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Overview of all investments
Health Care
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 718 050 | 189 047 721 | 990 491 370 | 8,69 % |
| H. Lundbeck A/S | 4 447 800 | 234 546 660 | 231 268 838 | 2,03 % |
| Total Health Care | 423 594 381 | 1 221 760 208 | 10,72 % |
Financials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| KB Financial Group Inc | 749 613 | 299 215 013 | 413 757 411 | 3,63 % |
| Nordea Bank Abp | 3 212 000 | 249 456 024 | 392 049 751 | 3,44 % |
| Citigroup | 505 000 | 220 360 348 | 341 897 846 | 3,00 % |
| American International Group | 329 200 | 117 872 563 | 278 249 665 | 2,44 % |
| Ping An Insurance Group | 5 557 000 | 375 346 239 | 250 205 259 | 2,20 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 380 000 | 180 273 736 | 220 901 336 | 1,94 % |
| HitecVision AS | 715 277 | 6 488 713 | 145 201 231 | 1,27 % |
| Chubb Ltd | 42 850 | 48 543 503 | 119 509 555 | 1,05 % |
| Investment AB Kinnevik (B) | 615 300 | 97 371 317 | 74 420 232 | 0,65 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 933 020 | 126 841 634 | 31 044 082 | 0,27 % |
| Total Financials | 1 721 769 089 | 2 267 236 368 | 19,90 % |
Communication Services
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 3 247 000 | 430 834 198 | 392 075 250 | 3,44 % |
| China Mobile Ltd | 2 658 500 | 160 633 954 | 245 998 260 | 2,16 % |
| Millicom International Cellular SA (SDR) | 962 897 | 185 611 662 | 206 488 597 | 1,81 % |
| Alphabet Inc Class A | 113 450 | 118 905 675 | 184 670 977 | 1,62 % |
| SK Telecom | 266 000 | 64 942 905 | 115 116 741 | 1,01 % |
| Total Communication Services | 960 928 393 | 1 144 349 825 | 10,04 % |
Information Technology
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 26 700 | 82 253 291 | 379 890 474 | 3,33 % |
| Samsung Electronics PFD | 697 000 | 114 549 066 | 372 450 727 | 3,27 % |
| Nokia A | 5 711 600 | 240 382 260 | 221 977 967 | 1,95 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 765 500 | 205 107 908 | 175 251 231 | 1,54 % |
| Applied Materials | 77 700 | 55 122 313 | 174 371 543 | 1,53 % |
| Total Information Technology | 697 414 838 | 1 323 941 942 | 11,62 % |
Industrials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1 839 025 | 372 196 104 | 361 822 150 | 3,18 % |
| Volvo B | 1 077 600 | 145 377 523 | 348 382 291 | 3,06 % |
| Bonheur | 1 358 000 | 150 178 803 | 325 241 000 | 2,85 % |
| DSV A/S | 159 200 | 154 314 584 | 279 581 326 | 2,45 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3 370 000 | 300 158 113 | 175 204 034 | 1,54 % |
| Cadeler A/S | 535 000 | 71 714 187 | 109 210 946 | 0,96 % |
| SK Square Co Ltd | 164 000 | 121 065 984 | 104 034 317 | 0,91 % |
| Vestas Wind System | 261 000 | 59 324 256 | 78 844 255 | 0,69 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 144 979 | 14 810 322 | 50 597 671 | 0,44 % |
| Norse Atlantic ASA | 2 606 883 | 105 900 257 | 20 907 202 | 0,18 % |
| Total Industrials | 1 495 040 134 | 1 853 825 193 | 16,27 % |
Energy
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 991 200 | 263 513 818 | 355 195 308 | 3,12 % |
| Cnooc Ltd | 13 639 000 | 139 554 050 | 331 030 529 | 2,91 % |
| Northern Ocean Ltd | 3 203 153 | 139 863 470 | 31 935 435 | 0,28 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 250 000 | 28 308 028 | 29 550 000 | 0,26 % |
| Gazprom PJSC | 3 460 000 | 72 960 110 | 8 282 637 | 0,07 % |
| Avenir LNG Ltd UNIT NOK | 499 000 | 4 200 332 | 2 994 000 | 0,03 % |
| Total Energy | 648 399 808 | 758 987 910 | 6,66 % |
Materials
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Boliden AB | 1 175 000 | 306 718 535 | 354 124 297 | 3,11 % |
| Upm-Kymmene | 948 400 | 284 920 918 | 345 006 505 | 3,03 % |
| Yara International | 996 000 | 354 135 318 | 341 528 400 | 3,00 % |
| Elopak ASA | 2 126 041 | 58 164 506 | 72 285 394 | 0,63 % |
| Segezha Group PJSC | 50 000 000 | 44 262 147 | 2 798 382 | 0,02 % |
| Total Materials | 1 048 201 423 | 1 115 742 978 | 9,79 % |
Consumer Staples
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1 315 200 | 351 781 541 | 339 676 245 | 2,98 % |
| Carlsberg B | 166 990 | 158 542 902 | 246 632 688 | 2,16 % |
| Tyson Foods A | 202 000 | 112 949 566 | 128 172 190 | 1,12 % |
| Lerøy Seafood | 1 150 000 | 48 400 939 | 54 924 000 | 0,48 % |
| Bakkafrost P/F | 39 160 | 19 317 124 | 27 294 520 | 0,24 % |
| Total Consumer Staples | 690 992 072 | 796 699 643 | 6,99 % |
Real Estate
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 3 768 857 | 198 961 611 | 167 874 616 | 1,47 % |
| Total Real Estate | 198 961 611 | 167 874 616 | 1,47 % |
Consumer Discretionary
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 546 000 | 270 985 649 | 146 679 959 | 1,29 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 111 500 | 77 385 865 | 143 066 785 | 1,26 % |
| Total Consumer Discretionary | 348 371 514 | 289 746 743 | 2,54 % |
Total
| Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
|---|---|---|---|---|
| Total - positions | 8 618 468 985 | 11 001 705 506 | 96,56 % | |
| Liquidité disponible | 391 825 956 | 3,44 % | ||
| Total - encours | 11 393 531 462 | 100,00 % |