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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 30/06/2026

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 784 000 988 826 239 849 470 044 5,53 %
H. Lundbeck A/S 4 500 000 244 698 669 289 328 704 1,88 %
Option Care Health Inc 671 634 134 045 349 139 369 855 0,91 %
Total Health Care 1 367 570 257 1 278 168 602 8,33 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hana Financial Group Inc 741 066 364 823 634 542 428 502 3,53 %
Nordea Bank Abp 2 713 100 246 214 087 509 450 857 3,32 %
Ping An Insurance Group 7 133 316 473 965 705 459 510 188 2,99 %
KB Financial Group 409 433 189 947 288 415 796 629 2,71 %
Citigroup 212 900 99 606 403 294 861 003 1,92 %
Euronext NV 164 041 230 070 908 259 822 899 1,69 %
London Stock Exchange 222 700 225 901 415 238 731 057 1,55 %
Korean Reinsurance Co 2 195 819 99 040 976 184 987 477 1,20 %
American International Group Inc 203 500 96 574 014 150 083 614 0,98 %
Kinnevik AB 1 871 800 173 601 377 99 519 538 0,65 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3 533 400 76 178 880 98 152 746 0,64 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 71 525 000 0,47 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 34 998 685 0,23 %
Norion Bank AB 235 600 12 058 282 14 622 093 0,10 %
Total Financials 2 421 313 073 3 374 490 288 21,98 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 319 593 283 200 514 534 466 651 3,48 %
Bonheur 1 897 909 302 528 296 436 519 070 2,84 %
DSV A/S 181 412 307 099 799 425 316 204 2,77 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 327 439 312 659 312 337 684 022 2,20 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 369 300 271 758 131 281 665 399 1,83 %
Volvo B 534 800 75 568 828 180 174 108 1,17 %
Bravida Holding AB 1 062 000 104 695 496 134 211 135 0,87 %
Cadeler A/S 2 448 678 125 502 863 132 840 782 0,87 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 82 544 274 0,54 %
TaskUS Inc 1 125 000 98 034 383 52 099 808 0,34 %
Vestas Wind System 184 400 47 255 821 51 521 336 0,34 %
Total Industrials 1 979 337 269 2 649 042 789 17,25 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Essity AB 1 692 000 455 646 182 474 538 802 3,09 %
Bakkafrost P/F 1 032 933 484 402 379 415 652 239 2,71 %
Carlsberg B 282 300 323 604 120 366 087 446 2,38 %
Nomad Foods Ltd 2 536 000 308 256 036 274 790 119 1,79 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 5 891 600 173 658 444 171 393 056 1,12 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 168 360 375 1,10 %
Tyson Foods A 268 000 151 371 861 151 826 656 0,99 %
Lerøy Seafood 3 620 800 157 190 754 138 676 640 0,90 %
Diageo 409 000 75 655 285 81 784 824 0,53 %
Total Consumer Staples 2 357 023 451 2 243 110 157 14,61 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 3 235 000 442 262 009 405 147 101 2,64 %
GN Store Nord A/S 1 652 300 259 207 384 218 222 040 1,42 %
Lojas Renner 7 444 000 205 809 738 210 056 806 1,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 129 426 181 616 641 132 326 743 0,86 %
Hugo Boss AG 241 300 100 522 249 102 564 129 0,67 %
Puma 278 000 76 869 446 83 598 167 0,54 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 60 000 41 642 618 83 159 521 0,54 %
JM AB 612 213 71 867 052 82 752 203 0,54 %
Total Consumer Discretionary 1 379 797 136 1 317 826 711 8,58 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 7 170 548 363 587 126 399 747 719 2,60 %
PPI Public Property Invest AB 10 980 000 173 158 089 208 590 062 1,36 %
Sveafastigheter AB 4 703 000 180 596 572 143 777 766 0,94 %
Fastighets AB Balder (B shs) 2 702 800 163 719 780 142 928 221 0,93 %
Total Real Estate 881 061 567 895 043 768 5,83 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 493 000 455 666 588 391 872 488 2,55 %
Wienerberger 923 068 266 644 519 236 014 734 1,54 %
Boliden AB 293 286 86 413 735 163 970 379 1,07 %
Hexpol 2 200 000 174 010 267 162 519 731 1,06 %
Suzano Papel e Celulose SA 1 847 000 162 639 547 140 361 521 0,91 %
Elkem ASA 3 734 525 104 736 583 119 430 110 0,78 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 74 730 341 0,49 %
Yara International 167 746 58 507 528 73 036 608 0,48 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 477 905 0,00 %
Total Materials 1 411 045 421 1 362 413 817 8,87 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 290 000 314 336 727 324 722 000 2,12 %
Alphabet Inc Class A 28 700 53 544 878 101 493 384 0,66 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 60 444 700 92 780 678 78 613 410 0,51 %
Auto Trader Group PLC 952 192 59 537 925 62 417 190 0,41 %
Total Communication Services 520 200 208 567 245 983 3,69 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 725 000 208 742 076 279 410 924 1,82 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 377 000 147 748 093 177 495 300 1,16 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 46 015 200 0,30 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 36 808 086 0,24 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 5 713 811 0,04 %
Total Energy 622 124 935 545 443 320 3,55 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Tieto Oyj 937 566 241 182 405 194 110 899 1,26 %
Samsung Electronics PFD 88 800 21 766 062 120 240 237 0,78 %
Total Information Technology 262 948 467 314 351 136 2,05 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 13 956 462 324 14 547 136 570 94,75 %
Liquidité disponible 805 757 842 5,25 %
Total - encours 15 352 894 412 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.