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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/05/2026

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 781 500 993 312 543 752 584 358 4,91 %
H. Lundbeck A/S 4 500 000 244 698 669 281 759 256 1,84 %
Total Health Care 1 238 011 212 1 034 343 614 6,75 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hana Financial Group Inc 741 066 364 823 634 522 716 922 3,41 %
Nordea Bank Abp 2 800 000 254 100 271 496 405 941 3,24 %
Ping An Insurance Group 6 915 316 459 127 693 489 328 901 3,19 %
KB Financial Group 409 095 181 683 829 377 557 839 2,46 %
Euronext NV 192 000 269 283 985 288 859 427 1,88 %
Citigroup 236 700 110 741 360 275 213 855 1,80 %
London Stock Exchange 181 000 181 229 906 203 277 259 1,33 %
Korean Reinsurance Co 2 195 819 99 040 976 174 799 440 1,14 %
American International Group Inc 203 500 96 574 014 139 505 130 0,91 %
Kinnevik AB 1 871 800 173 601 377 105 816 719 0,69 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3 421 700 73 144 474 103 081 028 0,67 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 71 525 000 0,47 %
Norion Bank AB 661 124 33 837 097 38 353 377 0,25 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 37 603 646 0,25 %
Total Financials 2 430 518 718 3 324 044 482 21,68 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 319 593 283 200 514 501 984 899 3,27 %
Bonheur 1 794 090 278 440 957 453 904 770 2,96 %
DSV A/S 174 700 291 931 538 405 470 950 2,65 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 361 400 320 681 772 330 754 648 2,16 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 369 300 271 758 131 279 702 600 1,82 %
Volvo B 629 000 88 879 567 204 783 204 1,34 %
Cadeler A/S 2 175 478 111 206 195 129 114 619 0,84 %
Bravida Holding AB 923 000 88 756 627 104 967 502 0,68 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 90 713 692 0,59 %
Easyjet Plc 1 169 147 54 485 862 57 924 139 0,38 %
TaskUS Inc 793 000 82 199 603 46 357 841 0,30 %
Vestas Wind System 122 000 31 663 944 31 675 889 0,21 %
Total Industrials 1 954 238 536 2 637 354 755 17,20 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Bakkafrost P/F 1 021 000 479 583 954 468 026 400 3,05 %
Essity AB 1 691 200 456 280 676 439 129 237 2,86 %
Carlsberg B 269 286 307 526 135 334 498 752 2,18 %
Nomad Foods Ltd 2 411 801 296 652 822 225 852 931 1,47 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 159 424 958 1,04 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 843 621 144 346 800 135 168 866 0,88 %
Tyson Foods A 239 200 136 088 819 134 796 831 0,88 %
Lerøy Seafood 2 047 405 90 711 172 89 471 598 0,58 %
Diageo 409 000 75 655 285 78 177 275 0,51 %
Total Consumer Staples 2 214 084 053 2 064 546 849 13,47 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 3 033 050 416 054 807 405 649 790 2,65 %
Lojas Renner 7 531 700 208 971 581 204 895 371 1,34 %
GN Store Nord A/S 1 427 552 229 397 961 202 276 092 1,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 129 426 181 616 641 160 901 431 1,05 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 60 000 41 642 618 100 747 937 0,66 %
Puma 278 000 76 869 446 87 094 298 0,57 %
Hugo Boss AG 202 000 85 295 938 77 717 618 0,51 %
JM AB 558 000 65 713 527 66 974 293 0,44 %
Sodexo 5 468 2 504 822 2 781 445 0,02 %
Total Consumer Discretionary 1 308 067 341 1 309 038 276 8,54 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 493 000 455 666 588 402 896 997 2,63 %
Wienerberger 978 064 282 531 086 255 083 600 1,66 %
Boliden AB 303 000 89 275 866 174 504 642 1,14 %
Hexpol 1 995 000 159 039 033 145 765 859 0,95 %
Suzano Papel e Celulose SA 1 847 000 162 639 547 141 330 997 0,92 %
Elkem ASA 3 734 525 104 736 583 120 401 086 0,79 %
Yara International 167 746 58 507 528 84 342 689 0,55 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 71 328 676 0,47 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 698 117 0,00 %
Total Materials 1 414 822 885 1 396 352 662 9,11 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 7 170 548 363 587 126 399 996 716 2,61 %
PPI Public Property Invest AB 10 980 000 173 158 089 229 750 633 1,50 %
Sveafastigheter AB 4 203 000 164 906 146 145 244 648 0,95 %
Fastighets AB Balder (B shs) 2 405 088 148 683 523 127 544 986 0,83 %
Total Real Estate 850 334 884 902 536 982 5,89 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 290 000 314 336 727 346 019 000 2,26 %
Alphabet Inc Class A 24 000 37 904 868 84 300 383 0,55 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 50 000 000 78 515 563 78 295 200 0,51 %
Total Communication Services 430 757 158 508 614 583 3,32 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 725 000 208 742 076 281 085 671 1,83 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 377 000 147 748 093 207 927 000 1,36 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 48 106 800 0,31 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 36 625 415 0,24 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 6 756 343 0,04 %
Total Energy 622 124 935 580 501 229 3,79 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 165 000 40 443 697 204 759 151 1,34 %
Tieto Oyj (EUR) 888 500 230 824 060 197 636 440 1,29 %
Total Information Technology 271 267 757 402 395 591 2,62 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 13 856 180 006 14 159 729 024 92,37 %
Liquidité disponible 1 169 679 867 7,63 %
Total - encours 15 329 408 891 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.