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Valeur intrinsèque

L’objectif du calcul de la valeur intrinsèque est de fournir le plus précisément possible le prix ou la valeur liquidative (VL) du fonds par part à un moment donné. La valeur intrinsèque que SKAGEN détermine pour ses parts de fonds est la valeur de l’actif du fonds moins le passif divisé par le nombre de parts en circulation dans le fonds. Par conséquent, le calcul de la valeur intrinsèque donne une indication mais ne constitue pas une garantie pour les calculs quotidiens du prix (VL). La valeur intrinsèque est déterminée trois fois par jour tous les jours d’ouverture de la Bourse d’Oslo (jours ouvrables).

Fonds de placement Dernière VL Date 09h30 12h15 16h00
SKAGEN Global A 215,83 EUR 23/10/2020 215,96 EUR 215,95 EUR 215,97 EUR
SKAGEN Kon-Tiki A 84,95 EUR 23/10/2020 85,30 EUR 85,40 EUR 85,15 EUR
SKAGEN Focus A 12,49 EUR 23/10/2020 12,51 EUR 12,53 EUR 12,52 EUR
SKAGEN Tellus A 11,03 EUR 23/10/2020 11,03 EUR 11,01 EUR 11,00 EUR

Le calcul de la valeur intrinsèque ne garantit pas le prix de base le jour concerné.

Lorsqu’un fonds est coté en bourse, il est obligé de calculer et de publier la valeur intrinsèque trois fois par jours sur le site internet de la bourse. Ceci afin de garantir que les investisseurs qui négocient dans les parts de SKAGEN évitent d’acheter et de vendre à des prix qui s’écartent fortement de la juste valeur (valeur intrinsèque). Afin de respecter le principe d’égalité de l’information pour tous les porteurs de parts, nous indiquons également la valeur intrinsèque des fonds concernés sur notre site Internet.


Price setting in the funds

We set prices for our funds on all working days in Norway. All prices are calculated based on the current day's market developments.

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L'historique des rendements ne constitue aucunement une garantie quant aux rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence des gérants du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement est susceptible de devenir négatif en cas de fluctuations défavorables sur les cours de valeurs.