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Valeur intrinsèque

L’objectif du calcul de la valeur intrinsèque est de fournir le plus précisément possible le prix ou la valeur liquidative (VL) du fonds par part à un moment donné. La valeur intrinsèque que SKAGEN détermine pour ses parts de fonds est la valeur de l’actif du fonds moins le passif divisé par le nombre de parts en circulation dans le fonds. Par conséquent, le calcul de la valeur intrinsèque donne une indication mais ne constitue pas une garantie pour les calculs quotidiens du prix (VL). La valeur intrinsèque est déterminée trois fois par jour tous les jours d’ouverture de la Bourse d’Oslo (jours ouvrables).

Fonds de placement Dernière VL Date 09h15 10h45 14h45
SKAGEN Global A 253,12 EUR 05/07/2022 253,65 EUR 253,90 EUR -
SKAGEN Kon-Tiki A 88,75 EUR 05/07/2022 89,29 EUR 89,47 EUR -
SKAGEN Focus A 15,87 EUR 05/07/2022 15,94 EUR 15,95 EUR -
SKAGEN Tellus A 10,13 EUR 05/07/2022 10,19 EUR 10,18 EUR -

Le calcul de la valeur intrinsèque ne garantit pas le prix de base le jour concerné.

Lorsqu’un fonds est coté en bourse, il est obligé de calculer et de publier la valeur intrinsèque trois fois par jours sur le site internet de la bourse. Ceci afin de garantir que les investisseurs qui négocient dans les parts de SKAGEN évitent d’acheter et de vendre à des prix qui s’écartent fortement de la juste valeur (valeur intrinsèque). Afin de respecter le principe d’égalité de l’information pour tous les porteurs de parts, nous indiquons également la valeur intrinsèque des fonds concernés sur notre site Internet.


Price setting in the funds

We set prices for our funds on all working days in Norway. All prices are calculated based on the current day's market developments.

Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. Il existe un risque lié à l'investissement dans des fonds en raison des mouvements du marché, de l'évolution des devises, des niveaux de taux d'intérêt, des conditions économiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds. Vous trouverez un aperçu des coûts sur le site www.skagenfunds.com/costs.

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