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Overview of all investments

SKAGEN Vekst A à compter de 30/04/2026

Health Care

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Novo Nordisk A/S 1 745 000 978 318 868 693 781 265 4,60 %
H. Lundbeck A/S 4 500 000 244 698 669 281 790 624 1,87 %
Total Health Care 1 223 017 537 975 571 888 6,46 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Hana Financial Group Inc 741 066 364 823 634 594 474 845 3,94 %
Ping An Insurance Group 6 915 316 459 127 693 517 356 670 3,43 %
Nordea Bank Abp 2 800 000 254 100 271 484 524 080 3,21 %
KB Financial Group 421 854 185 813 432 424 661 860 2,81 %
Euronext NV 202 000 283 309 193 314 996 599 2,09 %
Citigroup 236 500 110 519 043 281 564 306 1,87 %
London Stock Exchange 181 000 181 229 906 218 508 143 1,45 %
Korean Reinsurance Co 2 357 819 106 347 880 183 669 950 1,22 %
American International Group Inc 203 500 96 574 014 141 602 317 0,94 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3 421 700 73 144 474 115 187 441 0,76 %
Kinnevik AB 2 030 702 188 338 852 107 401 020 0,71 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 71 525 000 0,47 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 35 796 790 0,24 %
Total Financials 2 436 658 495 3 491 269 021 23,13 %

Industrials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
ISS A/S 1 437 000 305 509 520 490 217 549 3,25 %
Bonheur 1 809 000 280 754 974 483 907 500 3,21 %
DSV A/S 183 200 300 710 005 416 957 244 2,76 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 367 376 322 770 826 315 672 174 2,09 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 548 000 286 171 564 274 074 345 1,82 %
Volvo B 725 000 102 444 652 232 616 906 1,54 %
Cadeler A/S 2 175 478 111 206 195 139 230 592 0,92 %
Bravida Holding AB 1 053 000 101 257 560 101 007 404 0,67 %
Cadeler A/S 380 721 51 033 826 98 034 122 0,65 %
Easyjet Plc 1 169 000 54 800 215 51 957 597 0,34 %
TaskUS Inc 521 200 67 715 371 31 418 378 0,21 %
Vestas Wind System 663 182 486 188 948 0,00 %
Total Industrials 1 984 557 195 2 635 282 760 17,46 %

Consumer Staples

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Bakkafrost P/F 985 100 464 656 678 455 116 200 3,02 %
Essity AB 1 691 200 456 280 676 415 767 270 2,75 %
Carlsberg B 269 286 307 526 135 339 063 501 2,25 %
Nomad Foods Ltd 2 218 400 278 081 204 200 590 550 1,33 %
Molson Coors Beverage Co 436 700 227 238 389 173 628 917 1,15 %
Tyson Foods A 262 300 149 231 176 156 335 412 1,04 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4 522 800 135 235 070 132 309 944 0,88 %
Diageo 409 000 75 655 285 76 053 930 0,50 %
Total Consumer Staples 2 093 904 613 1 948 865 724 12,91 %

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
CK Asset Holdings Ltd 7 170 548 363 587 126 416 047 851 2,76 %
Public Property Invest AS 9 307 000 143 391 545 182 789 480 1,21 %
Sveafastigheter AB 4 203 000 164 906 146 143 052 195 0,95 %
Fastighets AB Balder (B shs) 2 131 226 144 500 845 117 732 028 0,78 %
Total Real Estate 816 385 662 859 621 554 5,69 %

Materials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
UPM-Kymmene Oyj 1 493 000 455 666 588 414 964 572 2,75 %
Wienerberger 897 023 263 089 974 241 194 027 1,60 %
Hexpol 1 995 000 159 039 033 150 746 886 1,00 %
Boliden AB 303 000 89 275 866 146 268 497 0,97 %
Suzano Papel e Celulose SA 1 668 000 148 247 767 136 531 878 0,90 %
Yara International 167 746 58 507 528 90 415 094 0,60 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 76 005 966 0,50 %
Elkem ASA 2 381 053 68 232 492 64 526 536 0,43 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 718 259 0,00 %
Total Materials 1 344 485 902 1 321 371 714 8,75 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
JD.com Inc 2 617 850 356 941 064 361 544 656 2,40 %
GN Store Nord A/S 1 417 567 230 931 884 198 196 630 1,31 %
Lojas Renner 7 599 500 210 852 734 192 970 712 1,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 224 426 196 893 057 183 206 366 1,21 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 60 000 41 642 618 93 703 680 0,62 %
Hugo Boss AG 202 000 85 295 938 79 509 638 0,53 %
Puma 278 000 76 869 446 78 814 515 0,52 %
JM AB 387 249 46 316 984 44 894 804 0,30 %
Sodexo 24 303 11 132 899 11 488 692 0,08 %
Total Consumer Discretionary 1 256 876 623 1 244 329 694 8,24 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Telenor ASA 2 290 000 314 336 727 349 225 000 2,31 %
Alphabet Inc Class A 36 400 57 489 049 130 298 913 0,86 %
Total Communication Services 371 825 776 479 523 913 3,18 %

Information Technology

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Samsung Electronics Co Ltd 316 153 77 493 310 313 894 909 2,08 %
Tieto Oyj (EUR) 888 500 230 824 060 184 218 525 1,22 %
Nokia A 1 293 000 55 543 398 149 634 406 0,99 %
Total Information Technology 363 860 768 647 747 840 4,29 %

Energy

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Shell PLC 684 600 188 757 089 287 695 243 1,91 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1 377 000 147 748 093 207 238 500 1,37 %
Paratus Energy Services Ltd 996 000 43 265 937 51 194 400 0,34 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 39 730 812 0,26 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 6 764 704 0,04 %
Total Energy 602 139 949 592 623 658 3,93 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 13 371 746 985 14 196 207 768 94,05 %
Liquidité disponible 898 556 456 5,95 %
Total - encours 15 094 764 224 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.