 973 100 88 155 188 116 665 622 0,74 %
Kinnevik AB 2 173 900 188 854 989 113 505 430 0,72 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 71 525 000 0,46 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 29 783 737 0,19 %
Norion Bank AB 493 604 26 586 942 28 756 011 0,18 %
Total Financials 2 417 249 206 3 532 339 542 22,53 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 252 869 268 880 742 525 653 061 3,35 %
Bonheur 1 899 236 302 822 934 426 378 482 2,72 %
DSV A/S 195 300 339 605 326 400 718 934 2,56 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 257 296 297 298 460 322 235 070 2,06 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 010 300 242 802 215 267 968 593 1,71 %
Cadeler A/S 2 448 678 125 502 863 131 371 575 0,84 %
Bravida Holding AB 944 700 93 131 672 123 407 524 0,79 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 82 002 043 0,52 %
Norwegian Air Shuttle 5 900 000 76 981 293 76 847 500 0,49 %
Vestas Wind System 300 000 75 992 267 76 444 788 0,49 %
TaskUS Inc 1 125 000 98 034 383 64 765 231 0,41 %
Securitas B 250 000 39 360 102 38 026 276 0,24 %
Volvo B 91 700 12 957 482 33 210 917 0,21 %
Total Industrials 2 024 403 565 2 569 029 993 16,39 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 3 212 750 439 220 176 493 876 983 3,15 %
Lojas Renner 8 284 600 227 450 866 210 327 052 1,34 %
GN Store Nord A/S 1 355 158 212 592 725 193 281 936 1,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 129 426 181 616 641 159 823 246 1,02 %
Hugo Boss AG 241 300 100 522 249 100 135 944 0,64 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 72 100 57 002 279 95 734 458 0,61 %
JM AB 716 342 84 544 381 87 665 926 0,56 %
Puma 278 000 76 869 446 83 422 622 0,53 %
Total Consumer Discretionary 1 379 818 764 1 424 268 167 9,08 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Bakkafrost P/F 1 056 500 493 819 953 478 171 900 3,05 %
Essity AB 1 660 155 447 070 501 457 503 289 2,92 %
Carlsberg B 260 600 299 569 590 363 772 547 2,32 %
Nomad Foods Ltd 2 536 000 308 256 036 286 217 981 1,83 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 172 131 136 1,10 %
Lerøy Seafood 4 040 400 173 635 943 167 676 600 1,07 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 5 891 600 173 658 444 161 830 636 1,03 %
Tyson Foods A 268 000 151 371 861 147 320 734 0,94 %
Diageo 339 739 62 843 645 70 875 471 0,45 %
Total Consumer Staples 2 337 464 362 2 305 500 295 14,71 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 7 170 548 363 587 126 414 896 548 2,65 %
PPI Public Property Invest AB 10 980 000 173 158 089 209 255 466 1,33 %
Sveafastigheter AB 4 703 000 180 596 572 151 485 947 0,97 %
Fastighets AB Balder (B shs) 2 702 800 163 719 780 140 153 469 0,89 %
Total Real Estate 881 061 567 915 791 429 5,84 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 551 800 470 618 137 398 271 667 2,54 %
Wienerberger 1 054 768 297 605 725 244 695 821 1,56 %
Hexpol 2 020 000 158 636 530 178 126 013 1,14 %
Boliden AB 327 000 102 310 121 155 001 663 0,99 %
Suzano Papel e Celulose SA 1 847 000 162 639 547 149 361 968 0,95 %
Elkem ASA 3 734 525 104 736 583 115 770 275 0,74 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 77 281 590 0,49 %
Yara International 167 746 58 507 528 74 932 138 0,48 %
Ivanhoe Mines Ltd 576 000 39 070 454 39 214 016 0,25 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 509 075 0,00 %
Total Materials 1 496 551 279 1 433 164 226 9,14 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 396 200 327 727 688 320 611 560 2,05 %
Alphabet Inc Class A 33 500 68 330 460 113 149 873 0,72 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 60 444 700 92 780 678 83 789 676 0,53 %
Auto Trader Group PLC 1 250 300 78 874 845 83 588 274 0,53 %
Total Communication Services 567 713 671 601 139 383 3,83 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 641 333 184 652 665 277 970 798 1,77 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 377 000 147 748 093 175 429 800 1,12 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 47 359 800 0,30 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 34 250 700 0,22 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 4 939 967 0,03 %
Total Energy 598 035 524 539 951 065 3,44 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tieto Oyj 1 021 582 256 789 437 206 675 649 1,32 %
Samsung Electronics PFD 114 400 60 393 700 145 355 634 0,93 %
Total Information Technology 317 183 137 352 031 283 2,25 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 14 100 390 675 14 883 977 137 94,94 %
Liquidité disponible 793 760 728 5,06 %
Total - encours 15 677 737 865 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.