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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 31/08/2026

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 814 480 998 275 161 770 821 204 4,90 %
H. Lundbeck A/S 4 500 000 244 698 669 275 898 325 1,75 %
Option Care Health Inc 707 075 141 179 106 155 024 864 0,99 %
Total Health Care 1 384 152 936 1 201 744 393 7,64 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hana Financial Group Inc 741 066 364 823 634 690 032 351 4,39 %
KB Financial Group 416 112 204 495 168 492 635 281 3,13 %
Nordea Bank Abp 2 551 000 231 503 497 487 765 594 3,10 %
Ping An Insurance Group 7 155 316 475 400 513 482 590 570 3,07 %
Citigroup 213 300 108 821 076 262 485 775 1,67 %
London Stock Exchange 222 700 225 901 415 254 058 125 1,61 %
Euronext NV 115 100 161 430 139 203 882 103 1,30 %
Korean Reinsurance Co 1 844 487 83 194 377 180 693 054 1,15 %
American International Group Inc 182 800 86 750 515 130 507 401 0,83 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3 973 100 88 155 188 116 298 570 0,74 %
Kinnevik AB 1 584 911 137 687 267 94 853 831 0,60 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 82 253 750 0,52 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 26 979 195 0,17 %
Total Financials 2 301 492 890 3 505 035 601 22,28 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 243 748 272 475 214 520 775 411 3,31 %
Bonheur 1 899 236 302 822 934 485 254 798 3,08 %
DSV A/S 195 480 339 957 725 385 537 181 2,45 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 054 336 249 306 822 285 789 943 1,82 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 010 300 242 802 215 253 114 077 1,61 %
Cadeler A/S 2 448 678 125 502 863 143 002 795 0,91 %
Bravida Holding AB 944 700 93 131 672 128 680 705 0,82 %
Securitas B 663 000 100 648 391 98 260 785 0,62 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 88 776 151 0,56 %
Norwegian Air Shuttle 5 900 000 76 981 293 76 523 000 0,49 %
TaskUS Inc 767 000 66 837 664 59 161 931 0,38 %
Volvo B 54 504 7 701 577 18 398 336 0,12 %
Vestas Wind System 29 430 7 454 841 9 141 597 0,06 %
Total Industrials 1 936 657 036 2 552 416 711 16,22 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Bakkafrost P/F 1 059 315 495 075 508 483 047 640 3,07 %
Essity AB 1 714 619 462 061 434 469 281 199 2,98 %
Carlsberg B 296 000 345 510 189 379 903 421 2,41 %
Nomad Foods Ltd 2 536 000 308 256 036 275 991 216 1,75 %
Lerøy Seafood 4 040 400 173 635 943 183 353 352 1,17 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 162 338 900 1,03 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 5 891 600 173 658 444 152 233 376 0,97 %
Tyson Foods A 268 000 151 371 861 138 163 901 0,88 %
Diageo 339 739 62 843 645 73 596 613 0,47 %
Total Consumer Staples 2 399 651 449 2 317 909 619 14,73 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 3 260 000 445 220 966 436 242 387 2,77 %
Lojas Renner 10 104 400 265 653 794 198 760 946 1,26 %
GN Store Nord A/S 1 305 833 202 695 353 183 382 770 1,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 145 426 181 576 788 156 009 320 0,99 %
Hugo Boss AG 241 300 100 522 249 101 287 684 0,64 %
JM AB 757 296 89 553 036 95 917 516 0,61 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 72 100 57 002 279 93 437 090 0,59 %
Puma 278 000 76 869 446 76 748 547 0,49 %
Total Consumer Discretionary 1 419 093 911 1 341 786 261 8,53 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 551 800 470 618 137 405 490 973 2,58 %
Wienerberger 1 122 000 311 922 768 238 835 428 1,52 %
Hexpol 2 020 000 158 636 530 190 557 240 1,21 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 055 000 178 216 707 167 997 979 1,07 %
Boliden AB 298 000 93 236 747 164 051 516 1,04 %
Elkem ASA 3 734 525 104 736 583 122 716 492 0,78 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 79 088 725 0,50 %
Yara International 167 746 58 507 528 76 492 176 0,49 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 471 109 0,00 %
Total Materials 1 478 301 653 1 445 701 638 9,19 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 7 170 548 363 587 126 387 407 437 2,46 %
PPI Public Property Invest AB 10 980 000 173 158 089 201 057 852 1,28 %
Sveafastigheter AB 4 703 000 180 596 572 140 549 262 0,89 %
Fastighets AB Balder (B shs) 2 702 800 163 719 780 138 724 415 0,88 %
Total Real Estate 881 061 567 867 738 966 5,52 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 396 200 327 727 688 328 519 020 2,09 %
Alphabet Inc Class A 28 900 58 947 770 91 693 537 0,58 %
Auto Trader Group PLC 1 250 300 78 874 845 83 679 392 0,53 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 60 444 700 92 780 678 82 943 910 0,53 %
Total Communication Services 558 330 981 586 835 859 3,73 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 577 442 166 257 161 246 681 933 1,57 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 377 000 147 748 093 187 409 700 1,19 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 50 298 000 0,32 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 34 068 030 0,22 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 4 332 638 0,03 %
Total Energy 579 640 020 522 790 300 3,32 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tieto Oyj 966 300 242 893 505 208 210 903 1,32 %
Samsung Electronics PFD 100 444 53 026 091 127 973 352 0,81 %
Total Information Technology 295 919 597 336 184 254 2,14 %

Utilities

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 28 992 800 23 212 389 23 411 785 0,15 %
Total Utilities 23 212 389 23 411 785 0,15 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 14 306 139 797 14 701 555 387 93,44 %
Liquidité disponible 1 031 565 200 6,56 %
Total - encours 15 733 120 587 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.